ŁOWICCY GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000411379

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,7 mln

zysk

48 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JAKUBA KRAUTHOFERA, 13

Kod pocztowy

60-203

Rejestracja

2012-02-15

Rozpoczęcie działalności

2012-02-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową dróg i autostrad Przygotowanie terenu pod budowę Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Łowiccy Grupa Deweloperska osiągnęła 1 707 927 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 706 733 zł. Pozostałe przychody to 1194 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 658 420 zł.

Zysk netto wyniósł 48 313 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 101 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 707 927 zł w 2023 roku.
• 1 429 688 zł w 2022 roku.
• 7 124 450 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 313 zł w 2023 roku.
• 485 191 zł w 2022 roku.
• 340 850 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1101410.55

-9040.52

3698336.59

107194.72

6514293.65

0

5085796.12

-60012.84

7124450.33

340850.49

1429688.15

485190.65

1707927.41

48313

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Łowiccy Grupa Deweloperska wynosi 137 tys. zł.

EBITDA Łowiccy Grupa Deweloperska wynosi 137 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 865 zł w 2023 roku.
• 592 933 zł w 2022 roku.
• 348 342 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 865 zł w 2023 roku.
• 592 933 zł w 2022 roku.
• 348 342 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

19560.76

136885.31

-349575.95

-107223.31

348341.65

592933.23

136865.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Łowiccy Grupa Deweloperska wynosi 2 007 141 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 483 130 zł a 4 269 819 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 007 141 zł w 2023 roku.
• 3 532 924 zł w 2022 roku.
• 6 388 178 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1011092.14

2753526.38

357214.48

3251551.08

9245841.47

0

4849535.79

16285734.13

0

3410035.56

12714490.3

275142.68

6388178.2

17811125.82

639035.67

3532923.7

6792669.1

483130

2007140.69

4269818.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Łowiccy Grupa Deweloperska wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
• 3,04% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309049

0.0306869

0.0304598

0.0305587

0.0303771

0.0308665

0.0308513

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łowiccy Grupa Deweloperska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0015341

0.0003686

0.0016882

0.0030845

0.0019371

0.0007436

0.0007545

Wiarygodność firmy

dane za rok

Łowiccy Grupa Deweloperska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Łowiccy Grupa Deweloperska wynosi 107 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 315 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 315 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
• 137 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
• 52 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 315 tys. zł w 2023 roku.
• 298 tys. zł w 2022 roku.
• 284 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

31617.59

73818.25

20532.8

78548.86

147933.46

0

107244.55

260289.5

0

56198.92

198402.17

52251.25

136732.77

284470.47

42890.64

125563.71

297594.64

9662.6

107482.97

315126.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 297 044 zł.

Koszty operacyjne Łowiccy Grupa Deweloperska wyniosły 1 569 868 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 897 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 297 044 zł w 2023 roku
• 239 024 zł w 2022 roku
• 250 824 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

9663.17

166475.35

229003.61

204687.23

250823.88

239023.62

297043.92

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Łowiccy Grupa Deweloperska wyniosła 1 413 163 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 413 163 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 413 163 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 900 361 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 802 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 413 163 zł w 2023 roku.
• 1 631 049 zł w 2022 roku.
• 1 350 317 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

827934.66

831096.95

675564.48

709265.03

1350316.83

1631048.66

1413162.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0.02

-0.01

0.13

0.23

0.04

0.03

0

-0.05

0

-0.08

-2.31

-0.02

-0.01

0.25

0.93

0.05

0.3

0.57

0.42

0.34

0.03

0.05

0.08

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Łowiccy Grupa Deweloperska wyniosły 512 802 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 413 163 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 802 zł w 2023 roku
• 779 001 zł w 2022 roku
• 983 460 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

827934.66

458843.41

0.55

831096.95

354810.98

0.43

675564.48

0

709265.03

683258.61

0.96

1350316.83

983459.92

0.73

1631048.66

779001.1

0.48

1413162.54

512801.98

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Łowiccy Grupa Deweloperska wykazała przychody na poziomie 1 707 927 zł.

Organizacja zarobiła 57 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9103 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 313 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9103 zł w 2023 roku
• 81 960 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3503

18917

0

51620

0

81960

9103

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Łowiccy Grupa Deweloperska wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26813

0.77445

0.5866

0.45328

0.48258

0.55754

0.36377

0.25041

0.81874

0.83426

0.86793

0.57784

0.39837

0.58807

0.5794

0.82974

0.6343

0.87318

0.44034

0.90713

0.55197

0.00348

0.483

0.40359

0.43499

0.2817

0

0.15616

0.88986

0.56592

0.67837

0.46157

0.43312

0.20233

0.02555

0.93063

0.86751

0.90383

0.61223

0.51181

0.59747

0.57853

0.87086

0.80381

0

0.88927

0.75387

0.61349

0.39555

0.86794

0.89268

0.89352

0.71148

0.90601

0.7393

0.76565

0.58226

0.34897

0.55904

0.6231

0.69031

0.47037

0.76796

Powiązania

ŁOWICCY GRUPA DEWELOPERSKA - powiązanie zwrotne

Ł JACEK - reprezentacja, wspólnik

Ł ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2022

Ł Jacek

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

15.02.2012

06.05.2022

Ł Jacek

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

15.02.2012

06.05.2022

Ł Łukasz

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

06.05.2022

Ł Łukasz

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

15.02.2012

Ł Łukasz

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

15.02.2012

Ł Jacek

Lipiec 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

11.01.2013

Łowiccy Grupa Deweloperska

Organizacja

Udziałowcy

Łowicki Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łowicki Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łowicki Łukasz (50% udziałów)
• Łowicki Jacek (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2012 do 06.05.2022 był Łowicki Jacek kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do ŁOWICCY GRUPA DEWELOPERSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	CONVECTOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000055605
2	DS-BUD SP. Z O.O.	0000838557
3	KOM-BUD ŚWIECIE SP. Z O.O.	0000463697
4	METFORMAT SP. Z O.O.	0000841632
5	JP BUDOWA SP. Z O.O.	0000414334
6	TALO SP. Z O.O.	0000297282
7	BUILDPREM SP. Z O.O.	0000868218
8	STAVEX SP. Z O.O.	0000537278
9	DARCAR SP. Z O.O.	0000850450
10	FAMILY BUILDINGS SP. Z O.O.	0000836179
11	BIM ENGINEERS SP. Z O.O.	0000665623
12	HAL-KON SP. Z O.O.	0000777180
13	K2HOME SP. Z O.O.	0000719023
14	ELIO-INVEST SP. Z O.O.	0000888315
15	METALBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000888573
16	JMG INVEST SP. Z O.O.	0000863615
17	WALIGÓRA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000688160
18	NASZ HORYZONT SP. Z O.O.	0000781375
19	KA86 SP. Z O.O.	0000912765
20	TECHNO METAL POST POLSKA SP. Z O.O.	0000768178
21	VIP PRINT GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000576931
22	ANDA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000667700
23	CP TECH SP. Z O.O.	0000435208
24	BYGGEN SP. Z O.O.	0000867788
25	TON-MAS SP. Z O.O.	0000571624
26	RGR DEVELOPER SP. Z O.O.	0000478109
27	IPBT SP. Z O.O.	0000665132
28	ZESPÓŁ ARCHITEKTÓW UNGEHEUER SP. Z O.O.	0000322641
29	UCINONE SP. Z O.O.	0000261922
30	PG CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000685625

ŁOWICCY GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000411379 NIP 7792404081 REGON 302044707

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŁOWICCY GRUPA DEWELOPERSKA

ŁOWICCY GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000411379 NIP
7792404081 REGON
302044707