PENTESTERS SP. Z O.O. | KRS: 0000409150

Podsumowanie

aktywa

473 tys.

przychód

325 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

564 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 7

Kod pocztowy

61-894

Rejestracja

2012-01-24

Rozpoczęcie działalności

2012-03-01

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pentesters.pl

Email

biuro@pentesters.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Opis

Testy penetracyjne systemów i aplikacji
Audyt zgodności z normami bezpieczeństwa IT
Analiza incydentów IT i ocena ich wpływu
Konsultacje eksperckie w zakresie bezpieczeństwa IT
Testy DDoS weryfikujące odporność na ataki

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pentesters osiągnęła 324 824 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 320 463 zł. Pozostałe przychody to 4361 zł.

Całkowite koszty wyniosły 321 649 zł.

Strata netto wyniosła 1186 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -47 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 324 824 zł w 2024 roku.
• 1 172 383 zł w 2023 roku.
• 367 821 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1186 zł w 2024 roku.
• 125 520 zł w 2023 roku.
• -229 341 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

659450.39

82723.65

1122657.45

129663

947749.48

318124.71

369587.27

-168828.23

576018.91

49396.32

367821.35

-229341.07

1172382.7

125519.87

324824.19

-1185.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pentesters wynosi 563 845 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 852 244 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 55 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 563 845 zł w 2024 roku.
• 1 631 853 zł w 2023 roku.
• 499 260 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

179784.29

950312.48

1648625.98

277031.54

1544121.83

2806643.63

515625.07

2419956.89

4453745.94

0

635395.41

2074687.44

426051.14

1007649.02

2272272.72

0

499259.57

1354908.44

348185.23

1631853.18

2930956.75

0

563845.28

1852244.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pentesters wynosi -4 tys. zł.

EBITDA Pentesters wynosi 18 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4146 zł w 2024 roku.
• 169 709 zł w 2023 roku.
• -192 440 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 015 zł w 2024 roku.
• 183 410 zł w 2023 roku.
• -179 982 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

101774.5

107682.06

159030.04

162406.2

362691.28

-147984.76

71729.08

-192440.33

-179982.06

169708.83

183409.99

-4146.01

18015.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pentesters wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentesters wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pentesters charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pentesters wynosi 41 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 133 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15266.17

34771.9

82717.68

23854.51

55249.43

129281.38

28432.48

93736.26

240625.03

0

42503.4

181535.15

3473.07

29673.71

113613.64

0

67745.42

25103.97

59462.56

131298.88

0

41291.45

133432.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3500 zł.

Koszty operacyjne Pentesters wyniosły 324 609 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6359 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3500 zł w 2024 roku
• 1000 zł w 2023 roku
• 14 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

48011.8

140843.11

73251.92

0

5600

14000

1000

3500

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pentesters wyniosła 473 005 zł.

a

ktywa trwałe to 81 826 zł.

a

ktywa obrotowe to 391 179 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 005 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 463 061 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9943 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 005 zł w 2024 roku.
• 495 728 zł w 2023 roku.
• 730 474 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

404028.7

534560.46

805594.77

917008.58

1015651.31

730474.11

495728.18

473004.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.35

0.15

0.13

0.24

0.35

0.14

0.12

0.39

0.46

0.38

0.34

-0.18

-0.33

-0.4

-0.46

0.05

0.09

0.12

0.09

-0.31

-0.68

-0.53

-0.62

0.25

0.27

0.14

0.11

0

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pentesters wyniosły 9943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 005 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9943 zł w 2024 roku
• 31 481 zł w 2023 roku
• 391 747 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

404028.7

164316.32

0.41

534560.46

165185.08

0.31

805594.77

118094.68

0.15

917008.58

398336.72

0.43

1015651.31

447583.13

0.44

730474.11

391747

0.54

495728.18

31481.2

0.06

473004.56

9943.46

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pentesters wykazała przychody na poziomie 324 824 zł.

Organizacja zarobiła -1186 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1186 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2200 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

15398

24329

31786

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Pentesters wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83735

0.69771

0.6977

0.45327

0.78825

0.78275

0.77925

0.65019

0.84475

0.85147

0.75881

0.72816

0.39612

0.72258

0.72942

0.78488

0.64009

0.86383

0.89521

0.74039

0.78568

0.28529

0.88097

0.88716

0.84491

0.68465

0.88773

0.04346

0.61123

0.78885

0.51136

0.13053

0.13046

0.17644

0.11183

0

0.69622

0.64645

0.78143

0.52162

0.60332

0.63791

0.49956

0.41853

0

0.03769

0.54312

0.72526

0.60164

0.10536

0.10436

0.13204

0.06904

0

0.74347

0.69759

0.64973

0.18844

0.63373

0.65444

0.7251

0.55472

0

0.28399

0.43388

0.59768

0.11832

0.30549

0.26708

0.31667

0.23615

0

Powiązania

Sajko Jarosław - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2013

21.01.2015

Sajko Jarosław

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

24.01.2012

11.06.2013

Sajko Jarosław

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

17.04.2019

Sajko Jarosław

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

21.01.2015

17.04.2019

Sajko Jarosław

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

21.01.2015

17.04.2019

Krajewski Tomasz

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

24.01.2012

Sajko Jarosław

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Sajko Jarosław posiada 1176 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2019 jest Sajko Jarosław kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2015 do 17.04.2019 był Sajko Jarosław kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 11.06.2013 do 21.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Sajko Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Reprezentacja

Sajko Jarosław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PENTESTERS

	Organizacja	Numer KRS
1	PISZ SOFTWARE SP. Z O.O.	0000148020
2	IRPS SP. Z O.O.	0000668662
3	CODERON SP. Z O.O.	0000906408
4	IDEOPOLIS SP. Z O.O.	0000317466
5	PROXIA POLSKA SP. Z O.O.	0000343046
6	TECH01 SP. Z O.O.	0000586437
7	E&A BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000875564
8	FENIX CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000648088
9	BIUINF SP. Z O.O. SP. K.	0000670510
10	WHITE SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000458151
11	ITDT POLAND SP. Z O.O.	0000557994
12	RED CODE SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000949583
13	@SERWIS.PL SP. Z O.O.	0000715329
14	LYNX IT SP. Z O.O.	0000992479
15	DATA ARCHITECTS SP. Z O.O.	0000759931
16	MOBILELABS SP. Z O.O.	0000656864
17	TRISEC CONSULTING SP. Z O.O.	0000811032
18	INNOVATORIA SP. Z O.O.	0000742506
19	IT BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000194807
20	0DAYRISK SP. Z O.O.	0000648477
21	EDISCOVERY SP. Z O.O.	0000437530
22	NETBASE SP. Z O.O.	0000129363
23	PRIVACY OPTIMIZATION SP. Z O.O.	0000875657
24	LUMANET SP. Z O.O.	0000769618
25	APPWARE SP. Z O.O.	0000937303
26	INTAR SP. Z O.O.	0000251048
27	ITNOVATION SP. Z O.O.	0000750625
28	TRIA SP. Z O.O.	0000805653
29	SECUREPRO SP. Z O.O.	0000430246
30	AKRON SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000934219

PENTESTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409150 NIP 7831686179 REGON 302033112

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PENTESTERS

PENTESTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000409150 NIP
7831686179 REGON
302033112