Organizacja 0dayrisk osiągnęła 310 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 310 407 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 904 zł.
Zysk netto wyniósł 256 503 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 434 zł w 2023 roku.
• 241 304 zł w 2022 roku.
• 1749 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 256 503 zł w 2023 roku.
• 187 655 zł w 2022 roku.
• -37 880 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 0dayrisk wynosi 1 594 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
361 489 zł a 3 591 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 594 458 zł w 2023 roku.
• 1 080 599 zł w 2022 roku.
• 29 536 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 0dayrisk wyniosła 494 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 494 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 481 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 494 833 zł w 2023 roku.
• 256 876 zł w 2022 roku.
• 37 827 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 91%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 0dayrisk wyniosły 12 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 494 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 848 zł w 2023 roku
• 31 394 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 0dayrisk wykazała przychody na poziomie 310 434 zł.
Organizacja zarobiła 282 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 256 503 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 554 zł w 2023 roku
• 18 772 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku