Organizacja Cloudsintegrator osiągnęła 342 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 342 849 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 240 800 zł.
Zysk netto wyniósł 102 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 342 849 zł w 2023 roku.
• 325 253 zł w 2022 roku.
• 130 446 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 049 zł w 2023 roku.
• 147 659 zł w 2022 roku.
• 67 022 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cloudsintegrator wynosi 947 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
310 646 zł a 1 656 776 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 947 408 zł w 2023 roku.
• 1 041 579 zł w 2022 roku.
• 480 317 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cloudsintegrator wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cloudsintegrator wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Cloudsintegrator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cloudsintegrator wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 145 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 145 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.
• 58 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 915
zł.
Koszty operacyjne Cloudsintegrator wyniosły 229 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 152 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 915 zł w 2023 roku
• 65 474 zł w 2022 roku
• 24 737 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cloudsintegrator wyniosła 435 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 435 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 435 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 414 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 435 646 zł w 2023 roku.
• 336 597 zł w 2022 roku.
• 171 548 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cloudsintegrator wyniosły 21 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 435 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 452 zł w 2023 roku
• 24 452 zł w 2022 roku
• 4526 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cloudsintegrator wykazała przychody na poziomie 342 849 zł.
Organizacja zarobiła 113 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 258 zł w 2023 roku
• 15 197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku