ITDT POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000557994

Podsumowanie

aktywa

877 tys.

przychód

341 tys.

zysk

289 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GĄSIOROWSKICH, 4

Kod pocztowy

60-704

Rejestracja

2015-05-13

Rozpoczęcie działalności

2015-05-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itdt Poland osiągnęła 341 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 339 294 zł. Pozostałe przychody to 1768 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 852 zł.

Zysk netto wyniósł 289 443 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -61 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 062 zł w 2024 roku.
• 270 030 zł w 2023 roku.
• 371 964 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 193 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 443 zł w 2024 roku.
• 231 569 zł w 2023 roku.
• 226 713 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

769470.88

-1063777.02

361276.08

324418.72

543813.73

476418.65

312867.93

252621.94

289751.9

161453.59

371963.6

226712.83

270029.74

231568.62

341062.21

289442.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-1009692.27

343176.94

485887.51

259953.34

165998.59

240790.36

256968.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itdt Poland wynosi 1 977 844 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 511 593 zł a 4 052 196 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 977 844 zł w 2024 roku.
• 1 481 911 zł w 2023 roku.
• 1 356 767 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

512980.59

1923677.2

0

1538525.6

4541862.08

0

2268217.09

6669861.1

0

1219066.38

3536707.16

31905.71

870888

2260350.26

201940.33

1356767.38

3173979.62

375616.79

1481911.1

3241960.68

511593.32

1977843.66

4052195.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itdt Poland wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.029132

0.0291522

0.02916

0.0291731

0.0291764

0.0291756

0.0291781

0.0291749

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itdt Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,514% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0361756

0.0261073

0.0128304

0.002784

0.0002939

0.0001843

0.0001968

0.0002279

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itdt Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itdt Poland wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 277 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 277 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 277 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

30776.97

0

64883.74

0

314.97

95283.73

0

7669.22

50524.39

8508.19

16811.78

32290.72

11158.91

42530.66

94238.82

8100.89

63202.23

175287.84

10231.87

93970.68

276592.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Itdt Poland wyniosły 22 720 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

25093.03

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itdt Poland wyniosła 877 279 zł.

a

ktywa obrotowe to 877 279 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 877 279 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 790 265 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 014 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 877 279 zł w 2024 roku.
• 547 315 zł w 2023 roku.
• 293 381 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

53486.89

74765.29

48621.25

68237.09

131878

293380.78

547315.33

877279.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 93%.

Marża netto wyniosła 85%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 288.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-19.89

0.91

-1.31

-1.38

4.34

-0.38

0.95

0.9

9.8

-1.28

0.89

0.88

3.7

-2.12

0.83

0.81

1.22

3.8

0.57

0.56

0.77

0.84

0.67

0.61

0.42

0.46

0.95

0.86

0.33

0.37

0.93

0.85

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itdt Poland wyniosły 87 014 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 877 279 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -162 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 014 zł w 2024 roku
• 46 493 zł w 2023 roku
• 24 127 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 326 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53486.89

1225858.85

22.92

74765.29

922718.53

12.34

48621.25

420155.84

8.64

68237.09

187149.74

2.74

131878

89337.06

0.68

293380.78

24127.01

0.08

547315.33

46492.94

0.08

877279.13

87014.2

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itdt Poland wykazała przychody na poziomie 341 062 zł.

Organizacja zarobiła 317 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 338 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 443 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 338 zł w 2024 roku
• 22 865 zł w 2023 roku
• 23 592 zł w 2022 roku

Wartość

5409

4396

23592

22865

28338

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Itdt Poland wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01586

0.71649

0.42724

0.98275

0.09035

0.08943

0.00505

0.86419

0.91461

0.62091

0.46524

0.97636

0.9879

0.99191

0.99309

0.10274

0.9246

0.66621

0.39509

0.98023

0.98354

0.98259

0.99658

0.03656

0.86189

0.58612

0.43484

0.93281

0.97383

0.96744

0.9945

0.03095

0.76082

0.81353

0.55347

0.51357

0.67608

0.93261

0.93308

0.98386

0.97585

0.69554

0.81477

0.54559

0.59753

0.21502

0.94576

0.94924

0.93986

0.8009

0.8087

0.81307

0.45526

0.66352

0.21609

0.98565

0.98153

0.84185

0.67545

0.80101

0.82633

0.43882

0.69744

0.2397

0.98644

0.9809

0.79265

0.65299

0.81579

Powiązania

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

M ZOFIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2015

18.05.2021

S Kamil

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

13.05.2015

M Marcin

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

18.05.2021

M Zofia

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

13.05.2015

18.05.2021

S Kamil

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

13.05.2015

M Marcin

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

18.05.2021

M Zofia

Luty 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

08.10.2015

13.06.2017

Mediporta

Organizacja

Udziałowcy

Mikołajczak Zofia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mikołajczak Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mikołajczak Zofia (50% udziałów)
• Mikołajczak Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2015 do 18.05.2021:
• Serwus Kamil (50% udziałów)
• Mikołajczak Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do ITDT POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	INTECH TEAM SP. Z O.O.	0000929275
2	2501 SP. Z O.O.	0000819898
3	VS TECH PL SP. Z O.O.	0000845347
4	CLEARCLOUD SP. Z O.O.	0000844418
5	SANVEWARE SP. Z O.O.	0000927100
6	4A SERVICES SP. Z O.O.	0000712874
7	FENIX CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000648088
8	XCOMP SP. Z O.O.	0000340554
9	TRISEC CONSULTING SP. Z O.O.	0000811032
10	ISBP SP. Z O.O.	0000912909
11	XBIM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000561218
12	GRC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000349307
13	OUT-NET.PL SP. Z O.O.	0000799463
14	PISZ SOFTWARE SP. Z O.O.	0000148020
15	TRIA SP. Z O.O.	0000805653
16	TIMACO SP. Z O.O.	0000762626
17	EGALEN SP. Z O.O.	0000907613
18	ADVANCED DATA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000849526
19	BPC GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000292152
20	TECH01 SP. Z O.O.	0000586437
21	AXTEAM SP. Z O.O.	0000539291
22	IVO VINUCCI SP. Z O.O.	0000734799
23	EDISCOVERY SP. Z O.O.	0000437530
24	Y EXPERIMENT SP. Z O.O.	0000536295
25	ITR-GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000850595
26	INNOMENTORS SP. Z O.O. SP. K.	0000548468
27	PPPIP SP. Z O.O.	0000593869
28	IT-MEDIA-SOFT SP. Z O.O.	0000712450
29	PRIVACY OPTIMIZATION SP. Z O.O.	0000875657
30	MEDIAESTE SP. Z O.O.	0000365170

ITDT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000557994 NIP 7811910260 REGON 361505654

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITDT POLAND

ITDT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000557994 NIP
7811910260 REGON
361505654