WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA ZASADZIE PEŁNOMOCNICTWA. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. MN SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST ZARZĄD W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. OBECNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: ELŻBIETA WOSZCZYK-KRZYŻAK - PREZES ZARZĄDU, WACŁAW KRZYŻAK - WICEPREZES ZARZĄDU.
Przychody operacyjne wyniosły 795 390 zł. Pozostałe przychody to 74 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 754 935 zł.
Zysk netto wyniósł 114 832 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 375 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 869 767 zł w 2021 roku. • 1 239 629 zł w 2020 roku. • 3 621 051 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
518 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 114 832 zł w 2021 roku. • 199 195 zł w 2020 roku. • 1 152 384 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MN wynosi 1 358 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 562 zł a 2 136 809 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 929 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 358 762 zł w
2021 roku. • 6 369 988 zł w
2020 roku. • 7 216 848 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MN wynosi 521 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
318 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 521 218 zł w
2021 roku. • 194 004 zł w
2020 roku. • 1 157 611 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MN mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji MN. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 31 sierpnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 sierpnia 2022 (MSiG nr 168/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 698485. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.01.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19886/22/436]
UWAGAMSiG 168/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 205614. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2012.
[RDF/375412/22/665]
MSiG 76/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 205613. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2012.
[RDF/375412/22/264]
MSiG 76/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 102719. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.01.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5250/22/170]
Rzuć okiemMSiG 45/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.04.2021 R., REP. A NR 3103/2021, NOTARIUSZ JAN TRUSZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 7, § 8 UST. 1,
§ 9 UST. 1 LIT. C) I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY;
12.10.2021 R., REP. A NR 8201/2021, NOTARIUSZ
69 JAN TRUSZKIEWCZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 7 I PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY;
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WOSZCZYK KRZYŻAK 2. ELŻBIETA 3. [ukryto])
wykreślić: 11. 3.782.602,33 ZŁ wpisać: 11. 165.050,00
ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać: 12. NIE PRub.
1 1. 3.617.552,33 ZŁ 2. TAK 2 (dla pozycji: 1. KRZYŻAK 2. WACŁAW 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 3.538.007,93 ZŁ wpisać: 11. 165.050,00 ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 3.372.957,93
ZŁ 2. TAK
Poz. 893557. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2012.
[RDF/340472/21/424]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 893556. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2012.
[RDF/340472/21/23]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 274464. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2012.
[RDF/202089/20/920]
MSiG 108/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 25.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 274463. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2012.
[RDF/202075/20/134]
MSiG 108/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 553499. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2012.
[RDF/135728/19/844]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 553498. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2012.
[RDF/135728/19/443]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 298149. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2012.
[RDF/153400/18/747]
MSiG 144/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 298148. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2012.
[RDF/153399/18/144]
MSiG 144/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 373588. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/27048/17/25]
Rzuć okiemMSiG 201/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina MOGILANY
miejscowość MOGILANY wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW
gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić:
D 2. miejscowość MOGILANY ulica OS. PARKOWE
WZGÓRZE nr domu 1 kod pocztowy 32-031 poczta
MOGILANY kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. ZACIERNIE nr domu 3 kod pocztowy 30-381 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 07.09.201
REP A NR. 6341/2017 NOTARIUSZ JAN TRUSZKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE-ZMIENIONO § 3
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 2 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 3 2. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 2. 64
91 Z LEASING FINANSOWY 6 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 7 2. 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO wykreślić:
8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 10 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 11 2. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 12 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 13 2. 64
91 Z LEASING FINANSOWY 14 2. 43 3 WYKONYWAD NIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
15 2. 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW
TRANSPORTU WODNEGO
Poz. 160506. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.01.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14579/17/674]
MSiG 111/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 203956. MN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000407556. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/17973/16/882]
MSiG 141/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MN nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MN wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 0,08% w 2020 roku. • 0,26% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
MN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MN wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 160 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 68 tys. zł w 2021 roku. • 256 tys. zł w 2020 roku. • 124 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 23 tys. zł w 2021 roku. • 29 tys. zł w 2020 roku. • 11 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 160 tys. zł w 2021 roku. • 1,27 mln zł w 2020 roku. • 230 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów MN wyniosła 483 601 zł.
Aktywa obrotowe to 483 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 601 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 458 005 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 596 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5537 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 47 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 483 601 zł sumy bilansowej i 458 005 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 6 461 953 zł sumy bilansowej i 6 359 401 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 472 527 zł sumy bilansowej i 362 835 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,07%.
Marża operacyjna wyniosła 65,53%.
Marża netto wyniosła 13,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
110 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
146,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MN wyniosły 25 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 42 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 596 zł w 2021 roku • 102 552 zł w 2020 roku • 109 692 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2021 roku • 2% w 2020 roku • 23% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja MN ma 25 596 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 20 749 zł (81%).
Poza tym: dostawcom 4847 zł (19%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
26 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
21 tys. zł
81%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 81% (w 2017: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MN wynosi 18,89 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 18,89.
Płynność gotówkowa wynosi 12,23 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 13,71 miesiąca.
gotówka od ręki: 313 tys. zł należności i inne: 170 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 18,89 zł, z czego 12,23 zł w gotówce.
18,89
płynność bieżąca
12,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 18,89 w 2021 roku • 4,02 w 2020 roku • 1,3 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja MN nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 313 141 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2170 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 240,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 25 596 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł313 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka313 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 240,2 raza.
W latach 2017-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 313 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 114 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 110 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 240,2 raza • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MN wynosi 0,3 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 86 zł, z czego 86 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,3 dnia
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,3 dnia w 2021 roku • 279 dni w 2020 roku • 0,5 dnia w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1585 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 1543 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 120 070 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 14 466 zł (12% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży120 tys. zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów14 tys. zł · 12% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu232 tys. zł · 193% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 14 tys. zł w 2021 roku • 74 tys. zł w 2020 roku • 2,2 mln zł w 2019 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja MN wykazała przychody na poziomie 869 767 zł.
Organizacja zarobiła 593 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 478 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 80,6% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 478 593 zł w 2021 roku
Organizacja MN wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:120 070,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów120 070,07
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:14 465,67
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów14 465,67
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)105 604,40
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu231 899,73
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-126 295,33
G. Pozostałe przychody operacyjne675 319,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych671 608,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 711,77
H. Pozostałe koszty operacyjne27 806,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne27 806,60
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)521 217,84
J. Przychody finansowe74 377,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne74 377,24
K. Koszty finansowe2 170,03
I. Odsetki, w tym: (+1)2 169,85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,18
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)593 425,05
M. Podatek dochodowy478 593,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)114 832,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MN składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 191 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−6 mies. 11 dni07-04-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−4 mies. 23 dni25-05-2020
2018
−16 dni29-06-2019
2017
−26 dni19-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
