Przechowywanie produktów dla innych przedsiębiorców i rolników
Współpraca z rolnikami i przetwórniami
Ekspansja działalności na rynki zagraniczne
Firma TOMPEX&AGROPEX działa nieprzerwanie od 1994 roku, specjalizując się w handlu warzywami i owocami. Centralne położenie w Polsce, w obszarze bogatym w zbiory papryki i innych warzyw oraz owoców, stanowi kluczowy atut przedsiębiorstwa. Firma kładzie nacisk na najwyższą jakość produktów i elastyczność, aby sprostać wymaganiom przemysłu przetwórczego. Własne chłodnie i zamrażarki o pojemności 800 ton umożliwiają utrzymanie stałej świeżości oferowanych produktów, a także świadczą usługi przechowywania dla innych przedsiębiorców i rolników.
W 2005 roku firma rozszerzyła działalność poprzez założenie Agropex, co pozwoliło na ekspansję rynku zbytu oraz pozyskanie nowych klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współpraca z lokalnymi rolnikami oraz większymi i mniejszymi przetwórniami zapewnia stały dostęp do najwyższej jakości towarów spełniających zmieniające się wymagania rynkowe. TOMPEX&AGROPEX stawia na rozwój, wysokie standardy pracy zgodne z dyrektywami UE, oraz indywidualne podejście do klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tompex&agropex osiągnęła 7 878 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 133 637 zł. Pozostałe przychody to 745 296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 583 533 zł.
Strata netto wyniosła 449 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 575 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 878 933 zł w 2024 roku.
• 8 903 654 zł w 2023 roku.
• 8 858 283 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -449 895 zł w 2024 roku.
• 59 997 zł w 2023 roku.
• 46 709 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tompex&agropex wynosi 6 497 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 697 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 299 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 497 813 zł w 2024 roku.
• 8 265 624 zł w 2023 roku.
• 8 137 227 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tompex&agropex wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tompex&agropex wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,391% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tompex&agropex charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tompex&agropex wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 332 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 332 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 358 tys. zł w 2023 roku.
• 293 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 332 tys. zł w 2024 roku.
• 601 tys. zł w 2023 roku.
• 571 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tompex&agropex wyniosły 8 306 314
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 111 544 zł w 2023 roku
• 134 013 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tompex&agropex wyniosła 9 059 979 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 566 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 493 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 059 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 660 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 399 725 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 811 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 059 980 zł w 2024 roku.
• 7 683 680 zł w 2023 roku.
• 3 587 462 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tompex&agropex wyniosły 7 399 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 059 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 479 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 399 725 zł w 2024 roku
• 4 897 192 zł w 2023 roku
• 860 971 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tompex&agropex wykazała przychody na poziomie 7 878 933 zł.
Organizacja zarobiła -449 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -449 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5934 zł w 2023 roku
• 4620 zł w 2022 roku