Organizacja DR Apple osiągnęła 5 112 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 112 973 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 761 410 zł.
Zysk netto wyniósł 351 563 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
214 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 112 973 zł w 2024 roku. • 8 608 521 zł w 2023 roku. • 4 684 939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
128 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 351 563 zł w 2024 roku. • 498 740 zł w 2023 roku. • 94 846 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DR Apple wynosi 5 530 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
798 864 zł a 12 561 348 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
942 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 530 487 zł w
2024 roku. • 8 001 553 zł w
2023 roku. • 3 646 470 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DR Apple wynosi 481 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
188 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 480 625 zł w
2024 roku. • 664 687 zł w
2023 roku. • 104 594 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
558 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 664 687 zł w
2023 roku. • 106 094 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DR Apple mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji DR Apple.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 557167. DR APPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939101. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2021.
[RDF/731109/25/297]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 557166. DR APPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939101. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2021.
[RDF/731109/25/896]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 519677. DR APPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939101. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2021.
[RDF/727693/25/13]
MSiG 116/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 519676. DR APPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939101. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2021.
[RDF/727693/25/612]
MSiG 116/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2025 okres OD
15.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 226198. DR APPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939101. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.12.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7571/23/661]
Rzuć okiemMSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. AGOUR 2. MOHAMED ABDALLA HASSAN
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150000 PLN wpisać: 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135.000,00
ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. MOHAMED 2. HASSAN 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1060181. DR APPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939101. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.12.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/23620/22/483]
Rzuć okiemMSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. METELSKI 2. ALEKSANDER 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. AGOUR
2. MOHAMED ABDALLA HASSAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 138111. DR APPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939101. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.12.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6571/22/587]
Rzuć okiemMSiG 57/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. AGOUR 2. MOHAMED ABDALLA HASSAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. METELSKI 2. ALEKSANDER 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1189206. DR APPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939101. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.12.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/34601/21/317]
MSiG 250/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DR APPLE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GRÓJECKI gmina BELSK DUŻY miejscowość
BELSK DUŻY 2. miejscowość BELSK DUŻY ulica UL.
MODRZEWIOWA nr domu 3 kod pocztowy 05-622
poczta BELSK DUŻY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.11.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AGOUR 2. MOHAMED
ABDALLA HASSAN 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150000 PLN 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 150000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. AGOUR 2. MOHAMED ABDALLA HASSAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
1 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 2 2. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 3 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWAX V. W P I S Y D
NYCH SKLEPACH 5 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
6 2. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY 7 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 8 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE
I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 9 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DR Apple nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DR Apple wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DR Apple charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DR Apple wynosi 183 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 379 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 379 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 183 tys. zł w 2024 roku. • 201 tys. zł w 2023 roku. • 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 70 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 379 tys. zł w 2024 roku. • 344 tys. zł w 2023 roku. • 187 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 326 zł.
Koszty operacyjne DR Apple wyniosły
4 632 348 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
2288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 326 zł w 2024 roku • 12 614 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2024 roku •
0,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DR Apple wyniosła 1 266 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 266 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 266 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 083 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 524 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 898 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 419 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 266 422 zł sumy bilansowej i 1 083 899 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 794 619 zł sumy bilansowej i 732 335 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 416 627 zł sumy bilansowej i 244 846 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32,44%.
Marża operacyjna wyniosła 9,4%.
Marża netto wyniosła 6,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DR Apple wyniosły 182 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 266 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 182 524 zł w 2024 roku • 2 062 283 zł w 2023 roku • 171 782 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja DR Apple ma 182 524 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 156 614 zł (86%).
Poza tym: państwu 25 910 zł (14%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Zobowiązania razem
183 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
86%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
157 tys. zł
86%
Państwo
podatki, cła i ZUS
26 tys. zł
14%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 86% (w 2022: 95%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DR Apple wynosi 6,94 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Płynność gotówkowa wynosi 0,91, czyli same środki pieniężne pokrywają 91% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,43 miesiąca.
gotówka od ręki: 167 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,94 zł, z czego 0,91 zł w gotówce.
6,94
płynność bieżąca
0,91
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,94 w 2024 roku • 1,36 w 2023 roku • 2,43 w 2022 roku
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DR Apple wynosi 78 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 66 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 092 663 zł, z czego 1 092 663 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza66 dni
firma płaci dostawcom 66 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
78 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 78 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 78 dni w 2024 roku • 100 dni w 2023 roku • 17 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DR Apple wynoszą 4 632 348 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 445 224 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 137 257 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 39 541 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,4 mln zł · 74%
Usługi obce1,1 mln zł · 25%
Zużycie materiałów i energii40 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,6 mln zł w 2024 roku • 7,9 mln zł w 2023 roku • 4,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DR Apple wykazała przychody na poziomie 5 112 973 zł.
Organizacja zarobiła 395 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
17 482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 43 911 zł w 2024 roku • 50 796 zł w 2023 roku • 8947 zł w 2022 roku
Organizacja DR Apple wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy22 z 23 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 112 973,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów5 112 973,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 632 348,05
II. Zużycie materiałów i energii39 541,14
III. Usługi obce1 137 256,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:0,00
V. Wynagrodzenia8 571,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 755,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 445 223,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)480 624,95
D. Pozostałe przychody operacyjne0,01
IV. Inne przychody operacyjne0,01
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)480 624,96
H. Koszty finansowe85 150,82
IV. inne85 150,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)395 474,14
J. Podatek dochodowy43 911,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)351 563,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DR Apple składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 459 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 356 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+459
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies. 26 dni06-07-2026
2023
+11 mies. 1 dzień11-06-2025
2022
+23 mies. 1 dzień05-06-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Agour Mohamed posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Mohamed Hassan posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2023 jest Agour Mohamed kontrolujący
90% udziałów.
W okresie od 15.12.2021 do 30.03.2023 najwięcej udziałów posiadał
Agour Mohamed (100%).
