ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000405089 NIP 1231266827 REGON 145921489

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

3,8 mln

zysk

18 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 5 f

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2011-12-15

Rozpoczęcie działalności

2011-12-30

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZOU ADA osiągnęła 3 842 310 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 842 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 824 208 zł.

Zysk netto wyniósł 18 102 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 842 310 zł w 2022 roku.
• 3 561 189 zł w 2021 roku.
• 2 556 420 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 102 zł w 2022 roku.
• 9990 zł w 2021 roku.
• 31 214 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4008940.33

-29550.08

3917469.55

-15029.64

3630692.08

21945.56

2556419.51

31213.76

3561188.85

9989.89

3842310.01

18101.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZOU ADA wynosi 2 827 978 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 181 015 zł a 9 605 775 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 827 978 zł w 2022 roku.
• 2 594 541 zł w 2021 roku.
• 2 002 098 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2816992.95

10022350.82

2744740.2

9793673.88

149553

2657796.63

9076730.2

172963.32

2002098.03

6391048.77

99898.9

2594541.2

8902972.13

181015.3

2827978.01

9605775.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZOU ADA wynosi 44 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 519 zł w 2022 roku.
• 10 978 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-13763.24

-8646.2

1325.05

3055.05

51108.76

10977.89

43518.62

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie ZOU ADA mieści się w przedziale 2 — 10 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie maleje w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

2 - 10 (szacunek)

2018

2 - 10 (szacunek)

2019

2 - 10 (szacunek)

2020

2 - 10 (szacunek)

2021

2 - 10 (szacunek)

2022

2 - 10 (szacunek)

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZOU ADA wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
• 0,23% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZOU ADA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZOU ADA wynosi 63 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 154 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2022 roku.
• 57 tys. zł w 2021 roku.
• 48 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 154 tys. zł w 2022 roku.
• 142 tys. zł w 2021 roku.
• 102 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

57507.87

160357.6

56413.43

156698.78

4389.11

58057.45

145227.68

5737.67

47872.02

102256.65

1646.68

57183.93

142447.55

3620.31

63206.89

153692.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 493 881 zł.

Koszty operacyjne ZOU ADA wyniosły 3 798 788 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 460 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 493 881 zł w 2022 roku
• 499 354 zł w 2021 roku
• 466 238 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku

Wynagrodzenia — ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

411582.76

406042.67

424800.02

466237.88

499353.52

493880.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZOU ADA wyniosła 8 080 721 zł.

ktywa obrotowe to 7 960 268 zł.

ktywa trwałe to 120 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 080 721 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 822 012 zł.

apitał (fundusz) własny to 258 709 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 080 721 zł w 2022 roku.
• 6 032 668 zł w 2021 roku.
• 5 229 406 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4302902.71

5015797.6

4841229.02

5229406.37

6032667.69

8080721.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.17

-0.01

-0.08

0.1

0.01

0.14

0.01

0.04

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZOU ADA wyniosły 7 822 012 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 080 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 742 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 822 012 zł w 2022 roku
• 5 792 060 zł w 2021 roku
• 4 998 789 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku

Zadłużenie — ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4302902.71

4110414.63

0.96

5015797.6

4838339.16

0.96

4841229.02

4641825.02

0.96

5229406.37

4998788.61

0.96

6032667.69

5792060.04

0.96

8080721.01

7822011.83

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZOU ADA wykazała przychody na poziomie 3 842 310 zł.

Organizacja zarobiła 19 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 102 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 238 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1797 zł w 2022 roku
• 988 zł w 2021 roku
• 3107 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

607

778

2166

3107

988

1797

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja ZOU ADA wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.05%.

Wyniki na tle rynku — ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1613

0.7931

0.8538

0.7359

0.3038

0.3552

0.2981

0.1225

0.6098

0.2442

0.7875

0.869

0.6984

0.3884

0.3442

0.3678

0.1701

0.6279

0.6296

0.7704

0.8499

0.72

0.4372

0.3774

0.3371

0.4971

0.6393

0.6367

0.7016

0.8485

0.7412

0.4125

0.4025

0.4836

0.5692

0.7081

0.5368

0.7424

0.8477

0.759

0.304

0.2836

0.3077

0.3899

0.574

0.5777

0.756

0.8716

0.7528

0.3472

0.3387

0.3429

0.4519

0.5902

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+42

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

−19 dni 26-06-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−2 mies. 25 dni 22-07-2020

2018

+4 dni 19-07-2019

2017

+12 mies. 9 dni 19-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

YAO ZONGGUANG - wspólnik

JIANG KUNLIN - wspólnik

JIANG KUNLIN - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2011

10.08.2023

Zou Suizhuang

Osoba

wspólnik

15.12.2011

10.08.2023

Zou Aiyun

Osoba

wspólnik

10.08.2023

Yao Zongguang

Osoba

wspólnik

10.08.2023

Jiang Kunlin

Osoba

reprezentacja

15.12.2011

10.08.2023

Zou Suizhuang

Osoba

reprezentacja

10.08.2023

Jiang Kunlin

Osoba

Udziałowcy

Yao Zongguang posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jiang Kunlin posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Yao Zongguang (50% udziałów)
• Jiang Kunlin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2011 do 10.08.2023:
• Zou Aiyun (50% udziałów)
• Zou Suizhuang (50% udziałów)

Reprezentacja

Jiang Kunlin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Yao Zongguang

wspólnik

Podobne organizacje do ZOU ADA

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA HANDLOWA ARMIX TŁUCZEK MIROSŁAW, TŁUCZEK EDYTA	0000005294
2	CETINTEKSTIL SP. Z O.O.	0000006612
3	"TEAM-PRO" A.KOWALSKA, I.POCZTA SP. J.	0000065408
4	KAM-ALP TRADING SP. Z O.O.	0000071159
5	SOPOL SOLEWODZIŃSCY SP. J.	0000102246
6	MARKO SP. Z O.O.	0000120437
7	ILUNA POLAND SP. Z O.O.	0000156382
8	HANIA - HANH SP. Z O.O.	0000176265
9	CETECO SP. Z O.O.	0000183503
10	BIO - TEXTIL SP. Z O.O.	0000183572
11	MALTEXIM SP. Z O.O.	0000188680
12	MAKPOL SP. Z O.O.	0000203072
13	CHIMEX SP. Z O.O.	0000210160
14	FASHION ITALIA SP. Z O.O.	0000257468
15	MARGEN SP. Z O.O.	0000267667
16	WEŁNOLAND SP. Z O.O.	0000268963
17	XIN FEI TEX SP. Z O.O.	0000314154
18	HAO DUO DUO SP. Z O.O.	0000322981
19	DANEL CAI SP. Z O.O.	0000344501
20	MGD SP. Z O.O.	0000350736
21	XING DA SP. Z O.O.	0000367311
22	FTW SP. Z O.O.	0000372029
23	JSR SP. Z O.O.	0000393441
24	VANETTI SP. Z O.O.	0000421765
25	FASHION EVERY DAY SP. Z O.O.	0000442075
26	W&F SP. Z O.O.	0000461801
27	NIOBE POLSKA SP. Z O.O.	0000472352
28	LULU BLUE SP. Z O.O.	0000476416
29	ARAS COTTON SP. Z O.O.	0000478671
30	GIORDANO TEXTILES SP. Z O.O.	0000485588

ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000405089 NIP 1231266827 REGON 145921489

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZOU ADA

ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000405089 NIP 1231266827 REGON 145921489