ZOU ADA SP. Z O.O. | KRS: 0000405089

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

2,6 mln

zysk

31 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

NADRZECZNA, 5 f

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2011-12-15

Rozpoczęcie działalności

2011-12-30

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZOU ADA osiągnęła 2 556 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 556 416 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 525 202 zł.

Zysk netto wyniósł 31 214 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -484 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 556 420 zł w 2020 roku.
• 3 630 692 zł w 2019 roku.
• 3 917 470 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 214 zł w 2020 roku.
• 21 946 zł w 2019 roku.
• -15 030 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

4008940.33

-29550.08

3917469.55

-15029.64

3630692.08

21945.56

2556419.51

31213.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZOU ADA wynosi 2 002 098 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 172 963 zł a 6 391 049 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 271 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 002 098 zł w 2020 roku.
• 2 657 797 zł w 2019 roku.
• 2 744 740 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

0

2816992.95

10022350.82

0

2744740.2

9793673.88

149553

2657796.63

9076730.2

172963.32

2002098.03

6391048.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZOU ADA wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZOU ADA wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2020 roku.
• 0,50% w 2019 roku.
• 0,50% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZOU ADA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZOU ADA wynosi 48 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 102 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2020 roku.
• 58 tys. zł w 2019 roku.
• 56 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2020 roku.
• 4 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 102 tys. zł w 2020 roku.
• 145 tys. zł w 2019 roku.
• 157 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 238 zł.

Koszty operacyjne ZOU ADA wyniosły 2 518 165 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 218 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 238 zł w 2020 roku
• 424 800 zł w 2019 roku
• 406 043 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2020 roku
• 12% w 2019 roku
• 10% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZOU ADA wyniosła 5 229 406 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 87 249 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 142 157 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 229 406 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 230 618 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 998 789 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 229 406 zł w 2020 roku.
• 4 841 229 zł w 2019 roku.
• 5 015 798 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.17

0

-0.01

0

-0.08

0

0.1

0.01

0.14

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZOU ADA wyniosły 4 998 789 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 229 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 998 789 zł w 2020 roku
• 4 641 825 zł w 2019 roku
• 4 838 339 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2020 roku
• 96% w 2019 roku
• 96% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4302902.71

4110414.63

0.96

5015797.6

4838339.16

0.96

4841229.02

4641825.02

0.96

5229406.37

4998788.61

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZOU ADA wykazała przychody na poziomie 2 556 420 zł.

Organizacja zarobiła 34 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3107 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 214 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 833 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3107 zł w 2020 roku
• 2166 zł w 2019 roku
• 778 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja ZOU ADA wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1623

0.79076

0.85393

0.73854

0.30413

0.3559

0.2961

0.12314

0.61236

0.24185

0.78595

0.86856

0.70257

0.38472

0.34027

0.36675

0.17178

0.63102

0.62896

0.76645

0.84778

0.72088

0.43799

0.37868

0.33638

0.49596

0.63872

0.63294

0.69623

0.84607

0.74684

0.40867

0.40056

0.47826

0.56782

0.70449

Powiązania

JIANG KUNLIN - reprezentacja

JIANG KUNLIN - wspólnik

YAO ZONGGUANG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2011

10.08.2023

Zou Suizhuang

Osoba

wspólnik

15.12.2011

10.08.2023

Zou Aiyun

Osoba

wspólnik

10.08.2023

Yao Zongguang

Osoba

wspólnik

10.08.2023

Jiang Kunlin

Osoba

reprezentacja

15.12.2011

10.08.2023

Zou Suizhuang

Osoba

reprezentacja

10.08.2023

Jiang Kunlin

Osoba

Udziałowcy

Yao Zongguang posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jiang Kunlin posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Yao Zongguang (50% udziałów)
• Jiang Kunlin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2011 do 10.08.2023:
• Zou Aiyun (50% udziałów)
• Zou Suizhuang (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZOU ADA

	Organizacja	Numer KRS
1	AGENCJA HANDLOWA ARMIX TŁUCZEK MIROSŁAW, TŁUCZEK EDYTA	0000005294
2	CETINTEKSTIL SP. Z O.O.	0000006612
3	"TEAM-PRO" A.KOWALSKA, I.POCZTA SP. J.	0000065408
4	XIANG SHENG INTERNATIONAL DEVELOPE SP. Z O.O.	0000065410
5	SOPOL SOLEWODZIŃSCY SP. J.	0000102246
6	MARKO SP. Z O.O.	0000120437
7	ILUNA POLAND SP. Z O.O.	0000156382
8	HANIA - HANH SP. Z O.O.	0000176265
9	CETECO SP. Z O.O.	0000183503
10	BIO - TEXTIL SP. Z O.O.	0000183572
11	MALTEXIM SP. Z O.O.	0000188680
12	MAKPOL SP. Z O.O.	0000203072
13	CHIMEX SP. Z O.O.	0000210160
14	FASHION ITALIA SP. Z O.O.	0000257468
15	MARGEN SP. Z O.O.	0000267667
16	WEŁNOLAND SP. Z O.O.	0000268963
17	XIN FEI TEX SP. Z O.O.	0000314154
18	HAO DUO DUO SP. Z O.O.	0000322981
19	DANEL CAI SP. Z O.O.	0000344501
20	XING DA SP. Z O.O.	0000367311
21	FTW SP. Z O.O.	0000372029
22	JSR SP. Z O.O.	0000393441
23	FASHION EVERY DAY SP. Z O.O.	0000442075
24	W&F SP. Z O.O.	0000461801
25	NIOBE POLSKA SP. Z O.O.	0000472352
26	LULU BLUE SP. Z O.O.	0000476416
27	ARAS COTTON SP. Z O.O.	0000478671
28	GIORDANO TEXTILES SP. Z O.O.	0000485588
29	D. TRADE SP. Z O.O.	0000492378
30	HAOHUI EUROPE SP. Z O.O.	0000497084

ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000405089 NIP 1231266827 REGON 145921489

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZOU ADA

ZOU ADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000405089 NIP
1231266827 REGON
145921489