Produkcja lamp i oświetlenia dla domów oraz warsztatów
ELGADO to firma, która specjalizuje się w świadczeniu zróżnicowanych usług w zakresie naprawy pojazdów, konstrukcji stalowych oraz spawania tworzyw sztucznych. Oferuje kompleksowy serwis samochodowy dla wszystkich marek, obejmujący przeglądy oraz naprawy pojazdów osobowych i dostawczych. W obszarze konstrukcji stalowych, ELGADO projektuje oraz wykonuje wytrzymałe i funkcjonalne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. W zakresie spawania, firma zajmuje się małymi oraz wielkogabarytowymi rurami i kształtkami z PVC, co stanowi jej unikalną ofertę na rynku. ELGADO wyróżnia się także produkując lampy i oświetlenie dla domów oraz warsztatów, co stanowi dodatkowe uzupełnienie ich działalności. Dodatkowo, dysponując wieloma działami usługowymi i produkcyjnymi, firma zapewnia wszechstronny pakiet rozwiązań dla swoich klientów, dbając o jakość i terminowość wykonania usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elgado osiągnęła 111 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 845 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 723 zł.
Zysk netto wyniósł 21 122 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 845 zł w 2024 roku.
• 135 992 zł w 2023 roku.
• 124 991 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 122 zł w 2024 roku.
• -10 319 zł w 2023 roku.
• -6687 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elgado wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Elgado wynosi 22 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 607 zł w
2024 roku.
• -9932 zł w
2023 roku.
• -6604 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 184 zł w
2024 roku.
• -9354 zł w
2023 roku.
• -6026 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elgado wynosi 207 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 910 zł a 295 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 207 961 zł w 2024 roku.
• 123 731 zł w 2023 roku.
• 124 154 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elgado wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elgado wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elgado charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elgado wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elgado wyniosły 90 238
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 18 752 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elgado wyniosła 71 425 zł.
a
ktywa trwałe to 19 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 425 zł w 2024 roku.
• 44 208 zł w 2023 roku.
• 64 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elgado wyniosły 6211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6211 zł w 2024 roku
• 116 zł w 2023 roku
• 10 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elgado wykazała przychody na poziomie 111 845 zł.
Organizacja zarobiła 21 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 409 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku