Sprzedaż materiałów stomatologicznych i protetycznych
W ofercie sprzęt, akcesoria oraz technologie CAD/CAM
Dystrybucja uznawanych marek globalnych
Wsparcie dla klientów w wyborze produktów i szkoleń
Funkcjonowanie hurtowni online i stacjonarnie
DENTALSTORE to internetowa hurtownia stomatologiczna, która specjalizuje się w sprzedaży szerokiego asortymentu materiałów i urządzeń stomatologicznych. Oferuje kompleksowe wyposażenie dla gabinetów i pracowni dentystycznych, dostarczając zarówno urządzenia, jak i drobne akcesoria niezbędne w codziennej praktyce stomatologicznej. DENTALSTORE jest dystrybutorem uznawanych marek z całego świata, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów. W asortymencie znajdują się m.in. lupy stomatologiczne, lampy polimeryzacyjne, skanery wewnątrzustne, materiały protetyczne oraz sprzęt do endodoncji i ortodoncji. W szczególności wyróżnia się oferta w obrębie technologii CAD/CAM, w tym frezarek protetycznych i materiałów cyrkonowych. Dodatkowo, firma zapewnia profesjonalne wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich produktów oraz szkoleń dla klientów, co czyni ją szczególnie przyjazną dla specjalistów z branży. DENTALSTORE nie tylko sprzedaje, ale także angażuje się w edukację i rozwój technologii stomatologicznych poprzez bloga i organizację szkoleń. Warto zaznaczyć, że hurtownia prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego oraz obsługuje klientów stacjonarnie, co pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dentalstore osiągnęła 9 303 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 289 034 zł. Pozostałe przychody to 13 991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 395 668 zł.
Zysk netto wyniósł 893 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 677 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 303 025 zł w 2024 roku.
• 9 383 033 zł w 2023 roku.
• 8 686 171 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 893 366 zł w 2024 roku.
• 797 336 zł w 2023 roku.
• 966 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dentalstore wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Dentalstore wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 172 890 zł w
2024 roku.
• 943 406 zł w
2023 roku.
• 1 058 126 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 240 624 zł w
2024 roku.
• 991 705 zł w
2023 roku.
• 1 083 259 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dentalstore wynosi 13 252 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 476 711 zł a 23 257 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 189 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 252 193 zł w 2024 roku.
• 12 251 385 zł w 2023 roku.
• 11 792 154 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dentalstore wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dentalstore charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 058
zł.
Koszty operacyjne Dentalstore wyniosły 8 116 144
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 058 zł w 2024 roku
• 213 056 zł w 2023 roku
• 195 222 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentalstore wyniosła 5 700 047 zł.
a
ktywa trwałe to 311 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 388 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 700 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 635 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 064 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 587 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 700 047 zł w 2024 roku.
• 5 145 821 zł w 2023 roku.
• 4 495 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentalstore wyniosły 1 064 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 700 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 064 433 zł w 2024 roku
• 1 403 573 zł w 2023 roku
• 1 647 375 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dentalstore wykazała przychody na poziomie 9 303 025 zł.
Organizacja zarobiła 1 173 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 280 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 893 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 280 229 zł w 2024 roku
• 107 187 zł w 2023 roku
• 103 078 zł w 2022 roku