Sprzedaż materiałów stomatologicznych i protetycznych
W ofercie sprzęt, akcesoria oraz technologie CAD/CAM
Dystrybucja uznawanych marek globalnych
Wsparcie dla klientów w wyborze produktów i szkoleń
Funkcjonowanie hurtowni online i stacjonarnie
DENTALSTORE to internetowa hurtownia stomatologiczna, która specjalizuje się w sprzedaży szerokiego asortymentu materiałów i urządzeń stomatologicznych. Oferuje kompleksowe wyposażenie dla gabinetów i pracowni dentystycznych, dostarczając zarówno urządzenia, jak i drobne akcesoria niezbędne w codziennej praktyce stomatologicznej. DENTALSTORE jest dystrybutorem uznawanych marek z całego świata, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów. W asortymencie znajdują się m.in. lupy stomatologiczne, lampy polimeryzacyjne, skanery wewnątrzustne, materiały protetyczne oraz sprzęt do endodoncji i ortodoncji. W szczególności wyróżnia się oferta w obrębie technologii CAD/CAM, w tym frezarek protetycznych i materiałów cyrkonowych. Dodatkowo, firma zapewnia profesjonalne wsparcie w zakresie wyboru odpowiednich produktów oraz szkoleń dla klientów, co czyni ją szczególnie przyjazną dla specjalistów z branży. DENTALSTORE nie tylko sprzedaje, ale także angażuje się w edukację i rozwój technologii stomatologicznych poprzez bloga i organizację szkoleń. Warto zaznaczyć, że hurtownia prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego oraz obsługuje klientów stacjonarnie, co pozwala na dotarcie do szerokiego grona odbiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dentalstore osiągnęła 9 303 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 289 034 zł. Pozostałe przychody to 13 991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 395 668 zł.
Zysk netto wyniósł 893 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 677 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 303 025 zł w 2024 roku.
• 9 383 033 zł w 2023 roku.
• 8 686 171 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 893 366 zł w 2024 roku.
• 797 336 zł w 2023 roku.
• 966 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dentalstore wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Dentalstore wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 172 890 zł w
2024 roku.
• 943 406 zł w
2023 roku.
• 1 058 126 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 240 624 zł w
2024 roku.
• 991 705 zł w
2023 roku.
• 1 083 259 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dentalstore wynosi 13 252 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 476 711 zł a 23 257 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 189 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 252 193 zł w 2024 roku.
• 12 251 385 zł w 2023 roku.
• 11 792 154 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dentalstore wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dentalstore wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dentalstore charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dentalstore wynosi 574 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 1,51 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 574 tys. zł w 2024 roku.
• 486 tys. zł w 2023 roku.
• 402 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 176 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,51 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 883 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 058
zł.
Koszty operacyjne Dentalstore wyniosły 8 116 144
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 058 zł w 2024 roku
• 213 056 zł w 2023 roku
• 195 222 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentalstore wyniosła 5 700 047 zł.
a
ktywa trwałe to 311 836 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 388 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 700 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 635 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 064 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 587 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 700 047 zł w 2024 roku.
• 5 145 821 zł w 2023 roku.
• 4 495 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentalstore wyniosły 1 064 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 700 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 064 433 zł w 2024 roku
• 1 403 573 zł w 2023 roku
• 1 647 375 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dentalstore wykazała przychody na poziomie 9 303 025 zł.
Organizacja zarobiła 1 173 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 280 229 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 893 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 280 229 zł w 2024 roku
• 107 187 zł w 2023 roku
• 103 078 zł w 2022 roku