Specjalizacja w teleradiologii oraz diagnostyce radiologicznej
Usługi cyfryzacji zakładów i teletransmisji danych medycznych
Całodobowa opieka specjalistów w zakresie diagnostyki obrazowej
Wdrożony System Zarządzania Jakością (ISO 9001:2008, ISO 27001)
Laureat 'Diamentów Forbesa 2022'
CDO PROVEGA jest firmą działającą w branży medycznej od 2009 roku, specjalizującą się w usługach teleradiologii oraz diagnostyki radiologicznej. Współpracuje z doświadczonymi specjalistami w zakresie diagnostyki obrazowej oraz wiodącymi producentami sprzętu medycznego, co pozwala jej na oferowanie kompleksowej pomocy szpitalom i innym placówkom zdrowotnym. Firma prowadzi pracownie tomografii komputerowej, RTG oraz pantomografii, a także zajmuje się cyfryzacją zakładów diagnostycznych oraz teletransmisją danych medycznych. W ramach teleradiologii, CDO PROVEGA zapewnia całodobową opiekę specjalistów oraz szybkie wykonywanie opisów badań. Wyróżnia się wyjątkowością dzięki elastycznemu dopasowywaniu zakresu świadczonych usług do potrzeb klientów, a także wdrożonemu Systemowi Zarządzania Jakością, który uzyskał certyfikat ISO 9001:2008 i ISO 27001 dotyczący bezpieczeństwa informacji. W 2022 roku firma otrzymała tytuł „Diamentów Forbesa”, co stawia ją w gronie najbardziej cenionych przedsiębiorstw w Polsce. Jej misją jest nie tylko świadczenie usług na wysokim poziomie, ale również ciągłe doskonalenie systemów oraz współpraca z różnymi jednostkami medycznymi w celu wspólnego osiągania jak najlepszych standardów diagnostycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CDO Provega osiągnęła 86 895 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 831 909 zł. Pozostałe przychody to 63 533 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 059 509 zł.
Zysk netto wyniósł 9 772 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 605 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 895 442 zł w 2024 roku.
• 57 185 850 zł w 2023 roku.
• 38 112 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 379 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 772 400 zł w 2024 roku.
• 4 202 142 zł w 2023 roku.
• 2 625 308 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CDO Provega wynosi 12,07 mln zł.
EBITDA CDO Provega wynosi 13,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 694 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 073 868 zł w
2024 roku.
• 5 213 909 zł w
2023 roku.
• 3 347 409 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 771 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 011 331 zł w
2024 roku.
• 6 104 133 zł w
2023 roku.
• 4 253 772 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CDO Provega wynosi 110 765 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 745 110 zł a 217 238 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 141 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 765 005 zł w 2024 roku.
• 62 923 280 zł w 2023 roku.
• 42 234 043 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CDO Provega wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CDO Provega charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 391 250
zł.
Koszty operacyjne CDO Provega wyniosły 74 758 041
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
284 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 391 250 zł w 2024 roku
• 2 069 187 zł w 2023 roku
• 1 440 728 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CDO Provega wyniosła 26 918 112 zł.
a
ktywa trwałe to 906 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 011 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 918 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 326 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 591 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 568 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 918 112 zł w 2024 roku.
• 15 852 668 zł w 2023 roku.
• 12 112 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CDO Provega wyniosły 8 591 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 918 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 055 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 591 299 zł w 2024 roku
• 5 198 255 zł w 2023 roku
• 3 679 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CDO Provega wykazała przychody na poziomie 86 895 442 zł.
Organizacja zarobiła 12 136 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 364 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 772 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 334 980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 364 180 zł w 2024 roku
• 1 031 675 zł w 2023 roku
• 699 619 zł w 2022 roku