Organizacja Epione osiągnęła 67 731 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 399 731 zł. Pozostałe przychody to 3 332 217 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 026 246 zł.
Zysk netto wyniósł 8 373 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 909 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 731 948 zł w 2022 roku.
• 74 929 691 zł w 2021 roku.
• 39 942 629 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 996 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 373 485 zł w 2022 roku.
• 24 246 337 zł w 2021 roku.
• 5 476 307 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epione wynosi 126 146 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 498 293 zł a 253 324 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 091 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 146 867 zł w 2022 roku.
• 188 156 656 zł w 2021 roku.
• 71 567 073 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epione wyniosła 90 649 181 zł.
a
ktywa trwałe to 61 327 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 321 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 649 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 331 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 318 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 781 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 649 181 zł w 2022 roku.
• 84 868 895 zł w 2021 roku.
• 59 794 539 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epione wyniosły 27 318 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 649 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 318 123 zł w 2022 roku
• 29 911 323 zł w 2021 roku
• 29 083 304 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epione wykazała przychody na poziomie 67 731 948 zł.
Organizacja zarobiła 10 326 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 953 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 373 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 220 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 953 180 zł w 2022 roku
• 5 511 703 zł w 2021 roku
• 1 289 158 zł w 2020 roku