PS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399400 NIP
5252535022 REGON
145861356

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 973 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 732 720 zł w 2020 roku.
• 3 732 720 zł w 2019 roku.
• 1 960 077 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 157 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 648 689 zł w 2020 roku.
• 648 689 zł w 2019 roku.
• 327 703 zł w 2018 roku.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 173 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 733 828 zł w 2020 roku.
• 733 828 zł w 2019 roku.
• 400 178 zł w 2018 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 216 235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 906 659 zł w 2020 roku.
• 906 659 zł w 2019 roku.
• 416 873 zł w 2018 roku.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 521 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 947 242 zł w 2020 roku.
• 5 947 242 zł w 2019 roku.
• 2 995 017 zł w 2018 roku.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,62% w 2020 roku.
• 1,62% w 2019 roku.
• 1,88% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 5,80% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 17,4% w 2020 roku.
• 17,4% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2020 roku.
• 118 tys. zł w 2019 roku.
• 81 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 59 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 230 tys. zł w 2020 roku.
• 230 tys. zł w 2019 roku.
• 125 tys. zł w 2018 roku.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 54 384 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 078 zł w 2020 roku
• 194 078 zł w 2019 roku
• 313 354 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2020 roku
• 6% w 2019 roku
• 20% w 2018 roku

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 641 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 340 775 zł w 2020 roku.
• 2 340 775 zł w 2019 roku.
• 694 202 zł w 2018 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 188 769 zł w 2020 roku
• 1 188 769 zł w 2019 roku
• 190 885 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2020 roku
• 51% w 2019 roku
• 28% w 2018 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 260 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 425 zł w 2020 roku
• 76 425 zł w 2019 roku
• 58 495 zł w 2018 roku

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.04%.

Największym udziałowcem od 25.03.2019 jest Morgoth Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2016 do 25.03.2019 była Tokarczyk Agata kontrolująca 51% udziałów.

W okresie od 21.10.2011 do 11.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Tokarczyk Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.