DIANA INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000397705

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

10,8 mln

zysk

-145 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PACHNOWOLA

Adres

, 32 D

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2011-09-30

Rozpoczęcie działalności

2011-10-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO SAMODZIELNIE DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ BEZ UCHWAŁY ZARZĄDU I BEZ UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Diana International osiągnęła 10 791 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 744 913 zł. Pozostałe przychody to 46 889 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 889 460 zł.

Strata netto wyniosła 144 547 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 791 802 zł w 2024 roku.
• 10 072 209 zł w 2023 roku.
• 12 227 085 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -144 547 zł w 2024 roku.
• 332 110 zł w 2023 roku.
• -29 125 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10321541.6

73558.72

11342965.34

78580.67

11210890.97

197181.25

11263599.52

-396760.59

12227085.14

-29125.22

10072208.83

332110.33

10791801.95

-144546.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Diana International wynosi -100 tys. zł.

EBITDA Diana International wynosi 72 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -100 433 zł w 2024 roku.
• 391 306 zł w 2023 roku.
• -647 927 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 119 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 72 076 zł w 2024 roku.
• 521 025 zł w 2023 roku.
• -349 973 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Diana International wynosi 7 194 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 979 505 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 194 535 zł w 2024 roku.
• 8 043 247 zł w 2023 roku.
• 8 151 390 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7175262.61

25803854

0

7876299.57

28357413.35

0

8262652.31

28027227.43

0

7509066.35

28158998.8

0

8151390.09

30567712.85

0

8043247.21

25180522.07

0

7194534.63

26979504.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diana International wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,182% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 1,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Diana International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 791 945 zł.

Koszty operacyjne Diana International wyniosły 10 845 346 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 482 032 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 791 945 zł w 2024 roku
• 3 477 850 zł w 2023 roku
• 2 863 627 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Diana International wyniosła 1 833 550 zł.

a

ktywa trwałe to 503 428 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 330 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 833 550 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -159 023 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 992 573 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 833 550 zł w 2024 roku.
• 1 558 318 zł w 2023 roku.
• 1 750 292 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2225292.31

2626613.82

2218669.01

2170639.87

1750292.29

1558318.4

1833550.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.12

-0.07

0.01

0.03

-0.15

-0.08

0.01

0.09

-0.58

-0.06

0.02

-0.18

1.46

-0.08

-0.04

-0.02

0.1

-0.06

0

0.21

-22.94

0.04

0.03

-0.08

0.91

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Diana International wyniosły 1 992 573 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 833 550 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 992 573 zł w 2024 roku
• 1 572 794 zł w 2023 roku
• 2 051 496 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2225292.31

2838773.11

1.28

2626613.82

3161513.95

1.2

2218669.01

2556387.89

1.15

2170639.87

2442718.74

1.13

1750292.29

2051496.38

1.17

1558318.4

1572794.16

1.01

1833550.29

1992572.9

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Diana International wykazała przychody na poziomie 10 791 802 zł.

Organizacja zarobiła -144 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -144 547 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Diana International wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79319

0.87272

0.81211

0.84821

0.45885

0.21772

0.61388

0.14135

0.78572

0.88454

0.83614

0.83248

0.43663

0.20247

0.58849

0.13544

0.8103

0.88729

0.81022

0.83131

0.40596

0.19645

0.61657

0.05915

0.01642

0.88129

0.80553

0.82902

0.20947

0.1694

0.1433

0.94199

0

0.12948

0.87083

0.75531

0.84411

0.27838

0.18045

0.25294

0.38825

0

0.83294

0.84607

0.70899

0.79004

0.51587

0.50923

0.7778

0.0032

0

0.09781

0.828

0.68444

0.8258

0.28835

0.26848

0.22513

0.84356

0

Powiązania

R KATARZYNA - reprezentacja

RUDKA IRINA - wspólnik

RUDKA ANATOLIY - reprezentacja

RUDKA ANATOLIY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2011

10.08.2022

Rudka Anatoliy

Osoba

wspólnik

10.08.2022

Rudka Anatoliy

Osoba

wspólnik

10.08.2022

Rudka Irina

Osoba

reprezentacja

30.09.2011

Rudka Anatoliy

Osoba

reprezentacja

30.09.2011

25.04.2017

W Mariusz

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

25.04.2017

26.04.2023

Tsantsala Iryna

Osoba

reprezentacja

26.04.2023

R Katarzyna

Marzec 1986

Osoba

Udziałowcy

Rudka Anatoliy posiada 4 udziały, które stanowią 80.0% firmy.

Rudka Irina posiada 1 udział, który stanowi 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.08.2022 jest Rudka Anatoliy kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2011 do 10.08.2022 był Rudka Anatoliy kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DIANA INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	SCHAVEMAKER TRANSPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000337786
2	ENYO SP. Z O.O.	0000595606
3	EUROVECTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000535711
4	TRANSPIK SP. Z O.O.	0000886934
5	TRANSPORT I SPEDYCJA "DARET" DAMIAN I BEATA REINERT	0000188782
6	ARKA-TRANS SP. Z O.O.	0000968479
7	SOLSPED SP. Z O.O.	0000432421
8	BENZINGER POLSKA SP. Z O.O.	0000186424
9	LUCAS SP. Z O.O.	0000456757
10	BALANS SP. Z O.O.	0000368238
11	NIKA TRANS EUROPE SP. Z O.O.	0000640178
12	QUATRO SP. Z O.O. SP. K.	0000525519
13	KONCEPT SILESIA SP. Z O.O.	0000856044
14	FRIGO FRACHT SP. Z O.O.	0000286379
15	GREEN TRANS SP. Z O.O.	0000177837
16	OLIMPIA SP. Z O.O.	0000764369
17	ALLTRANS OL SP. Z O.O.	0000696040
18	HAMAR SP. Z O.O.	0000149768
19	J-TRANS SP. Z O.O.	0000306607
20	HILL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000766402
21	TWORZYDŁO TRANSPORT-LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000678788
22	PANEUROPA POLSKA SP. Z O.O.	0000238790
23	HUBERT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000186081
24	PROTRUCK SP. Z O.O.	0000264813
25	ATW SPEDITION SP. Z O.O. SP. K.	0000683673
26	SPEDYCJA I TRANSPORT MTD TOKARCZYK SP. J.	0000295786
27	SEVEN FREIGHT SP. Z O.O.	0000618962
28	FRTRANS SP. Z O.O.	0000984917
29	RORO TRANS SP. Z O.O.	0000736410
30	MLGO SP. Z O.O.	0000825545

DIANA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397705 NIP 7162811761 REGON 061336563

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIANA INTERNATIONAL

DIANA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397705 NIP
7162811761 REGON
061336563