Kompleksowość usług z zakresu transportu kolejowego i drogowego
Oferowanie różnych frakcji węgla oraz ich magazynowania
Długoterminowe umowy z PKP CARGO na transport towarów
Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, której główną specjalizacją jest sprzedaż węgla, w tym surowców pochodzenia rosyjskiego, szczególnie węgla syberyjskiego, oferowanego w konkurencyjnych cenach. Oprócz dystrybucji węgla, przedsiębiorstwo świadczy kompleksowe usługi związane z przeładunkami materiałów sypkich oraz transportem. Terminal Strzałkowo posiada własne bocznice kolejowe, co pozwala na sprawną obsługę rozładunków i załadunków wagonów. W ofercie firmy znajdują się różne frakcje węgla, takie jak miał, groszek, orzech oraz ekogroszek, dostępne zarówno luzem, jak i w workach. Obsługują także usługi sortowania i magazynowania towarów, co wyróżnia je na tle konkurencji. Terminal ma podpisane długoterminowe umowy z PKP CARGO, co zapewnia niezawodność i efektywność transportu towarów na szeroką skalę. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości surowców energetycznych oraz kompleksowych usług transportowych dla przemysłu, z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Terminal Strzałkowo osiągnęła 8 393 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 393 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 400 785 zł.
Zysk netto wyniósł 992 526 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -815 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 393 311 zł w 2023 roku.
• 15 579 738 zł w 2022 roku.
• 12 095 387 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 992 526 zł w 2023 roku.
• 915 108 zł w 2022 roku.
• 1 166 594 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terminal Strzałkowo wynosi 993 tys. zł.
EBITDA Terminal Strzałkowo wynosi 993 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 992 526 zł w
2023 roku.
• 1 159 905 zł w
2022 roku.
• 1 441 201 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 992 526 zł w
2023 roku.
• 1 347 384 zł w
2022 roku.
• 1 667 613 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terminal Strzałkowo wynosi 16 552 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 986 510 zł a 37 261 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 552 155 zł w 2023 roku.
• 20 289 040 zł w 2022 roku.
• 18 513 450 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Terminal Strzałkowo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terminal Strzałkowo wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Terminal Strzałkowo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Terminal Strzałkowo wynosi 867 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 149 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 149 tys. zł a 2,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 867 tys. zł w 2023 roku.
• 856 tys. zł w 2022 roku.
• 766 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
• 216 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,41 mln zł w 2023 roku.
• 2,02 mln zł w 2022 roku.
• 1,76 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Terminal Strzałkowo wyniosły 7 400 785
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-58 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 534 263 zł w 2022 roku
• 551 094 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terminal Strzałkowo wyniosła 10 761 036 zł.
a
ktywa trwałe to 2 440 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 320 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 761 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 315 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 445 688 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 761 036 zł w 2023 roku.
• 9 711 993 zł w 2022 roku.
• 8 578 919 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terminal Strzałkowo wyniosły 1 445 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 761 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -351 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 445 688 zł w 2023 roku
• 1 389 172 zł w 2022 roku
• 867 610 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Terminal Strzałkowo wykazała przychody na poziomie 8 393 311 zł.
Organizacja zarobiła 992 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 992 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 378 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 244 792 zł w 2022 roku
• 273 522 zł w 2021 roku