Kompleksowość usług z zakresu transportu kolejowego i drogowego
Oferowanie różnych frakcji węgla oraz ich magazynowania
Długoterminowe umowy z PKP CARGO na transport towarów
Terminal Strzałkowo Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, której główną specjalizacją jest sprzedaż węgla, w tym surowców pochodzenia rosyjskiego, szczególnie węgla syberyjskiego, oferowanego w konkurencyjnych cenach. Oprócz dystrybucji węgla, przedsiębiorstwo świadczy kompleksowe usługi związane z przeładunkami materiałów sypkich oraz transportem. Terminal Strzałkowo posiada własne bocznice kolejowe, co pozwala na sprawną obsługę rozładunków i załadunków wagonów. W ofercie firmy znajdują się różne frakcje węgla, takie jak miał, groszek, orzech oraz ekogroszek, dostępne zarówno luzem, jak i w workach. Obsługują także usługi sortowania i magazynowania towarów, co wyróżnia je na tle konkurencji. Terminal ma podpisane długoterminowe umowy z PKP CARGO, co zapewnia niezawodność i efektywność transportu towarów na szeroką skalę. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości surowców energetycznych oraz kompleksowych usług transportowych dla przemysłu, z zachowaniem najwyższych standardów obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Terminal Strzałkowo osiągnęła 8 059 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 059 934 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 386 295 zł.
Zysk netto wyniósł 673 638 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -755 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 059 934 zł w 2024 roku.
• 8 393 311 zł w 2023 roku.
• 15 579 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 638 zł w 2024 roku.
• 992 526 zł w 2023 roku.
• 915 108 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terminal Strzałkowo wynosi 834 tys. zł.
EBITDA Terminal Strzałkowo wynosi 899 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 833 510 zł w
2024 roku.
• 992 526 zł w
2023 roku.
• 1 159 905 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 898 735 zł w
2024 roku.
• 992 526 zł w
2023 roku.
• 1 347 384 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terminal Strzałkowo wynosi 15 685 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 736 385 zł a 40 627 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 685 425 zł w 2024 roku.
• 16 552 155 zł w 2023 roku.
• 20 289 040 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Terminal Strzałkowo wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,362% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terminal Strzałkowo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Terminal Strzałkowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Terminal Strzałkowo wynosi 925 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 2,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
73 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 925 tys. zł w 2024 roku.
• 867 tys. zł w 2023 roku.
• 856 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,69 mln zł w 2024 roku.
• 2,41 mln zł w 2023 roku.
• 2,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 954
zł.
Koszty operacyjne Terminal Strzałkowo wyniosły 7 226 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 954 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 534 263 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terminal Strzałkowo wyniosła 10 551 085 zł.
a
ktywa trwałe to 2 459 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 091 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 551 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 156 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 403 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 551 085 zł w 2024 roku.
• 10 761 036 zł w 2023 roku.
• 9 711 993 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terminal Strzałkowo wyniosły 394 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 551 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -438 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 308 zł w 2024 roku
• 1 445 688 zł w 2023 roku
• 1 389 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Terminal Strzałkowo wykazała przychody na poziomie 8 059 934 zł.
Organizacja zarobiła 833 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 159 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 872 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 244 792 zł w 2022 roku