Organizacja Lipid Systems osiągnęła 8 252 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 144 053 zł. Pozostałe przychody to 108 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 938 845 zł.
Zysk netto wyniósł 205 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 130 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 252 340 zł w 2024 roku.
• 9 661 847 zł w 2023 roku.
• 17 161 043 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 209 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 208 zł w 2024 roku.
• 1 517 295 zł w 2023 roku.
• 4 324 894 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lipid Systems wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Lipid Systems wynosi 1,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
308 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 136 602 zł w
2024 roku.
• 2 080 534 zł w
2023 roku.
• 4 808 553 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
387 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 962 466 zł w
2024 roku.
• 2 716 234 zł w
2023 roku.
• 5 505 086 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lipid Systems wynosi 33 763 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 052 080 zł a 146 353 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 791 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 763 702 zł w 2024 roku.
• 39 856 412 zł w 2023 roku.
• 54 948 301 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lipid Systems wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,504% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lipid Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 508 823
zł.
Koszty operacyjne Lipid Systems wyniosły 7 007 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
179 866 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 508 823 zł w 2024 roku
• 1 440 647 zł w 2023 roku
• 1 549 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lipid Systems wyniosła 60 454 065 zł.
a
ktywa trwałe to 54 443 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 010 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 454 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 588 413 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 865 652 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 198 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 454 065 zł w 2024 roku.
• 58 340 879 zł w 2023 roku.
• 61 080 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lipid Systems wyniosły 23 865 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 454 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 855 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 865 652 zł w 2024 roku
• 21 879 547 zł w 2023 roku
• 26 136 790 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lipid Systems wykazała przychody na poziomie 8 252 340 zł.
Organizacja zarobiła 547 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 342 148 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 878 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 342 148 zł w 2024 roku
• 191 750 zł w 2023 roku
• 88 591 zł w 2022 roku