EXCHANGE-ONLINE SP. Z O.O. | KRS: 0000393265

Podsumowanie

aktywa

339 tys.

przychód

0

zysk

-140

wartość firmy

34 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 43A

Kod pocztowy

01-001

Rejestracja

2011-08-11

Rozpoczęcie działalności

2011-08-11

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność agencji reklamowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exchange-Online osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 140 zł.

Strata netto wyniosła 140 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 742 039 zł w 2023 roku.
• 598 361 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -140 zł w 2024 roku.
• 14 986 zł w 2023 roku.
• -19 387 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53152.1

-76768.26

163582.9

-41901.05

169142.85

-58940

87594.65

-44115.17

0

-528.77

598360.98

-19387.39

742039.02

14985.75

0

-140

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exchange-Online wynosi -0 tys. zł.

EBITDA Exchange-Online wynosi -0 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -140 zł w 2024 roku.
• 14 986 zł w 2023 roku.
• -19 387 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -140 zł w 2024 roku.
• 14 986 zł w 2023 roku.
• -19 387 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exchange-Online wynosi 33 521 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 178 776 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 521 zł w 2024 roku.
• 588 261 zł w 2023 roku.
• 421 294 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

181475.28

778882.92

0

223670.03

611278.72

0

183171.66

422857.13

0

95719.82

218986.63

0

36926.81

196942.96

0

421293.58

1495902.45

33625.57

588261.26

1855097.55

0

33520.57

178776.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exchange-Online wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Exchange-Online charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Exchange-Online wyniosły 140 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exchange-Online wyniosła 338 957 zł.

a

ktywa trwałe to 190 030 zł.

a

ktywa obrotowe to 148 928 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 957 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 694 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 263 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 957 zł w 2024 roku.
• 339 355 zł w 2023 roku.
• 534 918 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

301859.21

249314.81

263270.5

224797.98

339269.21

534917.97

339355.48

338957.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-0.39

-1.39

-1.44

-0.17

-0.27

-0.26

-0.22

-0.63

-0.35

-0.2

-0.89

-0.5

0

-0.01

-0.04

-0.65

-0.03

0.04

0.33

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exchange-Online wyniosły 294 263 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 957 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 263 zł w 2024 roku
• 294 521 zł w 2023 roku
• 505 070 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

301859.21

107138.48

0.35

249314.81

96495.13

0.39

263270.5

169390.82

0.64

224797.98

175033.47

0.78

339269.21

290033.47

0.85

534917.97

505069.62

0.94

339355.48

294521.38

0.87

338957.48

294263.38

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exchange-Online wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Exchange-Online wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13288

0.33676

0.32227

0.47088

0.12694

0.11803

0.07923

0.06383

0

0.18392

0.43192

0.31153

0.48857

0.23538

0.19761

0.1015

0.07445

0

0.15271

0.42716

0.30902

0.6176

0.20278

0.1837

0.08984

0.04574

0

0.19459

0.37119

0.30091

0.68582

0.20096

0.17374

0.09751

0.03657

0

0.35461

0.00156

0.32584

0.71162

0.34525

0.22183

0

0.23353

0.57414

0.35462

0.75402

0.33476

0.29742

0.2059

0.04332

0

0.54337

0.57479

0.29566

0.722

0.40579

0.39065

0.65687

0.78475

0

0.36071

0.00042

0.2473

0.74109

0.31979

0.23732

0

Powiązania

GLV - wspólnik

F RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2013

23.06.2015

S Cezary

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

11.08.2011

28.02.2013

S Cezary

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

05.09.2017

20.01.2021

S Cezary

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

23.06.2015

05.09.2017

S Cezary

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

20.01.2021

Glv

Organizacja

reprezentacja

11.08.2011

20.01.2021

S Cezary

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

20.01.2021

F Rafał

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Glv posiada 3000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2021 jest Glv kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2017 do 20.01.2021 był Sławecki Cezary kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 23.06.2015 do 05.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Sławecki Cezary . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EXCHANGE-ONLINE

	Organizacja	Numer KRS
1	PROAT SP. Z O.O.	0000048863
2	REJONOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000340981
3	ALPINE FM SP. Z O.O.	0000602177
4	INTACTO SP. Z O.O.	0000181104
5	TURIA SP. Z O.O.	0000405144
6	TORIN SP. Z O.O.	0000216674
7	ADMINISTRACJA DOMEM RZEMIOSŁA W KIELCACH SP. Z O.O.	0000175841
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA SIENNA"	0000138640
9	FMS SP. Z O.O.	0000366147
10	AGRO KOCIEWIE SP. Z O.O.	0000676969
11	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRZY UL.GRÓJECKIEJ 40 A	0000188012
12	HEDGEHOG HOUSING SP. Z O.O.	0000801329
13	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W SZCZYTNIE	0000012974
14	INWOR SP. Z O.O.	0000043577
15	IZOMER SP. Z O.O.	0000246325
16	RSM PROJEKT SP. Z O.O.	0000700358
17	UNIGRAF SP. Z O.O.	0000109418
18	PARTNER-TRANS SP. Z O.O.	0000193567
19	180S SP. Z O.O.	0000477851
20	TABPOL SP. Z O.O.	0000755484
21	INNESTA SP. Z O.O.	0000751592
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POM SZTUM SP. Z O.O.	0000193804
23	"ELTER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195146
24	VIRTUAL REGATIO SP. Z O.O. SP. K.	0000772313
25	SOLUCJA SP. Z O.O.	0000986925
26	CECH WĘDLINIARZY I RZEŹNIKÓW W M. ST. WARSZAWIE	0000086966
27	ROXA POLEN SP. Z O.O.	0000255350
28	LIFE STYLE SP. Z O.O.	0000796114
29	KWATEROWO SP. Z O.O.	0000966498
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ADAMOWIE	0000177994

EXCHANGE-ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000393265 NIP 5222985677 REGON 143885424

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXCHANGE-ONLINE

EXCHANGE-ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000393265 NIP
5222985677 REGON
143885424