BLACK ON WHITE SP. Z O.O. | KRS: 0000391714

Podsumowanie

aktywa

26,1 mln

przychód

26,2 mln

zysk

-2,8 mln

wartość firmy

17,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JASIEŃSKA, 80

Kod pocztowy

80-175

Rejestracja

2011-07-18

Rozpoczęcie działalności

2011-08-01

Kapitał zakładowy

235000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Black ON White osiągnęła 26 208 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 202 448 zł. Pozostałe przychody to 5848 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 035 883 zł.

Strata netto wyniosła 2 833 435 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 742 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 208 297 zł w 2024 roku.
• 20 610 470 zł w 2023 roku.
• 14 142 105 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -403 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 833 435 zł w 2024 roku.
• 197 058 zł w 2023 roku.
• 635 112 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10530.49

-7867.66

218398.76

-63268.33

266174.4

-111543.92

3107072.54

252738.03

5328732.68

118940.27

14142105.4

635111.87

20610469.54

197057.73

26208296.59

-2833435.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Black ON White wynosi -2,63 mln zł.

EBITDA Black ON White wynosi -2,57 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Black ON White wynosi 17 916 054 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 65 520 741 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 558 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 916 054 zł w 2024 roku.
• 17 097 477 zł w 2023 roku.
• 14 389 657 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7020.33

26326.22

0

145599.17

545996.9

0

177449.6

665436

0

3082333.81

7767681.35

69805.75

4098055.28

13321831.7

2421139.65

14389657.4

35355263.5

1970577.3

17097476.89

51526173.85

0

17916054.39

65520741.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Black ON White wynosi 3,97%. To oznacza, że firma ma szansę 3,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,539% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,97% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Black ON White charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 481 803 zł.

Koszty operacyjne Black ON White wyniosły 28 829 620 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 468 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 481 803 zł w 2024 roku
• 474 825 zł w 2023 roku
• 178 161 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Black ON White wyniosła 26 118 854 zł.

a

ktywa trwałe to 319 699 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 799 155 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 118 854 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 591 809 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 527 046 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 725 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 118 854 zł w 2024 roku.
• 15 166 984 zł w 2023 roku.
• 8 309 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

37680.87

91470.99

301385.33

567083.7

2131876.66

8309639.42

15166983.63

26118854.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -479%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

0.08

0.09

-0.75

-0.69

0.38

-0.25

-0.29

-0.37

0.4

-0.33

-0.42

0.45

-9.77

0.11

0.08

0.06

1.28

0.03

0.02

0.08

0.2

0.06

0.04

0.01

0.06

0.02

0.01

-0.11

-4.79

-0.1

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Black ON White wyniosły 25 527 046 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 118 854 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 626 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 527 046 zł w 2024 roku
• 11 741 740 zł w 2023 roku
• 5 081 453 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37680.87

141472.59

3.75

91470.99

258531.04

2.83

301385.33

579989.3

1.92

567083.7

592949.64

1.05

2131876.66

2038802.33

0.96

8309639.42

5081453.22

0.61

15166983.63

11741739.7

0.77

26118854.48

25527045.6

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Black ON White wykazała przychody na poziomie 26 208 297 zł.

Organizacja zarobiła -2 833 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 833 435 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 54 424 zł w 2023 roku
• 151 811 zł w 2022 roku

Wartość

0

14461

11398

151811

54424

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Black ON White wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24514

0.32491

0.29924

0.94663

0.08907

0.86241

0.16165

0.475

0

0.13733

0.42328

0.35354

0.914

0.14385

0.14168

0.07102

0.75812

0

0.09468

0.4223

0.54527

0.87135

0.09699

0.09951

0.11944

0.66797

0

0.94364

0.86527

0.69266

0.68971

0.79476

0.85714

0.93964

0.00372

0.91929

0.78269

0.90082

0.85844

0.67548

0.39116

0.41964

0.54294

0.93125

0.83466

0.9313

0.93511

0.9319

0.47963

0.53781

0.56699

0.62384

0.51832

0.95419

0.86547

0.9417

0.9535

0.5765

0.46565

0.46005

0.53935

0.41344

0.92329

0.00962

0.95221

0.9685

0.67634

0.2548

0.21972

0.29189

0.01265

0

Powiązania

F BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

RAYO FUND SARL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2011

01.08.2013

F Dariusz

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

18.07.2011

28.10.2011

F Dariusz

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

28.10.2011

01.08.2013

F Bartosz

Luty 1986

Osoba

wspólnik

28.10.2011

01.08.2013

N Wojciech

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

01.08.2013

11.03.2021

Rayo

Organizacja

wspólnik

11.03.2021

F Bartosz

Luty 1986

Osoba

wspólnik

24.01.2024

Rayo Fund Sarl

Organizacja

wspólnik

27.03.2023

24.01.2024

Derot Fund Sarl

Organizacja

reprezentacja

18.07.2011

28.10.2011

F Olga

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

28.10.2011

F Bartosz

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Rayo Fund Sarl posiada 1000 udziałów, które stanowią 42.6% firmy.

Formela Bartosz posiada 135 udziałów, które stanowią 5.7% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2024 jest Rayo Fund Sarl kontrolujący 43% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2023 do 24.01.2024 był Derot Fund Sarl kontrolując 87% udziałów.

W okresie od 11.03.2021 do 27.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Formela Bartosz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 6%.

Podobne organizacje do BLACK ON WHITE

	Organizacja	Numer KRS
1	MEGAMEDIA SP. Z O.O.	0000182503
2	LA ROSE SP. Z O.O.	0000406275
3	ECOM GROUP SP. Z O.O.	0000577375
4	GRUPA PBC SP. Z O.O.	0000974438
5	LADIOSA SP. Z O.O. SP. K.	0000783851
6	EUROECO BESZCZYŃSKI SP. J.	0000513207
7	MEYS SP. Z O.O.	0000753067
8	MIHI SP. Z O.O.	0000972725
9	STOW. OTWARTE KLATKI	0000444120
10	MEDI PARTNERS SP. Z O.O.	0000889849
11	SEVERNOGROUP SP. Z O.O.	0000797713
12	AENET.PL SP. Z O.O.	0001050102
13	COMPULOCKS LOGISTIC EU SP. Z O.O.	0000723739
14	FITTINQ SP. Z O.O.	0000457682
15	GRUPA MODNE ZAKUPY SP. Z O.O.	0000284703
16	LILOU ONLINE SHOP SP. Z O.O. SP. K.	0000663850
17	AISKO ARTUR JACKOWICZ SP. J.	0000295725
18	ECOPLAST SP. Z O.O.	0000760613
19	KOLER SP. Z O.O.	0000857062
20	PYC-SPORT SP. Z O.O.	0000858891
21	E-VERTO SP. Z O.O.	0000959435
22	ABR DISTRIBUTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000615238
23	TOPWORLDCOINS SP. Z O.O.	0000725808
24	JEWELRY & WATCHES SP. Z O.O.	0000579313
25	APOZ SP. Z O.O.	0000529761
26	MAGBOSS SP. Z O.O. SP. K.	0000426772
27	ESUS IT SP. Z O.O.	0001012470
28	FRYZOMANIA SP. Z O.O.	0000968379
29	CADXPERT P. GURGA M. DUKAT SP. K.	0000977061
30	GRUPA OMW SP. Z O.O.	0000373739

BLACK ON WHITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000391714 NIP 5252511990 REGON 143186726

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLACK ON WHITE

BLACK ON WHITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391714 NIP
5252511990 REGON
143186726