ENGINEO SP. Z O.O. | KRS: 0000391534

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

7,7 mln

zysk

242 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRZASNYSZ

Adres

UL. ROWEROWA, 7

Kod pocztowy

06-300

Rejestracja

2011-07-22

Rozpoczęcie działalności

2011-07-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1)PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2) PRZY WIELOOSOBOWYM ZARZĄDZIE SPÓŁKI, PRZY TRANSAKCJACH DO KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO, A PRZY TRANSAKCJACH POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI.

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja sprzętu sportowego Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność fotograficzna Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Engineo osiągnęła 7 739 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 739 434 zł. Pozostałe przychody to 492 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 497 765 zł.

Zysk netto wyniósł 241 669 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 553 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 739 926 zł w 2024 roku.
• 7 620 401 zł w 2023 roku.
• 7 184 910 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 669 zł w 2024 roku.
• 106 351 zł w 2023 roku.
• 33 422 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3866444.45

126050.61

5611476.08

759929.13

7293714.52

-52341.2

5668174.65

808067.5

8206893.9

2264982.49

7184910.01

33422.33

7620401.3

106351.27

7739925.83

241668.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Engineo wynosi 249 tys. zł.

EBITDA Engineo wynosi 1,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 248 811 zł w 2024 roku.
• 214 756 zł w 2023 roku.
• 62 548 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 180 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 423 858 zł w 2024 roku.
• 1 364 850 zł w 2023 roku.
• 1 076 426 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Engineo wynosi 10 377 337 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 416 688 zł a 22 670 460 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 879 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 377 337 zł w 2024 roku.
• 9 575 132 zł w 2023 roku.
• 8 913 326 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1139507.51

4221339.59

9666111.13

1709454.36

8490154.93

14028690.2

0

6522318.36

18234286.3

2265892.64

9276945.74

14170436.63

3964629.51

18495822.07

31709754.86

334223.3

8913325.58

21278380.04

1063512.7

9575132.32

21703785.12

2416688.2

10377337.16

22670460.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engineo wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 004 708 zł.

Koszty operacyjne Engineo wyniosły 7 490 623 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 312 973 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 004 708 zł w 2024 roku
• 4 798 778 zł w 2023 roku
• 4 034 003 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Engineo wyniosła 12 240 817 zł.

a

ktywa trwałe to 9 272 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 968 161 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 240 817 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 667 615 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 573 202 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 368 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 240 817 zł w 2024 roku.
• 12 306 833 zł w 2023 roku.
• 13 128 697 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2663245.44

3039957.6

4429351.86

11131991.49

13782751.58

13128697.43

12306833.48

12240816.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

0.01

0.03

0.25

0.33

0.15

0.14

-0.01

-0.02

0

-0.01

0.07

0.27

0.13

0.14

0.16

0.43

0.3

0.28

0

0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.01

0.02

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Engineo wyniosły 6 573 202 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 240 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 775 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 573 202 zł w 2024 roku
• 6 880 887 zł w 2023 roku
• 7 809 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2663245.44

1143902.09

0.43

3039957.6

760685.12

0.25

4429351.86

2216229.17

0.5

11131991.49

8110801.3

0.73

13782751.58

8496578.9

0.62

13128697.43

7809102.42

0.59

12306833.48

6880887.2

0.56

12240816.78

6573201.68

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Engineo wykazała przychody na poziomie 7 739 926 zł.

Organizacja zarobiła 241 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 669 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

123860

7089

69525

0

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja Engineo wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87483

0.87144

0.8225

0.5

0.5924

0.49067

0.74035

0.59418

0

0.94269

0.89963

0.84211

0.35778

0.78269

0.77495

0.8794

0.70765

0

0.15265

0.89858

0.8527

0.49317

0.44286

0.45516

0.41967

0.26531

0.95162

0.9343

0.89424

0.91339

0.60827

0.72388

0.71405

0.72264

0.66454

0.84109

0.96449

0.91482

0.92566

0.55537

0.83357

0.8332

0.80853

0.7342

0.94155

0.7484

0.90319

0.92392

0.56594

0.46904

0.48802

0.45441

0.45003

0

0.78327

0.89331

0.9111

0.54374

0.48713

0.51887

0.59781

0.45941

0

0.8337

0.88631

0.89357

0.58933

0.53681

0.50323

0.64747

0.54713

0

Powiązania

Ż ANDRZEJ - reprezentacja

M MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2011

26.06.2013

S Kacper

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

26.06.2013

M Małgorzata

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

22.07.2011

03.12.2020

S Michał

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

03.02.2022

Ż Andrzej

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

30.09.2013

03.02.2022

Ż Andrzej

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

30.06.2017

03.12.2020

P Sebastian

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

03.12.2020

03.02.2022

P Sebastian

Sierpień 1978

Osoba

Udziałowcy

Masztanowicz Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 26.06.2013 jest Masztanowicz Małgorzata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2011 do 26.06.2013 był Sosnowski Kacper kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ENGINEO

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHNOLOGICZNY KLASTER ODLEWNICZY MODERN CAST SP. Z O.O.	0000402193
2	INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SP. Z O.O.	0000295898
3	INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH	0000058172
4	NYSA ZAKŁAD POJAZDÓW S.A.	0000496086
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO WDROŻENIOWE "FRAKO-TERM"	0000223713
6	POLMET INNOTECH SP. Z O.O.	0000824073
7	CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ	0000129811
8	ESMOKING INSTITUTE SP. Z O.O.	0000452133
9	CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH PI-HOUSE SP. Z O.O.	0000394618
10	NESTMEDIC S.A.	0000665017
11	PIKRALIDA SP. Z O.O.	0000773180
12	CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE PALAB SP. Z O.O.	0000022006
13	BRILLANCE SP. Z O.O.	0000193560
14	INSTYTUT OZE SP. Z O.O.	0000328763
15	AP-TECH SP. Z O.O.	0000548754
16	HTP SP. Z O.O.	0000401907
17	IMPAIRED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000634412
18	EUROMEDIS SP. Z O.O.	0000333478
19	AUREVIA POLAND SP. Z O.O.	0000471454
20	ARET SP. Z O.O. SP. K.	0000534145
21	HODOWLA ROŚLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR	0000240512
22	LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH SPARK-LAB SP. Z O.O.	0000444361
23	NANORES SP. Z O.O. SP. K.	0000561342
24	EURX SP. Z O.O.	0000202039
25	MMB DRIVES SP. Z O.O.	0000205748
26	LEKTA AI SP. Z O.O.	0000639784
27	EXERGON SP. Z O.O.	0000472241
28	EKO - PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000464465
29	SYNTECH RESEARCH POLAND SP. Z O.O.	0000419005
30	ENSORE SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000423077

ENGINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000391534 NIP 7611553513 REGON 143330790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENGINEO

ENGINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391534 NIP
7611553513 REGON
143330790