ESC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. "SP. K." | KRS: 0000389411

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-361 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

BYDGOSKA, 153

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2011-06-20

Rozpoczęcie działalności

2011-06-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKĘ "ESC NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, TO JEST: 1. LECH TOMASZ WOJTASIK 2. MIROSŁAWA EWA WOJTASIK 3. MARIUSZ TOMASZ MICHOWSKI

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ESC Nieruchomości osiągnęła 2 208 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 208 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 569 170 zł.

Strata netto wyniosła 360 878 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 315 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 208 292 zł w 2024 roku.
• 19 693 759 zł w 2023 roku.
• 320 604 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -360 878 zł w 2024 roku.
• 3 331 751 zł w 2023 roku.
• -1 704 255 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

7611761.12

37732.93

11726148.35

1331312.4

7603205.03

238049.45

13633274.15

1988478.1

320603.83

-1704255.16

19693759.46

3331750.8

2208292.12

-360878.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ESC Nieruchomości wynosi -360 tys. zł.

EBITDA ESC Nieruchomości wynosi -331 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ESC Nieruchomości wynosi 2 516 845 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 571 466 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -189 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 516 845 zł w 2024 roku.
• 27 771 485 zł w 2023 roku.
• 213 736 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3841093.46

20485831.8

377329.3

7300290.83

19029402.8

2508754.75

15651436.58

29315370.88

1227720.59

7248721.74

19008012.57

4144686.77

21187448.61

34083185.38

0

213735.89

801509.58

1315308.5

27771484.68

49234398.65

0

2516844.6

5571465.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ESC Nieruchomości wynosi 1,54%. To oznacza, że firma ma szansę 1,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,54% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 3,63% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ESC Nieruchomości charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 548 128 zł.

Koszty operacyjne ESC Nieruchomości wyniosły 2 568 036 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 304 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 548 128 zł w 2024 roku
• 715 779 zł w 2023 roku
• 1 165 241 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ESC Nieruchomości wyniosła 10 319 707 zł.

a

ktywa trwałe to 25 967 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 293 740 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 319 707 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 392 866 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 926 840 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 205 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 319 707 zł w 2024 roku.
• 5 928 108 zł w 2023 roku.
• 16 716 171 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18755083.51

11122204.55

19082915.55

29414041.39

12902746.63

16716171.23

5928107.61

10319706.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.07

0.4

0.12

0.11

0.01

0.15

0.03

0.15

0.36

0.18

0.15

-0.1

1.08

-5.28

-5.32

0.56

1.9

0.19

0.17

-0.04

-0.26

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ESC Nieruchomości wyniosły 8 926 840 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 319 707 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -672 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 926 840 zł w 2024 roku
• 4 174 363 zł w 2023 roku
• 18 294 177 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18755083.51

13633625.56

0.73

11122204.55

8355735.62

0.75

19082915.55

15737909.22

0.82

29414041.39

27777080.61

0.94

12902746.63

7376497.6

0.57

16716171.23

18294177.36

1.09

5928107.61

4174362.94

0.7

10319706.85

8926840.38

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ESC Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 208 292 zł.

Organizacja zarobiła -360 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -360 878 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 433 868 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

402799

0

433868

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja ESC Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.429

0.00569

0.91068

0.54182

0.43757

0.30602

0

0.78504

0.9181

0.87377

0.54973

0.53514

0.50911

0.44656

0.46034

0

0.9487

0.94167

0.91414

0.58853

0.69314

0.68442

0.76113

0.68211

0

0.86433

0.91517

0.9432

0.66368

0.54935

0.53255

0.63716

0.56365

0

0.95173

0.94182

0.87938

0.43658

0.7194

0.73609

0.82232

0.64561

0.96464

0.01958

0.62156

0.89395

0.82089

0.21746

0.2054

0.18185

0.88589

0

0.96582

0.95512

0.78432

0.50219

0.73778

0.74436

0.94844

0.95929

0.96099

0.08207

0.7435

0.81641

0.57895

0.37501

0.35378

0.26378

0.10344

0

Powiązania

ESC NIERUCHOMOŚCI - reprezentacja, wspólnik

M MARIUSZ - wspólnik

W LECH - wspólnik

W MIROSŁAWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2011

W Lech

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

20.06.2011

W Mirosława

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

20.06.2011

M Mariusz

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

20.06.2011

Esc Nieruchomości

Organizacja

reprezentacja

20.06.2011

Esc Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ESC NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	NOTRA-INWEST SP. Z O.O.	0001021158
2	EKO-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000898863
3	ICB-BUD SP. Z O.O.	0000862991
4	KC INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000789504
5	RWS INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000554728
6	BĘDKOWSKI NOWUM WOLBROM SP. J.	0000884000
7	KOSSA SP. Z O.O. SP. K.	0000745371
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE BUD-BET	0000181599
9	WIŚLANA PARK SP. Z O.O.	0000794244
10	FILIPEK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000925572
11	PROJEKT ORION SP. Z O.O.	0000941611
12	EKODEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000739136
13	NS 2011 SP. Z O.O.	0000395549
14	DOMY TYCHY 2 SP. Z O.O.	0000908575
15	APM CRISTAL PARK RESIDENCE II SP. Z O.O.	0000688448
16	WWW CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000234705
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WAMACO" SP. Z O.O.	0000093788
18	MBM INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000779245
19	KOPERNIK DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000113780
20	DTKS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000738564
21	RENGA SP. Z O.O. SP. K.	0000683383
22	DPM INVEST SP. Z O.O.	0000853153
23	BAXTOM SP. Z O.O.	0000259463
24	BPM JEDEN SP. Z O.O. SP. K.	0000830868
25	GREEN PORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000808559
26	IMMO BUILDING SP. Z O.O. SP. K.	0000521923
27	MARVIPOL NARWIK SP. Z O.O.	0000710181
28	PLESSBUD SKROBOL I OPERCHALSCY SP. K.	0000986675
29	INTERHAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000544318
30	SŁONECZNE OSIEDLE WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000806825

ESC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SPÓŁKA KOMANDYTOWA" KRS 0000389411 NIP 7642657633 REGON 301771629

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESC NIERUCHOMOŚCI

ESC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "SPÓŁKA KOMANDYTOWA" KRS
0000389411 NIP
7642657633 REGON
301771629