MISTRA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000728783

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

866 tys.

zysk

159 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. OKRĘŻNA, 8

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2018-04-20

Rozpoczęcie działalności

2018-04-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYNAJEM I DZIERŻAWA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mistra osiągnęła 866 360 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 841 086 zł. Pozostałe przychody to 25 274 zł.

Całkowite koszty wyniosły 682 299 zł.

Zysk netto wyniósł 158 786 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 866 360 zł w 2024 roku.
• 1 232 818 zł w 2023 roku.
• 3 595 758 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 786 zł w 2024 roku.
• 403 946 zł w 2023 roku.
• 609 838 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

554276.04

-5667.63

611784.88

-24569.77

762060.27

135302.85

907597.51

194024.84

3595757.74

609837.72

1232818.29

403945.56

866359.67

158786.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mistra wynosi 134 tys. zł.

EBITDA Mistra wynosi 234 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mistra wynosi 2 314 964 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 102 245 zł a 5 878 640 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 314 964 zł w 2024 roku.
• 3 421 941 zł w 2023 roku.
• 5 519 719 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

369517.36

1385690.1

0

407856.59

1529462.2

80299.09

1129550.67

1905150.68

225817.72

1606982.08

2716347.76

683196.01

5519718.71

8989394.35

984280.18

3421941.28

5655237.84

1102244.99

2314963.79

5878639.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistra wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mistra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 189 zł.

Koszty operacyjne Mistra wyniosły 707 573 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 884 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 189 zł w 2024 roku
• 117 502 zł w 2023 roku
• 148 418 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mistra wyniosła 1 821 684 zł.

a

ktywa trwałe to 437 877 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 383 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 821 684 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 469 660 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 024 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 821 684 zł w 2024 roku.
• 1 696 690 zł w 2023 roku.
• 1 553 898 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

286621.25

284676.32

480478.74

646383.39

1553898.36

1696689.52

1821683.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.55

-0.01

-0.09

0.87

-0.04

0.28

1.26

0.18

0.3

0.64

0.23

0.21

0.39

0.67

0.19

0.17

0.24

0.31

0.35

0.33

0.09

0.11

0.16

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mistra wyniosły 352 024 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 821 684 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 024 zł w 2024 roku
• 384 316 zł w 2023 roku
• 642 970 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

286621.25

290288.88

1.01

284676.32

312913.72

1.1

480478.74

373413.29

0.78

646383.39

345293.1

0.53

1553898.36

642970.35

0.41

1696689.52

384315.95

0.23

1821683.53

352023.54

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mistra wykazała przychody na poziomie 866 360 zł.

Organizacja zarobiła 158 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 786 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 597 zł w 2023 roku
• 60 354 zł w 2022 roku

Wartość

0

16377

60354

41597

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Mistra wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28867

0.00067

0.00051

0

0.22214

0.55255

0.55179

0.76286

0.32176

0.31939

0.30705

0.94467

0

0.16291

0.56447

0.55173

0.80665

0.2513

0.24911

0.21949

0.8295

0

0.77471

0.59232

0.61501

0.61061

0.8368

0.83712

0.83645

0.92359

0

0.80264

0.60653

0.65304

0.42707

0.87459

0.88855

0.86192

0.74374

0.79521

0.86911

0.7346

0.73814

0.36784

0.80925

0.81374

0.87018

0.70746

0.85796

0.84989

0.55573

0.72197

0.24887

0.92748

0.92797

0.80425

0.58504

0.84647

0.72829

0.43353

0.68362

0.21779

0.86025

0.82122

0.63287

0.44292

0

Powiązania

MISTRA - reprezentacja, wspólnik

J BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2018

J Beata

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

20.04.2018

Mistra

Organizacja

reprezentacja

20.04.2018

Mistra

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MISTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	J. PIETRZAK SP. Z O.O.	0000808768
2	BST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000885473
3	MIRO-TRANS SP. Z O.O.	0000267794
4	PIOMAR SP. Z O.O.	0000870250
5	KSJ TRANSPED SP. Z O.O.	0000368486
6	BUDMAR SP. Z O.O.	0000791422
7	BESTIN SP. Z O.O.	0000790203
8	LD TRANS SP. Z O.O.	0000900359
9	WEROMAX SP. Z O.O.	0000338607
10	TRADE TRANS COMPANY SP. Z O.O.	0000609527
11	INTRATO SP. Z O.O.	0000758557
12	DNEPROILGROUP SP. Z O.O.	0000836507
13	LEMO TRANS SP. Z O.O.	0000435852
14	MOTUS LIBERI SP. Z O.O.	0000878258
15	PAW-TRANS SP. Z O.O.	0000848814
16	POLSTOFF SP. Z O.O.	0000106000
17	MAGPOL BIS SP. Z O.O.	0000597936
18	KINGER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000762611
19	SKY LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000530526
20	DREW-MET SP. Z O.O.	0000143612
21	CHESTER SP. Z O.O.	0000881146
22	AGAZ SP. Z O.O.	0000028290
23	SML GROUP SP. Z O.O.	0000706236
24	ESPEROTRANS SP. Z O.O.	0000840916
25	PAKAT SP. Z O.O. SP. K.	0000368243
26	VENA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000599591
27	DP CARGO SP. Z O.O.	0000765041
28	BOR-TRANS SP. Z O.O.	0000659906
29	CENTEX TRANS SP. Z O.O.	0000765087
30	ALBUM BELLIS SP. Z O.O.	0000472095

MISTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000728783 NIP 6312679223 REGON 380018698

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MISTRA

MISTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000728783 NIP
6312679223 REGON
380018698