WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Sieć sklepów E.Leclerc w Polsce od 1995 roku|Bezpośredni zakup produktów od producentów|Ponad 800 produktów pod marką własną E.Leclerc|Aktywność społeczna i wsparcie lokalnych inicjatyw|Zatrudnienie ponad 5000 pracowników
GLIWICEDIS, w ramach marki E. Leclerc, obsługuje sieć sklepów na terenie Polski, prowadząc działalność handlową od 1995 roku. Sklepy E. Leclerc są zróżnicowane pod względem formatu, obejmując hipermarkety, supermarkety, centra handlowe oraz placówki w formacie Express. Grupa rozwija się, oferując ponad 800 produktów pod marką E.Leclerc, co umożliwia dostarczenie klientom towarów o wysokiej jakości. Strategia firmy opiera się na bezpośrednim zakupie od producentów, co pozwala na obniżenie cen i zwiększenie konkurencyjności na rynku. GLIWICEDIS zatrudnia ponad 5000 pracowników w 36 sklepach, które znajdują się w różnych miastach Polski. Oprócz sprzedaży detalicznej, sieć aktywnie angażuje się w lokalne inicjatywy społeczne, wspierając drużyny sportowe, stowarzyszenia i organizacje kulturalne, co podkreśla ich związek z lokalnymi społecznościami oraz wspiera rozwój regionalnej gospodarki. Przez dbałość o zróżnicowanie oferty oraz lokalnych dostawców, E.Leclerc działa na rzecz promowania produktów regionalnych, co wpisuje się w ich filozofię wspierania tradycyjnych wartości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gliwicedis osiągnęła 72 093 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 901 815 zł. Pozostałe przychody to 5 191 538 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 989 819 zł.
Zysk netto wyniósł 1 911 996 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 655 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 72 093 353 zł w 2024 roku. • 69 754 308 zł w 2023 roku. • 69 711 915 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 199 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 911 996 zł w 2024 roku. • -2 243 647 zł w 2023 roku. • 2 645 899 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gliwicedis wynosi 55 710 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 180 233 382 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 234 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 55 710 220 zł w 2024 roku. • 46 502 872 zł w 2023 roku. • 57 058 208 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gliwicedis wynosi -2,71 mln zł.
EBITDA Gliwicedis wynosi -2,28 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
243 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 709 486 zł w
2024 roku. • -2 010 781 zł w
2023 roku. • -961 607 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
247 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 277 783 zł w
2024 roku. • -1 647 570 zł w
2023 roku. • -605 346 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Gliwicedis wynosi 102 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 102 os. w 2024 roku. • 104 os. w 2023 roku. • 103 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gliwicedis wynosi 2,44%. To oznacza, że firma ma szansę 2,44% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,44% w 2024 roku. • 2,45% w 2023 roku. • 2,45% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gliwicedis wynosi 2,48%. To oznacza, że firma ma szansę 2,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,48% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 1,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gliwicedis charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gliwicedis wynosi 201 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 201 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 346 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,68 mln zł w 2024 roku. • 2,77 mln zł w 2023 roku. • 2,6 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 015 662
zł.
Koszty operacyjne Gliwicedis wyniosły
69 611 301
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
430 155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 015 662 zł w 2024 roku • 6 037 900 zł w 2023 roku • 5 628 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gliwicedis wyniosła 16 650 172 zł.
a
ktywa trwałe to 7 015 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 634 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 650 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 092 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 742 815 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 650 172 zł w 2024 roku. • 15 099 681 zł w 2023 roku. • 13 972 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gliwicedis wyniosły 18 742 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 650 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 742 815 zł w 2024 roku • 19 104 320 zł w 2023 roku • 15 733 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 113% w 2024 roku • 127% w 2023 roku • 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gliwicedis wykazała przychody na poziomie 72 093 353 zł.
Organizacja zarobiła 1 992 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 911 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 80 700 zł w 2024 roku • 37 700 zł w 2023 roku • 313 089 zł w 2022 roku
Organizacja Gliwicedis wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+41
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 dni18-07-2025
2023
+10 mies. 25 dni05-06-2025
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−1 dni14-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
w terminie15-10-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−1 dni14-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kachniarz Agata posiada 510
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.
Kwaśniak Piotr posiada 480
udziałów,
które stanowią
48.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.11.2011 jest Kachniarz Agata kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2011 do 03.11.2011
była Kachniarz Agata kontrolująca 47% udziałów.
W okresie od 27.05.2011 do 19.10.2011 najwięcej udziałów posiadała Unilec Sa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.