Organizacja Rio trans polska osiągnęła 27 837 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 837 749 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 530 669 zł.
Zysk netto wyniósł 1 307 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 976 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 837 749 zł w 2023 roku.
• 25 670 590 zł w 2022 roku.
• 21 204 685 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 307 080 zł w 2023 roku.
• -72 790 zł w 2022 roku.
• 338 884 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rio trans polska wynosi 25 151 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 364 360 zł a 69 594 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 587 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 151 177 zł w 2023 roku.
• 17 390 820 zł w 2022 roku.
• 15 831 177 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rio trans polska wyniosła 6 241 802 zł.
a
ktywa trwałe to 832 620 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 409 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 241 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 819 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 422 656 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 883 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 241 802 zł w 2023 roku.
• 7 003 603 zł w 2022 roku.
• 11 559 870 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3302129.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rio trans polska wyniosły 4 422 656 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 241 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 631 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 422 656 zł w 2023 roku
• 6 634 146 zł w 2022 roku
• 11 107 622 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rio trans polska wykazała przychody na poziomie 27 837 749 zł.
Organizacja zarobiła 1 626 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 319 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 307 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 319 656 zł w 2023 roku
• 52 602 zł w 2022 roku
• 106 140 zł w 2021 roku
Organizacja Rio trans polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hoshko Oleh
posiada 2760 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Shmakov Ruslan
posiada 2760 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Shmakov Ruslan (50% udziałów)
• Hoshko Oleh (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2018 do 29.11.2019:
• Shmakov Ruslan (50% udziałów)
• Hoshko Oleh (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2014 do 24.08.2018:
• Boyko Roman (33% udziałów)
• Koman Nadiia (33% udziałów)
• Yayechnyk Andriy (33% udziałów)