Organizacja Excellence osiągnęła 655 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 616 614 zł. Pozostałe przychody to 38 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 530 840 zł.
Zysk netto wyniósł 85 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 655 607 zł w 2022 roku.
• 244 086 zł w 2021 roku.
• 147 334 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 774 zł w 2022 roku.
• -31 673 zł w 2021 roku.
• -48 721 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Excellence wynosi 885 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 714 zł a 1 639 018 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 885 883 zł w 2022 roku.
• 204 107 zł w 2021 roku.
• 163 361 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Excellence wyniosła 300 319 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 53 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 319 zł w 2022 roku.
• 184 129 zł w 2021 roku.
• 142 742 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Excellence wyniosły 159 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 366 zł w 2022 roku
• 128 951 zł w 2021 roku
• 55 891 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Excellence wykazała przychody na poziomie 655 607 zł.
Organizacja zarobiła 86 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 599 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku