ENERGOTERMINAL SP. Z O.O. | KRS: 0000468948

Podsumowanie

aktywa

31 tys.

przychód

105 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

102 tys.

Branża główna: Przeładunek towarów w portach śródlądowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PORĘBA GÓRNA

Adres

, 137

Kod pocztowy

32-340

Rejestracja

2013-07-10

Rozpoczęcie działalności

2013-07-10

Kapitał zakładowy

140000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Przeładunek towarów w portach śródlądowych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport kolejowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energoterminal osiągnęła 104 853 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 100 709 zł. Pozostałe przychody to 4144 zł.

Całkowite koszty wyniosły 92 671 zł.

Zysk netto wyniósł 8038 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -199 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 853 zł w 2024 roku.
• 114 344 zł w 2023 roku.
• 542 949 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8038 zł w 2024 roku.
• 12 570 zł w 2023 roku.
• -40 579 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1503951.99

106447.44

222558.96

-4085.1

34585.4

-18376.02

14193.59

-43468.15

108029.19

15362.12

542948.96

-40579.18

114343.69

12570.19

104853.11

8037.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energoterminal wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Energoterminal wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3893 zł w 2024 roku.
• -9648 zł w 2023 roku.
• -34 362 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4289 zł w 2024 roku.
• -4898 zł w 2023 roku.
• -29 612 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energoterminal wynosi 102 053 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 262 133 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -189 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 053 zł w 2024 roku.
• 126 510 zł w 2023 roku.
• 361 966 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1428424.42

3759879.98

0

148372.64

556397.4

0

23056.93

86463.5

0

9462.39

35483.97

0

133467.94

270072.97

0

361965.97

1357372.4

0

126509.89

285859.22

0

102053.19

262132.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoterminal wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energoterminal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 69 519 zł.

Koszty operacyjne Energoterminal wyniosły 96 815 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -407 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 69 519 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energoterminal wyniosła 30 774 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 774 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 774 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -340 772 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 371 546 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 774 zł w 2024 roku.
• 30 668 zł w 2023 roku.
• 91 277 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

132820.64

135322.35

97309.84

82036.37

99130.22

91277.45

30667.94

30774.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.8

-0.35

0.07

-0.03

0.01

-0.01

-0.02

-0.19

0.06

-0.5

-0.53

0.12

-1.57

-3.06

0.15

-0.04

0.16

0.14

-0.44

0.1

-0.06

-0.07

0.41

-0.04

-0.1

0.11

0.26

-0.02

0.04

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energoterminal wyniosły 371 546 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,207%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 371 546 zł w 2024 roku
• 379 478 zł w 2023 roku
• 483 739 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1207% w 2024 roku
• 1237% w 2023 roku
• 530% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

132820.64

434136.16

3.27

135322.35

440722.97

3.26

97309.84

421086.48

4.33

82036.37

449281.16

5.48

99130.22

451012.89

4.55

91277.45

483739.3

5.3

30667.94

379478.1

12.37

30774.07

371546.45

12.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energoterminal wykazała przychody na poziomie 104 853 zł.

Organizacja zarobiła 8038 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8038 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach śródlądowych" (52.24.B)

dane za rok

Organizacja Energoterminal wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Przeładunek towarów w portach śródlądowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5

0.33333

0.8

0.25

0

0.8

0

0.16667

0.33333

0.83333

0

0.16667

0

0.16667

0.83333

0

0.5

0

0.14286

0.28571

0.83333

0

0.66667

0

0.42857

0.28571

0.85714

0.8

0.57143

0.14286

0

0.11111

0.55556

0.44444

0.875

0.2

0.125

0.5

0

0.33333

0.22222

0.88889

0.75

0

0.77778

0.11111

0

0.25

0

0.875

0.75

0.375

0.875

0.125

0

Powiązania

MST GROUP - wspólnik

N ALEKSANDR - prokurent

KORENKO DMYTRO - reprezentacja

KORENKO DMYTRO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2013

18.09.2013

W Rafał

Luty 1983

Osoba

wspólnik

18.09.2013

27.12.2017

Korenko Dmytro

Osoba

wspólnik

27.12.2017

Korenko Dmytro

Osoba

wspólnik

10.07.2013

18.09.2013

Korenko Dmytro

Osoba

wspólnik

18.09.2013

27.12.2017

Ponomarenko Vitaliy

Osoba

wspólnik

30.07.2020

Mst Group

Organizacja

wspólnik

27.12.2017

30.07.2020

Mst Group

Organizacja

wspólnik

18.09.2013

27.12.2017

Mst Group

Organizacja

prokurent

27.12.2017

N Aleksander

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

10.07.2013

18.09.2013

W Rafał

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

18.09.2013

27.12.2017

N Aleksander

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

27.12.2017

Korenko Dmytro

Osoba

Udziałowcy

Mst Group posiada 1400 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Korenko Dmytro posiada 1400 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mst Group (50% udziałów)
• Korenko Dmytro (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.12.2017 do 30.07.2020:
• Mst Group (50% udziałów)
• Korenko Dmytro (50% udziałów)

W okresie od 18.09.2013 do 27.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Mst Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do ENERGOTERMINAL

	Organizacja	Numer KRS
1	DRS SP. Z O.O.	0000729176
2	OKTAKRIS SP. Z O.O.	0000960752
3	SPEED5 SP. Z O.O.	0000636337
4	AGENCJA CELNA KACZMAREK SP. Z O.O.	0000647919
5	MAM CARGO SP. Z O.O.	0000425145
6	ELPIRO SP. Z O.O.	0000752466
7	TRANSPORT ADVISOR SP. Z O.O.	0000738808
8	KAMSOL WORK OFFICE SP. Z O.O.	0000923361
9	SADOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000635055
10	BABA-TRANS SP. Z O.O.	0000951574
11	MJ LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000497983
12	HYPERION MB SP. Z O.O.	0000633261
13	AUGUSTOWSKA GRUPA TRANSPORTOWA SP. Z O.O.	0000951553
14	TD SYSTEM C2 SP. Z O.O.	0001085015
15	MAZURTRANS SP. Z O.O.	0000629274
16	VIAPORT SP. Z O.O.	0000485236
17	RUDO SP. Z O.O.	0000784894
18	MS PRZEWOZY LINIOWE SP. Z O.O.	0000951701
19	BILBIS SP. Z O.O.	0001045221
20	TRANSPORTMANIA SP. Z O.O.	0000760409
21	CONTARGO HATRANS ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000111333
22	WITAL-TRANS SP. Z O.O.	0000701593
23	MKM - HARBOUR SERVICES SP. Z O.O.	0000858039
24	KAIOS SP. Z O.O.	0000845026
25	COPTOR SP. Z O.O.	0000391387
26	FUELTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000524578
27	STOW. WŁAŚCICIELI GARAŻY	0000152278
28	LCG LOGISTIC COMMUNICATION GROUP SP. Z O.O.	0001012668
29	KRIMARK CUSTOMS REPRESENTATIVES SP. Z O.O.	0000310294
30	RAILHUB SP. Z O.O.	0000776394

ENERGOTERMINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000468948 NIP 6372192424 REGON 122899055

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach śródlądowych" (52.24.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGOTERMINAL

ENERGOTERMINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000468948 NIP
6372192424 REGON
122899055