PETRO LOGISTYKA SP. Z O.O. | KRS: 0000381347

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3,2 mln

zysk

232 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

STRZAŁA

Adres

UL. DŁUGA, 6

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2011-03-29

Rozpoczęcie działalności

2011-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE /REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA/

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petro Logistyka osiągnęła 3 145 870 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 145 870 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 913 959 zł.

Zysk netto wyniósł 231 911 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 524 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 145 870 zł w 2023 roku.
• 4 095 767 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 911 zł w 2023 roku.
• 1 056 088 zł w 2022 roku.
• -3891 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

84.29

-15122.33

3732.35

-10178.37

0.78

-1515.22

0.35

-1420.75

0.61

-3890.89

4095767.23

1056088.18

3145870.16

231911.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petro Logistyka wynosi 256 tys. zł.

EBITDA Petro Logistyka wynosi 471 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 256 186 zł w 2023 roku.
• 1 159 358 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 80 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 470 786 zł w 2023 roku.
• 1 342 142 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petro Logistyka wynosi 4 008 513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 983 620 zł a 7 864 675 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 666 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 008 513 zł w 2023 roku.
• 7 764 551 zł w 2022 roku.
• 17 621 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

10318.88

54734.32

0

16458.89

74510.16

0

20468.54

109162.76

0

20539.1

109540.64

0

17621.11

93977.08

809686.84

7764551.04

14785234.52

983620.42

4008513

7864675.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petro Logistyka wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro Logistyka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petro Logistyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Petro Logistyka wynosi 117 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 262 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 262 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 262 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 844 336 zł.

Koszty operacyjne Petro Logistyka wyniosły 2 889 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 558 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 844 336 zł w 2023 roku
• 910 228 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petro Logistyka wyniosła 1 946 863 zł.

a

ktywa trwałe to 921 617 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 025 246 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 946 863 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 311 494 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 635 369 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 946 863 zł w 2023 roku.
• 1 964 271 zł w 2022 roku.
• 23 494 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

14297

18627.54

27290.69

27385.16

23494.27

1964270.9

1946862.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2991.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2991.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.06

-1.11

-179.41

-0.55

-2.73

-0.06

-1942.59

-0.05

-4059.29

-0.17

-6378.51

0.54

0.98

0.28

0.26

0.12

0.18

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petro Logistyka wyniosły 635 369 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 946 863 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 635 369 zł w 2023 roku
• 884 688 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14297

613.42

0.04

18627.54

0

27290.69

0

27385.16

0

23494.27

0

1964270.9

884688.45

0.45

1946862.66

635368.76

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petro Logistyka wykazała przychody na poziomie 3 145 870 zł.

Organizacja zarobiła 254 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 911 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3844 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 063 zł w 2023 roku
• 103 270 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

103270

23063

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Petro Logistyka wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16079

0.3367

0.31336

0.16851

0.02474

0.02282

0.03902

0.04497

0

0.20106

0.33367

0.30984

0.00151

0.0477

0.04215

0.08108

0.07428

0

0.26413

0.28557

0.31702

0.00091

0.01607

0.24755

0.17141

0

0.22505

0.28126

0.32222

0.00124

0.01051

0.21686

0.14996

0

0.19293

0.30918

0.32127

0.00083

0.01084

0.14724

0.10888

0

0.91591

0.75235

0.77148

0.39615

0.88741

0.88638

0.92765

0.8377

0.89483

0.79668

0.69499

0.74608

0.31828

0.65525

0.64594

0.6839

0.49701

0.79349

Powiązania

S TERESA - reprezentacja

M KRZYSZTOF - wspólnik

S ARKADIUSZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2011

12.07.2016

S Arkadiusz

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

29.03.2011

12.07.2016

M Izabela

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

12.07.2016

26.09.2017

W Elwira

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

12.07.2016

M Krzysztof

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

26.09.2017

13.07.2022

W Karolina

Maj 1994

Osoba

wspólnik

13.07.2022

S Arkadiusz

Listopad 1981

Osoba

prokurent

16.02.2024

S Arkadiusz

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

29.03.2011

04.06.2013

S Jarosław

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

29.03.2011

11.09.2013

S Teresa

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

26.09.2014

12.07.2016

S Arkadiusz

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

12.07.2016

S Teresa

Listopad 1958

Osoba

Udziałowcy

Saczewski Arkadiusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mierzejewski Krzysztof posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Saczewski Arkadiusz (50% udziałów)
• Mierzejewski Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2017 do 13.07.2022:
• Mierzejewski Krzysztof (50% udziałów)
• Wielogórska Karolina (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2016 do 26.09.2017:
• Mierzejewski Krzysztof (50% udziałów)
• Wiśniewska Elwira (50% udziałów)

Podobne organizacje do PETRO LOGISTYKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ILOMARK GROUP SP. Z O.O.	0000723518
2	VENA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000599591
3	PETROMAN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000529409
4	TRANS-FER SP. Z O.O.	0000592404
5	KABA-TRANS SP. Z O.O.	0000950052
6	TRADE TRANS COMPANY SP. Z O.O.	0000609527
7	ANNA-TRANS SP. Z O.O.	0000329562
8	AUTOTRANS GP SP. Z O.O.	0000594004
9	AMI GO TRANS SP. Z O.O.	0000682514
10	AGAT GROUP SP. Z O.O.	0000743755
11	T&B INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000519949
12	BOHACZYK TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000817087
13	MOTUS LIBERI SP. Z O.O.	0000878258
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BAZA" SP. Z O.O.	0000290043
15	AMES 1990 SP. Z O.O. SP. K.	0000747946
16	SKALARFARM SP. Z O.O.	0000780252
17	BST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000885473
18	PHU AGNIESZKA WOJTAL SP. Z O.O.	0000902200
19	PLATINUM SP. Z O.O.	0000778073
20	ERAGO SP. Z O.O.	0000479604
21	MIKO-WAG SP. Z O.O.	0000544125
22	HALAMODA SP. Z O.O.	0000777451
23	TUREXIM SP. Z O.O.	0000920536
24	PATS-TRANS SP. Z O.O.	0000757678
25	BIL TRANS SP. Z O.O.	0000517866
26	MW EXPRESS SP. Z O.O.	0000007639
27	IGLO FRESH II SP. Z O.O.	0000373673
28	ORI PLUS SP. Z O.O.	0000486519
29	CHESTER SP. Z O.O.	0000881146
30	KNAPIK TADEUSZ, KNAPIK SŁAWOMIR SP. J.	0000026600

PETRO LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381347 NIP 8212619961 REGON 142868843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETRO LOGISTYKA

PETRO LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381347 NIP
8212619961 REGON
142868843