STATERA GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000624915

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3,6 mln

zysk

27 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

UL. KARD. BOLESŁAWA KOMINKA, 11

Kod pocztowy

44-217

Rejestracja

2016-06-23

Rozpoczęcie działalności

2016-06-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Statera Group osiągnęła 3 627 238 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 625 524 zł. Pozostałe przychody to 1713 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 598 511 zł.

Zysk netto wyniósł 27 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 421 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 627 238 zł w 2024 roku.
• 2 952 375 zł w 2023 roku.
• 2 611 595 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 013 zł w 2024 roku.
• 162 403 zł w 2023 roku.
• 50 377 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

678484.55

90467.1

1547350.39

322335.15

2839498.59

236171.52

2950475.07

-286246.49

3392620.25

364667.07

2611594.97

50376.56

2952374.61

162403.49

3627237.51

27013.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Statera Group wynosi 126 tys. zł.

EBITDA Statera Group wynosi 150 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 351 zł w 2024 roku.
• 343 562 zł w 2023 roku.
• 133 202 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 150 255 zł w 2024 roku.
• 368 863 zł w 2023 roku.
• 169 170 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

119630.44

400554.14

409254.14

295338.24

295996.77

120771.68

125314.12

514715

567048.24

133202.16

169170.3

343561.55

368862.59

126350.66

150255.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Statera Group wynosi 3 231 658 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 270 134 zł a 9 068 094 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 231 658 zł w 2024 roku.
• 3 266 852 zł w 2023 roku.
• 2 469 756 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

98588.6

912780.03

1696211.38

272477.02

2593384.54

4512692.1

449605.66

3287290.8

7098746.47

0

2201904.17

7376187.67

489403.7

4209818.82

8481550.63

503765.6

2469755.68

6528987.43

648988.73

3266852.43

7380936.52

270134.4

3231657.91

9068093.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Statera Group wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291643

0.0291316

0.0290855

0.0290534

0.0290388

0.0290651

0.0290472

0.0290397

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Statera Group wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002629

0.0003929

0.0006792

0.0156868

0.0023797

0.0038821

0.0024478

0.0030085

Wiarygodność firmy

dane za rok

Statera Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Statera Group wynosi 131 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 318 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 318 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 318 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17944.57

25946.04

46008.01

46420.51

72074.13

127155.94

44300.74

102037.51

202144.42

0

33485.64

118013.49

72933.41

103721.37

135704.81

10075.31

92188.48

199918.79

32480.7

121619.06

265977.03

5402.69

130782.91

318385.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 375 745 zł.

Koszty operacyjne Statera Group wyniosły 3 499 173 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 183 059 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 375 745 zł w 2024 roku
• 864 416 zł w 2023 roku
• 546 037 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

94334.08

252726.97

752743.79

900576.63

666570.69

546037.49

864416.19

1375745.42

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Statera Group wyniosła 2 420 890 zł.

a

ktywa trwałe to 30 922 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 389 968 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 420 890 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 940 594 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 480 296 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 420 890 zł w 2024 roku.
• 2 828 707 zł w 2023 roku.
• 2 370 738 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

236253.92

717602.53

1233300.65

2043603.84

2432634.79

2370737.66

2828707.06

2420890.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.69

0.18

0.13

0.45

0.89

0.26

0.21

0.19

0.39

0.1

0.08

-0.14

-0.91

0.04

-0.1

0.15

0.56

0.15

0.11

0.02

0.07

0.05

0.02

0.06

0.19

0.12

0.06

0.01

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Statera Group wyniosły 1 480 296 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 420 890 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 480 296 zł w 2024 roku
• 1 963 389 zł w 2023 roku
• 1 667 823 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

236253.92

104802.46

0.44

717602.53

354299.84

0.49

1233300.65

633826.44

0.51

2043603.84

1730376.12

0.85

2432634.79

1780096.52

0.73

2370737.66

1667822.83

0.7

2828707.06

1963388.75

0.69

2420890.02

1480295.6

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Statera Group wykazała przychody na poziomie 3 627 238 zł.

Organizacja zarobiła 63 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 330 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 57% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2556 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 330 zł w 2024 roku
• 40 702 zł w 2023 roku
• 36 824 zł w 2022 roku

Wartość

18440

76588

45682

0

48680

36824

40702

36330

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Statera Group wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80195

0.57863

0.52479

0.35838

0.87677

0.90941

0.95374

0.7936

0.83127

0.89866

0.66459

0.67041

0.37519

0.91669

0.93639

0.95601

0.83702

0.92786

0.88061

0.73814

0.74534

0.39032

0.76514

0.79016

0.83421

0.66814

0.91491

0.02677

0.74744

0.80141

0.66615

0.17485

0.48787

0.1569

0.04341

0

0.86108

0.75813

0.81963

0.57353

0.74638

0.80682

0.71495

0.70975

0.87638

0.63424

0.69503

0.79565

0.57463

0.40063

0.49903

0.46262

0.36634

0.81785

0.76282

0.68794

0.80004

0.56819

0.62752

0.73788

0.58997

0.50726

0.84832

0.54095

0.65796

0.73528

0.52191

0.3918

0.4727

0.44497

0.35147

0.811

Powiązania

C BENJAMIN - reprezentacja, wspólnik

C REMIGIUSZ - reprezentacja

G DAGMARA - prokurent

C ARTUR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2016

C Benjamin

Grudzień 1987

Osoba

prokurent

23.01.2023

G Dagmara

Listopad 1990

Osoba

reprezentacja

23.06.2016

C Benjamin

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

23.06.2016

C Remigiusz

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

23.06.2016

C Artur

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Czaja Benjamin posiada 49 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do STATERA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	EVROLUX SP. Z O.O.	0000298373
2	ROGO LOGISTIC MARIUSZ ROGOZIŃSKI SP. K.	0000948276
3	IGLO FRESH II SP. Z O.O.	0000373673
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - TRANSPORTOWE MAX-TRANS ANDRZEJ	0000395103
5	ILOMARK GROUP SP. Z O.O.	0000723518
6	AMES 1990 SP. Z O.O. SP. K.	0000747946
7	CISZEWSKI SP. Z O.O.	0000377479
8	TRANS-WOD-KAN SP. Z O.O.	0000076915
9	TEGES SP. Z O.O.	0000739930
10	TYROL TRUCK SP. Z O.O.	0000796535
11	SAFE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000454319
12	CONNECT SP. Z O.O.	0000193136
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SOLO SP. Z O.O.	0000278561
14	TURBOTRANS KAŹMIERSKI SP. Z O.O.	0000529839
15	PPHU SYLWEK SP. Z O.O.	0000436080
16	TRADE TRANS DUO SP. Z O.O.	0000571875
17	EWARO SP. Z O.O.	0000493733
18	DELSOL GROUP SP. Z O.O.	0000358801
19	MS POLAND SP. Z O.O.	0000470935
20	OAZA BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000519459
21	MIKO-WAG SP. Z O.O.	0000544125
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROLT" SP. Z O.O.	0000128391
23	EMBARK SP. Z O.O.	0000727864
24	SPED-BERGX.GP SP. Z O.O.	0000670482
25	VIVACAR SP. Z O.O.	0000492337
26	IPS IMPORT PARTNERSHIP SYSTEM SP. Z O.O.	0000277129
27	MAGNUS TRANS SP. Z O.O.	0000640623
28	USŁUGI TRANSPORTOWE "MAREK MICHALSKI"	0000608484
29	ACCORDO TRADE SP. Z O.O.	0000816224
30	UNIVERSAL GROUP SP. Z O.O.	0000291295

STATERA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624915 NIP 6423195675 REGON 364770612

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STATERA GROUP

STATERA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624915 NIP
6423195675 REGON
364770612