PANZIELONY.EU SP. Z O.O. | KRS: 0000381076

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

3,1 mln

zysk

161 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TARGOWA, 76

Kod pocztowy

03-448

Rejestracja

2011-03-16

Rozpoczęcie działalności

2011-03-16

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.panzielony.eu

Email

biuro@panzielony.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja panzielony.eu osiągnęła 3 071 393 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 893 755 zł. Pozostałe przychody to 177 638 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 732 422 zł.

Zysk netto wyniósł 161 333 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 496 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 071 393 zł w 2023 roku.
• 4 978 908 zł w 2022 roku.
• 4 880 372 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 333 zł w 2023 roku.
• 499 188 zł w 2022 roku.
• 509 091 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

89910.85

-117014.01

202662.48

-7690.61

1355893.71

345462.23

3220019.71

789448.14

4880371.65

509091

4978908.38

499187.88

3071393.43

161333.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT panzielony.eu wynosi 86 tys. zł.

EBITDA panzielony.eu wynosi 113 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 667 zł w 2023 roku.
• 420 628 zł w 2022 roku.
• 599 783 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 655 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 113 453 zł w 2023 roku.
• 433 924 zł w 2022 roku.
• 609 468 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji panzielony.eu wynosi 4 185 933 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 493 005 zł a 7 962 692 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 687 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 185 933 zł w 2023 roku.
• 6 688 029 zł w 2022 roku.
• 6 287 559 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

59940.57

224777.13

0

135108.32

506656.2

43398.78

2329176.84

4836471.22

615795.58

5920267.95

11052273.96

997613.84

6287558.93

12200929.13

1372004.75

6688028.52

12447270.95

1493004.71

4185933.49

7962691.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji panzielony.eu wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji panzielony.eu wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

panzielony.eu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla panzielony.eu wynosi 111 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 398 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.
• 166 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
• 90 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 366 tys. zł w 2022 roku.
• 266 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 817 zł.

Koszty operacyjne panzielony.eu wyniosły 2 808 089 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 002 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 817 zł w 2023 roku
• 527 263 zł w 2022 roku
• 547 304 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów panzielony.eu wyniosła 3 010 565 zł.

a

ktywa trwałe to 1 953 056 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 057 509 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 010 565 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 990 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 019 892 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 010 565 zł w 2023 roku.
• 2 221 421 zł w 2022 roku.
• 2 153 856 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

221216.91

218186.68

777578.69

1714066.73

2153855.99

2221420.68

3010565.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.53

0.9

-0.62

-1.3

-0.04

0.06

-0.09

-0.04

0.44

5.97

0.26

0.25

0.46

0.96

0.27

0.25

0.24

0.38

0.12

0.1

0.22

0.27

0.09

0.1

0.05

0.08

0.03

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania panzielony.eu wyniosły 1 019 892 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 010 565 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 019 892 zł w 2023 roku
• 392 081 zł w 2022 roku
• 823 704 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

221216.91

351123.49

1.59

218186.68

355783.87

1.63

777578.69

719713.65

0.93

1714066.73

893005.95

0.52

2153855.99

823704.21

0.38

2221420.68

392081.02

0.18

3010565.28

1019892.33

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja panzielony.eu wykazała przychody na poziomie 3 071 393 zł.

Organizacja zarobiła 175 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 601 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5909 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 601 zł w 2023 roku
• 34 658 zł w 2022 roku
• 54 019 zł w 2021 roku

Wartość

50056

0

79857

54019

34658

14601

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin" (46.22.Z)

dane za rok

Organizacja panzielony.eu wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05917

0.35849

0.40828

0.86486

0.07377

0.08403

0.0473

0.90476

0.875

0.18033

0.36047

0.38251

0.88757

0.20833

0.16667

0.18935

0.47305

0

0.79348

0.50857

0.51351

0.71264

0.93525

0.9313

0.90805

0.98286

0

0.87565

0.61878

0.60104

0.44509

0.91367

0.96212

0.93714

0.92

0.875

0.82843

0.69072

0.67157

0.39205

0.83333

0.85507

0.86441

0.74302

0.85635

0.84112

0.65672

0.66822

0.28497

0.7871

0.7047

0.82564

0.6359

0.82383

0.65714

0.5641

0.70952

0.40722

0.57595

0.36667

0.4898

0.4359

0.69892

Powiązania

J ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2011

24.07.2014

J Andrzej

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

24.07.2014

18.03.2015

J Andrzej

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

11.06.2019

J Andrzej

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

18.03.2015

11.06.2019

J Andrzej

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

16.03.2011

J Andrzej

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

16.03.2011

24.07.2014

J Krzysztof

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Jaroma Andrzej posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.06.2019 jest Jaroma Andrzej kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2015 do 11.06.2019 był Jaroma Andrzej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.07.2014 do 18.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Jaroma Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do PANZIELONY.EU

	Organizacja	Numer KRS
1	KERAMIAS.PL SP. Z O.O.	0000256784
2	SOURCEVIT SP. Z O.O.	0000492568
3	EP PLANTS SP. Z O.O.	0000709491
4	BAGRAS SP. J. GRAŻYNA PAWŁOWSKA	0000050777
5	BEST HERBS SP. Z O.O.	0000887216
6	PLANTIMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000789129
7	STOOPOL SP. Z O.O.	0000004592
8	AGREST SP. Z O.O.	0000650552
9	SEMI SP. Z O.O.	0000099649
10	VERNIA SP. Z O.O.	0000545870
11	GT IBIS GRZEGORZ BERENT SP. J.	0000017642
12	GRASSLAND FARMS SP. Z O.O.	0000225161
13	HOLLAND-FLOWER SP. Z O.O.	0000279707
14	HURTOWNIA PRIMA SP. Z O.O.	0000564570
15	AVS ADDED VALUE SUPPORT POLAND SP. Z O.O.	0000654462
16	KLON SP. Z O.O.	0000709429
17	CYGANEK SP. Z O.O.	0000830323
18	ARTPLANTS SP. Z O.O.	0000020247
19	DECOVERDE SP. Z O.O.	0000491748
20	KWIATY POLSKIE SP. Z O.O.	0000322622
21	GPRO SP. Z O.O.	0000351834
22	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "GOLGRUP" SP. Z O.O.	0000442531
23	KROX SP. Z O.O.	0000754581
24	CLEMATISY M.K.J. WĘDROWSCY SP. Z O.O.	0000569092
25	GREEN STUDIO SP. Z O.O.	0000152219
26	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH WARMIŃSKIE ZIOŁA SP. Z O.O.	0000768963
27	ZWRI PL SP. Z O.O. S.K.A.	0000480880
28	ZIDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000480887
29	GREEN SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000410873
30	PROFIFLORA SP. Z O.O.	0000742227

PANZIELONY.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381076 NIP 5423199715 REGON 200427525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin" (46.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANZIELONY.EU

PANZIELONY.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381076 NIP
5423199715 REGON
200427525