Sprzedaż chrobotka reniferowego oraz mchu płaskiego i kulistego
Bogaty asortyment w różnych kolorach dla klientów indywidualnych i biznesowych
Zastosowanie produktów w dekoracji wnętrz i aranżacji przestrzeni zielonych
KERAMIAS.PL to firma specjalizująca się w sprzedaży produktów związanych z chrobotkiem reniferowym oraz różnymi rodzajami mchu. Oferta obejmuje wiele kolorów i rodzajów mchu, co pozwala na szerokie zastosowanie tych materiałów w dekoracji wnętrz oraz w aranżacji przestrzeni zielonych. KERAMIAS.PL wyróżnia się bogatym asortymentem mchu płaskiego, kulistego oraz chrobotka reniferowego, co sprawia, że klienci mają możliwość wyboru produktów najlepiej odpowiadających ich potrzebom estetycznym oraz funkcjonalnym. W ofercie można znaleźć zarówno klasyczne, jak i bardziej nietypowe kolory, co przyciąga różnorodnych klientów, od osób prywatnych po firmy zajmujące się projektowaniem wnętrz. Ponadto, KERAMIAS.PL stawia na jakość swoich produktów, co przekłada się na satysfakcję klientów i ich pozytywne opinie sle. Dzięki szerokiemu wyborowi i dbałości o szczegóły, przedsiębiorstwo ma szansę na wyróżnienie się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja keramias.pl osiągnęła 3 207 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 207 104 zł. Pozostałe przychody to 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 279 439 zł.
Strata netto wyniosła 72 335 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 207 483 zł w 2024 roku.
• 4 248 943 zł w 2023 roku.
• 4 881 609 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 335 zł w 2024 roku.
• 306 685 zł w 2023 roku.
• 508 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT keramias.pl wynosi -73 tys. zł.
EBITDA keramias.pl wynosi -3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -72 714 zł w
2024 roku.
• 344 463 zł w
2023 roku.
• 554 866 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3241 zł w
2024 roku.
• 393 334 zł w
2023 roku.
• 669 648 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji keramias.pl wynosi 4 190 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 945 171 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 190 541 zł w 2024 roku.
• 6 395 853 zł w 2023 roku.
• 7 394 774 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji keramias.pl wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
keramias.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 360 982
zł.
Koszty operacyjne keramias.pl wyniosły 3 279 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 842 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 360 982 zł w 2024 roku
• 425 794 zł w 2023 roku
• 373 156 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów keramias.pl wyniosła 2 805 534 zł.
a
ktywa trwałe to 120 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 685 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 805 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 736 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 805 534 zł w 2024 roku.
• 3 169 007 zł w 2023 roku.
• 2 883 787 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania keramias.pl wyniosły 69 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 805 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 241 zł w 2024 roku
• 53 695 zł w 2023 roku
• 75 159 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja keramias.pl wykazała przychody na poziomie 3 207 483 zł.
Organizacja zarobiła -72 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 40 759 zł w 2023 roku
• 51 275 zł w 2022 roku