ŹRÓDŁO ENERGII SP. Z O.O. | KRS: 0000601719

Podsumowanie

aktywa

224 tys.

przychód

719 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

580 tys.

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. ŚLIWKOWA, 5

Kod pocztowy

20-141

Rejestracja

2016-02-10

Rozpoczęcie działalności

2016-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ziolowakaplanka@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Handel energią elektryczną DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM OPIEKA ZDROWOTNA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE EDUKACJA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Źródło Energii osiągnęła 719 277 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 719 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 715 008 zł.

Zysk netto wyniósł 4268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 719 277 zł w 2024 roku.
• 634 375 zł w 2023 roku.
• 564 540 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4268 zł w 2024 roku.
• 22 151 zł w 2023 roku.
• 40 331 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19717.98

-2947.99

12195.12

-13752.14

0

97783.88

17948.29

105389.93

-1113.46

564539.77

40331.48

634374.57

22151.49

719276.57

4268.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Źródło Energii wynosi 579 753 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 682 zł a 1 798 191 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 579 753 zł w 2024 roku.
• 601 272 zł w 2023 roku.
• 584 014 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14109.56

49294.95

0

8130.08

30487.8

0

13718.47

150700.88

251276.06

0

82804.33

263474.82

46328.39

584014.16

1411349.43

89749.54

601271.88

1585936.42

42681.5

579753

1798191.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Źródło Energii wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Źródło Energii charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 246 zł.

Koszty operacyjne Źródło Energii wyniosły 714 586 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 035 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 246 zł w 2024 roku
• 390 970 zł w 2023 roku
• 115 684 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Źródło Energii wyniosła 223 938 zł.

a

ktywa obrotowe to 223 938 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 938 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 110 884 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 054 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 223 938 zł w 2024 roku.
• 175 936 zł w 2023 roku.
• 115 804 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

47743.21

6580.95

18291.29

97056.61

115803.55

175935.85

223937.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.79

-0.15

-2.09

0.79

-1.13

0

0.98

21.76

0.14

0.18

-0.01

0.71

-0.01

0.35

0.71

0.08

0.07

0.13

0.21

0.04

0.03

0.02

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Źródło Energii wyniosły 113 054 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 938 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 054 zł w 2024 roku
• 56 270 zł w 2023 roku
• 54 032 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47743.21

46457.55

0.97

6580.95

19047.43

2.89

6580.95

19047

2.89

18291.29

0

97056.61

80330.78

0.83

115803.55

54032.36

0.47

175935.85

56269.79

0.32

223937.75

113054.17

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Źródło Energii wykazała przychody na poziomie 719 277 zł.

Organizacja zarobiła 4690 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 422 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 422 zł w 2024 roku
• 3952 zł w 2023 roku
• 4760 zł w 2022 roku

Wartość

0

343

0

4760

3952.17

422

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Źródło Energii wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26685

0.51014

0.44205

0.73913

0.31556

0.26131

0.29938

0.87578

0

0.22791

0.43609

0.25581

0.89822

0.19298

0.0481

0.81425

0

0.40625

0

0.23661

0.90571

0.41626

0.27792

0

0.71789

0.55844

0.32632

0

0.7943

0.76429

0.98789

0.98544

0.68837

0.41053

0.54585

0.42105

0.59765

0.4644

0.43945

0.44235

0.79009

0

0.73258

0.66797

0.45574

0.42727

0.67062

0.6732

0.86136

0.73864

0.75052

0.68646

0.66926

0.45455

0.37888

0.59536

0.59259

0.7567

0.52075

0.71894

0.62255

0.64051

0.40196

0.49622

0.53067

0.48322

0.62155

0.42714

0.57838

Powiązania

P JAN - reprezentacja, wspólnik

P ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2016

26.05.2020

K Marek

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

10.02.2016

26.05.2020

K Agnieszka

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

26.05.2020

P Jan

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

26.05.2020

P Elżbieta

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

10.02.2016

26.05.2020

K Agnieszka

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

26.05.2020

P Jan

Styczeń 1985

Osoba

Udziałowcy

Patyra Jan posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Patyra Elżbieta posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.05.2020 jest Patyra Jan kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2016 do 26.05.2020 była Krysa Agnieszka kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do ŹRÓDŁO ENERGII

	Organizacja	Numer KRS
1	COGITO ENERGIA PARYS SP. K.	0000379941
2	DAWICO SP. Z O.O.	0000676135
3	ENERGIA OPTIMUM SP. Z O.O.	0000380843
4	SPP WYTWARZANIE 2 SP. Z O.O.	0000766551
5	ŻABICEPV SP. Z O.O.	0000804569
6	DYSTRYBUTOR ENERGII SP. Z O.O.	0000920393
7	PIMEO OBRÓT SP. Z O.O.	0000712008
8	BH STEEL-ENERGIA SP. Z O.O.	0000131310
9	ENEGATE SP. Z O.O.	0000957490
10	JAGR ENERGIA SP. Z O.O.	0000776282
11	EKOMAL SP. Z O.O.	0000594927
12	DYNAMIC BRANDS SP. Z O.O.	0000601891
13	FITEN S.A. W UPADŁOŚCI	0000274060
14	INDUSTUM SP. Z O.O.	0000636729
15	EOLUS POLAND SP. Z O.O.	0000868099
16	FOTOWOLTAIKA GODZIMIERZ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000796186
17	ANYWHERE.TO SP. Z O.O.	0000598501
18	AUKCJE ENERGII SP. Z O.O.	0000657395
19	EKO-SONIKA SP. Z O.O.	0000558308
20	SOUTH ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000519326
21	MTK SP. Z O.O.	0000387612
22	ELEKTROCIEPŁOWNIA PŁOCK SP. Z O.O.	0000242652
23	WARSAW COMMERCIAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000804972
24	INEQO SP. Z O.O.	0000844354
25	FORMAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000882594
26	ENRONONE SP. Z O.O.	0000630989
27	MULTIPRĄD SP. Z O.O.	0000492349
28	PASS STREFA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000182101
29	ENERGIA GOWARCZÓW SP. Z O.O.	0000544106
30	SIVIS GROUP SP. Z O.O.	0001045978

ŹRÓDŁO ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601719 NIP 7123307768 REGON 363707020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŹRÓDŁO ENERGII

ŹRÓDŁO ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601719 NIP
7123307768 REGON
363707020