IKARIA SP. Z O.O. | KRS: 0000380291

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

7 mln

zysk

-609 tys.

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. KS. PRAŁ. MARIANA SZCZĘSNEGO, 1

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2011-06-07

Rozpoczęcie działalności

2011-06-07

Kapitał zakładowy

7005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność wspomagająca edukację Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wydawnicza Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ikaria osiągnęła 6 996 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 904 547 zł. Pozostałe przychody to 91 745 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 513 967 zł.

Strata netto wyniosła 609 420 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 768 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 996 292 zł w 2024 roku.
• 6 158 524 zł w 2023 roku.
• 11 230 390 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -117 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -609 420 zł w 2024 roku.
• 749 523 zł w 2023 roku.
• 132 845 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1614889.45

214767.93

2253100.95

167385.04

2679623.23

159908.38

3437741.75

395292.61

3336088.16

98293.94

11230389.81

132845.1

6158524.36

749523.33

6996291.92

-609419.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ikaria wynosi -394 tys. zł.

EBITDA Ikaria wynosi -159 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 88 720 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -393 997 zł w 2024 roku.
• 824 791 zł w 2023 roku.
• 133 165 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 55 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -158 667 zł w 2024 roku.
• 927 507 zł w 2023 roku.
• 235 180 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ikaria wynosi 9 279 803 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 616 578 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 041 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 279 803 zł w 2024 roku.
• 12 176 450 zł w 2023 roku.
• 11 524 123 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

56367.22

1992031.91

4037223.63

891481.19

3063088.65

5632752.38

0

2426049.01

6699058.08

121529.69

3994527.96

8594354.38

91271.14

2708505.68

8340220.4

1328451

11524122.91

28075974.53

5072673.3

12176449.53

27054257.6

0

9279802.93

24616577.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikaria wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ikaria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 258 732 zł.

Koszty operacyjne Ikaria wyniosły 7 298 544 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 344 519 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 258 732 zł w 2024 roku
• 2 638 524 zł w 2023 roku
• 1 915 752 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ikaria wyniosła 9 951 352 zł.

a

ktywa trwałe to 9 782 866 zł.

a

ktywa obrotowe to 168 487 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 951 352 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 154 144 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 797 208 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 375 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 951 352 zł w 2024 roku.
• 10 351 692 zł w 2023 roku.
• 6 246 747 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

325156.3

1438641.59

4056576.19

4159267.5

4212938.01

6246746.86

10351691.97

9951352.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.66

-3.43

0.14

0.13

0.12

-1.65

0.08

0.07

0.04

-49.16

0.07

0.06

0.1

2.44

0.12

0.02

0.81

0.03

0.02

0.03

0.01

0.07

0.11

0.14

0.12

-0.06

-0.1

-0.06

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ikaria wyniosły 3 797 208 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 951 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 506 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 797 208 zł w 2024 roku
• 3 588 128 zł w 2023 roku
• 1 572 326 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

325156.3

250000

0.77

1438641.59

250000

0.17

4056576.19

4059829.22

1

4159267.5

3997227.92

0.96

4212938.01

4091243.15

0.97

6246746.86

1572325.57

0.25

10351691.97

3588127.57

0.35

9951352.44

3797208.02

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ikaria wykazała przychody na poziomie 6 996 292 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

294

0

Wyniki na tle rynku "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską" (87.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ikaria wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91579

0.87209

0.65263

0.62651

0.78846

0.81395

0.94186

0

0.92437

0.87963

0.84874

0.40404

0.70175

0.7

0.86

0.08

0.87705

0.87611

0.90984

0.75926

0.56061

0.59016

0.69725

0

0.75728

0.952

0.90083

0.904

0.74766

0.67123

0.66667

0.71296

0.9537

0

0.80159

0.89916

0.88889

0.73684

0.48

0.42424

0.61739

0.85841

0.82946

0.98305

0.89922

0.38938

0.3875

0.35616

0.58772

0.48246

0.96774

0.92982

0.95968

0.44444

0.71233

0.66154

0.7156

0.58333

0.01064

0.93103

0.93617

0.38202

0.30159

0.26786

0.24444

0.19101

Powiązania

K DARIUSZ - reprezentacja

O SZYMON - prokurent

CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2011

04.12.2014

K Piekarska Bożena

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

07.06.2011

04.12.2014

Dimopoulos Michail

Osoba

wspólnik

08.08.2023

Caritas Diecezji Ełckiej

Organizacja

wspólnik

04.12.2014

08.08.2023

Caritas Diecezji Ełckiej

Organizacja

prokurent

22.12.2015

O Szymon

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

07.06.2011

K Dariusz

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Caritas Diecezji Ełckiej posiada 140100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.08.2023 jest Caritas Diecezji Ełckiej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2014 do 08.08.2023 był Caritas Diecezji Ełckiej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.06.2011 do 04.12.2014 najwięcej udziałów posiadała Kępka Piekarska Bożena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do IKARIA

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. WSPIERANIA INICJATYW CHARYTATYWNYCH IM.	0000140741
2	GOLDENTAL SP. Z O.O.	0000457964
3	ARMADACLINIC SP. Z O.O.	0000673467
4	FUNDACJA CZYŃ DOBRO IM. JANA PAWŁA II	0000235804
5	CENTRUM MEDYCZNE SKAŁKA SP. Z O.O.	0000473265
6	CURAMEDICA24 SP. Z O.O.	0000905513
7	KLUB ZDROWIA VILLA PARK SP. Z O.O.	0000114610
8	SENIOR APARTMENTS SP. Z O.O.	0000562422
9	AKTYWNIE PRZECIW DEPRESJI	0000214443
10	SAFE EMBASSY GROUP SP. Z O.O.	0001060941
11	OLIKAR SP. Z O.O.	0000667044
12	NESTONE SP. Z O.O.	0000676798
13	CONCORDIASALUS SP. Z O.O.	0000303237
14	DOM SENIORA POD DĘBAMI ELŻBIETA HAJOŁ SP. K.	0000453898
15	DOM OPIEKI RAZEM SP. Z O.O.	0000640421
16	DOM-MED SP. Z O.O.	0000782613
17	LIPOWY ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000864466
18	CATERSERWIS SP. Z O.O.	0000455586
19	MIRACLE II SP. Z O.O.	0000855504
20	PROMETEUSZ SP. Z O.O.	0000596517
21	IRK SALUS 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000769700
22	"ARKADIA" DOMY EMERYTA I RENCISTY SP. Z O.O.	0000240812
23	SENIORSUNCARE SP. Z O.O.	0000572416
24	SENIOR APARTMENTS SP. Z O.O.	0000608603
25	ALFAMEDICA Z.O.P.R. SP. Z O.O.	0000545741
26	ZA GÓRĄ SP. Z O.O.	0000775588
27	GRUPA AUTUMN-CARE SP. Z O.O. SP. K.	0000851454
28	PAŁAC SENIORA SP. Z O.O. SP. K.	0000696546
29	"SCORTEA POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000742557
30	OPTIMA DOM SP. Z O.O.	0000283116

IKARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380291 NIP 8481854902 REGON 280618740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską" (87.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IKARIA

IKARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000380291 NIP
8481854902 REGON
280618740