Organizacja Armadaclinic osiągnęła 8 326 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 319 333 zł. Pozostałe przychody to 7052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 894 928 zł.
Zysk netto wyniósł 1 424 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 665 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 326 385 zł w 2022 roku.
• 3 770 325 zł w 2021 roku.
• 2 085 044 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 284 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 424 405 zł w 2022 roku.
• -468 886 zł w 2021 roku.
• -852 777 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armadaclinic wynosi 11 505 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
257 381 zł a 20 815 963 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 300 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 505 923 zł w 2022 roku.
• 2 513 550 zł w 2021 roku.
• 1 390 029 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armadaclinic wyniosła 1 840 225 zł.
a
ktywa trwałe to 1 017 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 822 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 840 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 497 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 840 225 zł w 2022 roku.
• 228 798 zł w 2021 roku.
• 187 952 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 415%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armadaclinic wyniosły 1 497 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 840 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 298 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 497 051 zł w 2022 roku
• 1 310 028 zł w 2021 roku
• 800 296 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 573% w 2021 roku
• 426% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armadaclinic wykazała przychody na poziomie 8 326 385 zł.
Organizacja zarobiła 1 424 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 424 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Armadaclinic wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Armadafinanse
posiada 36100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2020 jest
Armadafinanse
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2018 do 30.11.2020
był Armadafinanse
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.05.2018 do 12.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Armadafinanse . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.