GTC WATER SP. Z O.O. | KRS: 0000380109

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

3,5 mln

zysk

86 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WAŁ MIEDZESZYŃSKI, 38C

Kod pocztowy

04-987

Rejestracja

2011-03-04

Rozpoczęcie działalności

2011-03-04

Kapitał zakładowy

505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE .

Branże

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GTC Water osiągnęła 3 498 698 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 498 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 413 174 zł.

Zysk netto wyniósł 85 524 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 498 698 zł w 2024 roku.
• 2 896 284 zł w 2023 roku.
• 2 733 706 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 524 zł w 2024 roku.
• -110 998 zł w 2023 roku.
• 268 621 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2254806.9

73484.68

2879417.26

64270.78

3040765.65

84669.44

3205770.12

327464.42

3142281.82

213192.86

2733706.22

268621.47

2896283.87

-110998.42

3498697.64

85524.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GTC Water wynosi 108 tys. zł.

EBITDA GTC Water wynosi 116 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 108 227 zł w 2024 roku.
• -94 153 zł w 2023 roku.
• 318 375 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 115 567 zł w 2024 roku.
• -90 483 zł w 2023 roku.
• 318 375 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

90325.24

136824.94

79347.03

114634.29

104574.35

122926.47

371677.32

247194.42

247971.86

318374.99

-94152.93

-90483.03

108227.39

115567.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GTC Water wynosi 3 232 628 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 558 067 zł a 8 746 744 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 232 628 zł w 2024 roku.
• 2 424 780 zł w 2023 roku.
• 3 474 130 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1797143.32

5637017.25

0

2176694.63

7198543.15

0

2365854.86

7601914.13

221817.4

3668855.16

8014425.3

375706.79

3323332.78

7855704.55

577172.89

3474129.59

6834265.55

0

2424779.99

7240709.68

558067.13

3232628.46

8746744.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GTC Water wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTC Water wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GTC Water charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GTC Water wynosi 113 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 251 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 251 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 251 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 269 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11325.27

90192.28

0

25980.72

115176.69

0

38005.72

121630.63

55751.6

84719.08

128230.8

37079.16

95865.96

175329.84

47756.25

119350.01

269347.35

0

86177.99

218937.71

16234.11

113084.29

251440.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 258 855 zł.

Koszty operacyjne GTC Water wyniosły 3 390 470 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 158 318 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 258 855 zł w 2024 roku
• 996 358 zł w 2023 roku
• 681 032 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

150631.31

134511.35

113144.75

147131.11

184034.98

681031.98

996357.81

1258854.86

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GTC Water wyniosła 1 025 653 zł.

a

ktywa trwałe to 25 689 zł.

a

ktywa obrotowe to 999 964 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 025 653 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 744 090 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 564 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 025 653 zł w 2024 roku.
• 1 241 702 zł w 2023 roku.
• 1 217 582 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

142098

206090.95

330260.07

581803.52

874093.05

1217581.94

1241701.55

1025653.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

-0.41

0.04

0.03

0.31

-0.55

0.03

0.02

0.26

-2.67

0.03

0.56

1.11

0.12

0.1

0.24

0.43

0.08

0.07

0.22

0.35

0.12

0.1

-0.09

-0.17

-0.03

-0.04

0.08

0.11

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GTC Water wyniosły 281 564 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 025 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 564 zł w 2024 roku
• 583 136 zł w 2023 roku
• 448 018 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

142098

322746.11

2.27

206090.95

322468.28

1.56

330260.07

361967.96

1.1

581803.52

286046.99

0.49

874093.05

373150.66

0.43

1217581.94

448018.08

0.37

1241701.55

583136.11

0.47

1025653.47

281563.97

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GTC Water wykazała przychody na poziomie 3 498 698 zł.

Organizacja zarobiła 99 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 876 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 524 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -423 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 876 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 31 540 zł w 2022 roku

Wartość

16839

15076

19861

37185

25880

31540

0

13876

Wyniki na tle rynku "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY" (36.00.Z)

dane za rok

Organizacja GTC Water wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53492

0.25775

0.06145

0.9872

0.63623

0.61458

0.99007

0.02131

0.45142

0.47908

0.28474

0.06748

0.98765

0.49224

0.50785

0.97951

0.02058

0.43434

0.52556

0.30279

0.08912

0.977

0.61646

0.52883

0.97439

0.01084

0.50836

0.76802

0.29841

0.10485

0.71946

0.93553

0.9337

0.99599

0.9866

0.61041

0.7071

0.27201

0.12387

0.65113

0.87211

0.85068

0.98151

0.97204

0.58864

0.8176

0.21318

0.14796

0.53706

0.94497

0.94459

0.97028

0.95319

0.64771

0.42604

0.19615

0.14412

0.66667

0.36159

0.37166

0.11682

0.08645

0

0.59896

0.20577

0.10677

0.37139

0.62988

0.62144

0.90838

0.86352

0.52388

Powiązania

M MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2011

23.08.2024

D Daniel

Październik 1985

Osoba

wspólnik

04.03.2011

23.08.2024

M Maciej

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

23.08.2024

M Maciej

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

04.03.2011

17.10.2022

D Daniel

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

04.03.2011

25.05.2022

M Maciej

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

15.09.2022

M Maciej

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

28.02.2023

21.04.2023

D Daniel

Październik 1985

Osoba

Udziałowcy

Matan Maciej posiada 10050 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2024 jest Matan Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.03.2011 do 23.08.2024:
• Dominiak Daniel (50% udziałów)
• Matan Maciej (50% udziałów)

Reprezentacja

Matan Maciej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GTC WATER

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000711251
2	WODOCIĄGI I KANALIZACJA TRZYCIĄŻ SP. Z O.O.	0000182034
3	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000262431
4	"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ " W BISZTYNKU	0000406877
5	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000724197
6	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000719142
7	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH WODKAN SP. Z O.O.	0000413800
8	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WARPUNACH SP. Z O.O.	0000520815
9	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000945833
10	ROLKOM SP. Z O.O.	0000179895
11	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "KOMUNALNIK" SP. Z O.O.	0000220873
12	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ROZOGACH SP. Z O.O.	0000662126
13	EKOTRAW SP. Z O.O.	0000009603
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNO-ROLNYCH SP. Z O.O.	0000211713
15	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ JANÓW SP. Z O.O.	0000398452
16	GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O.	0000658238
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ	0000532037
18	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GORZOWIE ŚLĄSKIM SP. Z O.O.	0000905281
19	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000075540
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH BIELANY SP. Z O.O.	0000481548
21	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.	0000569211
22	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "NAD DŁUBNIĄ" SP. Z O.O.	0000821733
23	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KARCZMISKACH	0000412965
24	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SAMRAD" W KOŚCIELCU	0000299562
25	ZAKŁAD BUDŻETOWY W WINNICY SP. Z O.O.	0000408245
26	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "EMPEGIEK"	0000080545
27	GOSPODARKA KOMUNALNA W BABICACH SP. Z O.O.	0000142782
28	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000809411
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWE "ŁEBA-WICKO" SP. Z O.O.	0000169994
30	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I USŁUG WODNYCH SP. Z O.O.	0000791120

GTC WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000380109 NIP 9522104855 REGON 142844328

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY" (36.00.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GTC WATER

GTC WATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000380109 NIP
9522104855 REGON
142844328