PAAN CAPITAL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000376209

Podsumowanie

aktywa

722 tys.

przychód

560 tys.

zysk

310 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1

Kod pocztowy

00-124

Rejestracja

2011-01-19

Rozpoczęcie działalności

2011-01-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1.SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. 2.JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST OSOBA PRAWNA SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI JEGO REPREZENTACJI. 3.JEŻELI JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. 4.ZASADA REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - PAAN CAPITAL SP. Z O.O.: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. 5.SPÓŁKĘ PAAN CAPITAL SP. Z O.O. REPREZENTUJE PAWEŁ MACIEJ KAPŁON - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, MACIEJ JERZY MIERZWIŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paan Capital osiągnęła 560 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 560 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 249 746 zł.

Zysk netto wyniósł 310 255 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -40 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 560 001 zł w 2021 roku.
• 780 973 zł w 2020 roku.
• 256 478 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 255 zł w 2021 roku.
• -30 085 zł w 2020 roku.
• -194 825 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

723033.1

116437.56

724524.58

-16779.33

256477.52

-194824.52

780973.29

-30084.66

560000.9

310255.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paan Capital wynosi 350 tys. zł.

EBITDA Paan Capital wynosi 350 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 350 486 zł w 2021 roku.
• -19 125 zł w 2020 roku.
• -190 677 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 58 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 350 486 zł w 2021 roku.
• -19 125 zł w 2020 roku.
• -190 677 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paan Capital wynosi 1 876 378 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 262 024 zł a 4 343 572 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 876 378 zł w 2021 roku.
• 549 981 zł w 2020 roku.
• 222 881 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

210598.59

1158370.9

1807582.75

0

681030.48

1811311.45

0

222880.72

641193.8

0

549981.07

1952433.23

262023.56

1876378.01

4343571.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paan Capital wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paan Capital wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,26% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paan Capital charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Paan Capital wynosi 58 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 122 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2021 roku.
• 11 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2021 roku.
• 31 tys. zł w 2020 roku.
• 24 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Paan Capital wyniosły 209 515 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -19 703 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 17 500 zł w 2020 roku
• 113 866 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
• 26% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paan Capital wyniosła 722 065 zł.

a

ktywa obrotowe to 722 065 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 065 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 349 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 372 700 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 722 065 zł w 2021 roku.
• 286 603 zł w 2020 roku.
• 219 962 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

331867.57

403574.67

219962.38

286602.56

722064.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.35

0.41

0.16

-0.04

-0.06

-0.02

-0.89

-2.82

-0.77

-0.76

-0.1

-0.77

-0.02

-0.04

0.43

0.89

0.63

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paan Capital wyniosły 372 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 372 700 zł w 2021 roku
• 247 493 zł w 2020 roku
• 150 768 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
• 69% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

331867.57

51069.45

0.15

403574.67

139555.88

0.35

219962.38

150768.11

0.69

286602.56

247492.95

0.86

722064.68

372699.94

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paan Capital wykazała przychody na poziomie 560 001 zł.

Organizacja zarobiła 343 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 969 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 255 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8242 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 969 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Paan Capital wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90348

0.84276

0.74039

0.35349

0.7264

0.73853

0.87988

0.73445

0

0.14832

0.84113

0.75648

0.4716

0.37268

0.38432

0.3208

0.2137

0

0.04001

0.7224

0.68972

0.62767

0.19081

0.18704

0.08551

0.02782

0

0.11885

0.83325

0.70477

0.71077

0.32939

0.37057

0.24114

0.06625

0

0.9181

0.78551

0.78382

0.58011

0.85255

0.8879

0.87665

0.85546

0.91673

Powiązania

PAAN CAPITAL - reprezentacja, wspólnik

M MARCIN - wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2011

Paan Capital

Organizacja

wspólnik

19.01.2011

K Paweł

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

29.12.2011

M Marcin

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

19.01.2011

Paan Capital

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PAAN CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	CESI SP. Z O.O.	0000435629
2	HAKAWAI CAPITAL SP. Z O.O.	0000814259
3	COST CUTTERS SP. Z O.O.	0000277204
4	AGRO KONSULTING SP. Z O.O.	0000283107
5	ORANGE HILL SP. Z O.O.	0000297649
6	WELLCOR SP. Z O.O.	0000334642
7	TRISTO SP. Z O.O.	0000488786
8	COINBAQ SP. Z O.O.	0000458771
9	COACT SP. Z O.O.	0000560307
10	MAW GROUP SP. Z O.O.	0000615679
11	EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SP. Z O.O. SP. K.	0000665291
12	EDUMARATHON SP. Z O.O.	0000678656
13	LEXLUK SP. Z O.O. SP. K.	0000684767
14	WOBER SP. Z O.O.	0000743773
15	BALSAN POLSKA SP. Z O.O.	0000024962
16	VERIFICATORS SP. Z O.O.	0000486125
17	LAST MILE EXPERTS SP. Z O.O.	0000651487
18	NABIRU SP. Z O.O.	0000669593
19	YOURSKILLUP.PL SP. Z O.O.	0000776412
20	PET CAN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000642547
21	CONTROLLING CONSULTING SP. Z O.O.	0000194337
22	SMS INVEST SP. Z O.O.	0000415423
23	"DF CAPITAL & MANAGEMENT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000434724
24	FINANCE LINE DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000463136
25	"KAMPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000551503
26	CEAD SP. Z O.O.	0000554455
27	FOODIE SP. Z O.O. SP. K.	0000573443
28	QUALITY EXPERT SP. Z O.O.	0000643045
29	FRAMELESS SP. Z O.O.	0000695881
30	ART OF INVESTMENT RUDZIAKOWICZ S.K.A.	0000717017

PAAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000376209 NIP 5252497669 REGON 142797155

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAAN CAPITAL

PAAN CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000376209 NIP
5252497669 REGON
142797155