Dłucik Dental Clinic to renomowana placówka stomatologiczna znajdująca się w Katowicach, która specjalizuje się w chirurgii stomatologicznej oraz szerokim zakresie usług dentystycznych. Zespół kliniki składa się z doświadczonych specjalistów, z panem doktorem Danielem Dłucikiem na czele, który posiada specjalizację II stopnia z chirurgii stomatologicznej oraz bogate doświadczenie kliniczne. Placówka oferuje różnorodne usługi, w tym implantologię, protetykę, stomatologię estetyczną oraz leczenie kanałowe. Dłucik Dental Clinic wyróżnia się profesjonalną obsługą oraz nowoczesnymi metodami leczenia, zapewniając pacjentom najwyższą jakość i komfort podczas każdej wizyty. Klinika dysponuje również wysokiej jakości sprzętem diagnostycznym, co pozwala na rzetelną ocenę stanu zdrowia zębów przed rozpoczęciem leczenia. Misją Dłucik Dental Clinic jest dbanie o zdrowie pacjentów oraz poprawa ich uśmiechu poprzez precyzyjne i skuteczne zabiegi stomatologiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dłucik Dental Clinic osiągnęła 4 776 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 776 746 zł. Pozostałe przychody to 181 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 329 231 zł.
Zysk netto wyniósł 447 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 592 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 776 927 zł w 2024 roku.
• 3 614 721 zł w 2023 roku.
• 2 100 221 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 447 515 zł w 2024 roku.
• 111 986 zł w 2023 roku.
• -768 370 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dłucik Dental Clinic wynosi 4 974 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 942 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 656 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 974 676 zł w 2024 roku.
• 2 857 759 zł w 2023 roku.
• 1 400 148 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dłucik Dental Clinic wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dłucik Dental Clinic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 582 201
zł.
Koszty operacyjne Dłucik Dental Clinic wyniosły 4 247 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
194 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 582 201 zł w 2024 roku
• 484 545 zł w 2023 roku
• 449 959 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dłucik Dental Clinic wyniosła 324 048 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 241 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -182 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 506 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 324 048 zł w 2024 roku.
• 416 717 zł w 2023 roku.
• 324 920 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 138%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -246%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dłucik Dental Clinic wyniosły 506 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 506 177 zł w 2024 roku
• 1 051 997 zł w 2023 roku
• 1 088 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2024 roku
• 252% w 2023 roku
• 335% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dłucik Dental Clinic wykazała przychody na poziomie 4 776 927 zł.
Organizacja zarobiła 522 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 447 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 571 zł w 2024 roku
• 4928 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku