ELEMENTS INC. SP. Z O.O. | KRS: 0000375275

Podsumowanie

aktywa

20 tys.

przychód

476 tys.

zysk

-54 tys.

wartość firmy

317 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

UL. 3 MAJA, 7

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2011-01-07

Rozpoczęcie działalności

2011-01-31

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ MAJĄTKOWYCH (REPREZENTOWANIE SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elements INC osiągnęła 475 962 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 475 962 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 529 812 zł.

Strata netto wyniosła 53 849 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 962 zł w 2024 roku.
• 2 077 345 zł w 2023 roku.
• 34 088 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 849 zł w 2024 roku.
• 20 578 zł w 2023 roku.
• -152 443 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

277500

8388.66

300800

13627.48

54416.38

-5768.13

0

-9186.63

34088.03

-152443.41

2077345.35

20577.57

475962.43

-53849.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elements INC wynosi -53 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 232 zł w 2024 roku.
• 12 670 zł w 2023 roku.
• -148 301 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elements INC wynosi 317 308 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 189 906 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 317 308 zł w 2024 roku.
• 1 470 432 zł w 2023 roku.
• 22 725 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83886.6

321673.96

693750

113339.93

368383.19

752000

0

145291.42

581407.12

0

102123.86

544660.6

0

22725.35

85220.07

3224.48

1470431.66

5193363.38

0

317308.29

1189906.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elements INC wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elements INC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elements INC wyniosły 529 194 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elements INC wyniosła 19 809 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 809 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 809 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -49 550 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 359 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 809 zł w 2024 roku.
• 144 700 zł w 2023 roku.
• 1 459 752 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

137492.43

292346.22

146335.78

136165.15

1459752.29

144699.75

19809.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -272%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.03

0.05

0.09

0.05

-0.04

-0.11

-0.07

-0.1

9.36

-4.35

-4.47

0.14

4.79

0.01

-2.72

1.09

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elements INC wyniosły 69 359 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 350%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 359 zł w 2024 roku
• 140 400 zł w 2023 roku
• 1 476 031 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 350% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

137492.43

0

292346.22

141226.31

0.48

146335.78

984

0.01

136165.15

0

1459752.29

1476030.55

1.01

144699.75

140400.44

0.97

19809.45

69359.47

3.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elements INC wykazała przychody na poziomie 475 962 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1483

1348

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Elements INC wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43305

0.31427

0.28661

0

0.4276

0.52015

0.33945

0.48034

0.44928

0.33425

0.35178

0.47349

0.55

0.47038

0.36983

0.49457

0.17427

0.25661

0.29044

0.0847

0.13436

0.1244

0.18139

0.14833

0

0.13937

0.00119

0.30081

0.00065

0.14084

0.10753

0

0.057

0.23866

0.51522

0.86732

0.03854

0.0279

0.12704

0.99392

0

0.39899

0.4568

0.23681

0.86248

0.24382

0.2213

0.64072

0.98795

0.13309

0.24631

0.08061

0.96988

0.13002

0.11717

0.01615

0.94563

Powiązania

N OLENA - wspólnik

S VADYM - reprezentacja, wspólnik

ŠUTOVIČS BORISS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2011

13.06.2022

Petrásek Jiři

Osoba

wspólnik

07.01.2011

13.06.2022

Šamalik Jan

Osoba

wspólnik

13.06.2022

S Vadym

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

21.07.2023

Šutovičs Boriss

Osoba

wspólnik

13.06.2022

21.07.2023

Šutovičs Boriss

Osoba

wspólnik

21.07.2023

N Olena

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

07.01.2011

13.06.2022

Petrásek Jiři

Osoba

reprezentacja

07.01.2011

13.06.2022

Šamalik Jan

Osoba

reprezentacja

13.06.2022

S Vadym

Kwiecień 1964

Osoba

Udziałowcy

Slimak Vadym posiada 12 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Šutovičs Boriss posiada 4 udziały, które stanowią 20% firmy.

Novitska Olena posiada 4 udziały, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 21.07.2023 jest Slimak Vadym kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2022 do 21.07.2023 był Slimak Vadym kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 07.01.2011 do 13.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Petrásek Jiři. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do ELEMENTS INC.

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAVTER DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000834919
2	FIRMA TECH-NO SP. Z O.O.	0000851368
3	NEST POLSKA SP. Z O.O.	0000847254
4	MIDURA GROUP SP. Z O.O.	0000672620
5	ECOAC SP. Z O.O.	0001016026
6	NEW TECH VIBRATION SP. Z O.O.	0000677438
7	GW-TECH SP. Z O.O.	0000223521
8	IN TOOLS SP. Z O.O.	0000680268
9	MEDICAL RADIOPHARMA SP. Z O.O.	0000936528
10	HARTMANN PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000554820
11	AKSERT TECHNIKA INSTALACYJNA SP. Z O.O.	0000718443
12	K&S INVESTGROUP SP. Z O.O.	0001023787
13	ES-TOOLS SP. Z O.O.	0000310409
14	VIKLINOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000801820
15	ARMADA PV SP. Z O.O.	0000817848
16	INDUSTRY VISION SP. Z O.O.	0000371816
17	CEHPOL POZNAŃ SP. Z O.O.	0000362590
18	EFITECH SP. Z O.O.	0000551991
19	AMG ELEKTRO SP. Z O.O.	0000565769
20	ANON SP. Z O.O.	0000863063
21	BAUMER OF POLAND SP. Z O.O.	0001025064
22	TIGERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000360329
23	EVOLUTION POWER TOOLS POLSKA SP. Z O.O.	0000774179
24	DAR OGRODU SP. Z O.O.	0000439938
25	EXE INTERNATIONAL S.R.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000857641
26	MORYN COMPANY SP. Z O.O.	0000104308
27	SIMON POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000226398
28	IBD SP. Z O.O.	0000713302
29	WEMAX SP. Z O.O.	0000048855
30	SWEDMACH SP. Z O.O.	0000818746

ELEMENTS INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000375275 NIP 5482636287 REGON 241884771

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEMENTS INC.

ELEMENTS INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000375275 NIP
5482636287 REGON
241884771