Specjalizacja w budowie domów i obiektów użyteczności publicznej
Dbanie o jakość i terminowość realizacji
Kompleksowe doradztwo w zakresie usług budowlanych
Soltbau to firma działająca w branży budowlanej, która kładzie szczególny nacisk na budowanie zaufania wśród swoich klientów. Specjalizuje się w realizacji różnorodnych projektów budowlanych, w tym budowy domów, obiektów użyteczności publicznej oraz różnorodnych instalacji. Istotnym elementem działalności Soltbau jest dbałość o jakość wykonania oraz terminowość realizacji, co przekłada się na zadowolenie klientów. W ofercie firmy znajdują się usługi budowlane dostosowane do indywidualnych potrzeb, a także kompleksowe doradztwo na każdym etapie inwestycji. Soltbau wyróżnia się także doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji licznych zleceń, co pozwala na efektywne zarządzanie projektami oraz szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynku budowlanego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Soltbau osiągnęła 45 150 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 028 027 zł. Pozostałe przychody to 122 965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 065 605 zł.
Strata netto wyniosła 37 578 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 217 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 150 992 zł w 2024 roku.
• 25 508 749 zł w 2023 roku.
• 28 598 370 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 578 zł w 2024 roku.
• 42 006 zł w 2023 roku.
• 2977 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soltbau wynosi -117 tys. zł.
EBITDA Soltbau wynosi -105 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -117 221 zł w
2024 roku.
• 55 301 zł w
2023 roku.
• 4012 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -105 012 zł w
2024 roku.
• 64 875 zł w
2023 roku.
• 17 488 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soltbau wynosi 31 061 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 112 877 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 377 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 061 641 zł w 2024 roku.
• 18 163 019 zł w 2023 roku.
• 20 035 146 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soltbau wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Soltbau charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 233 239
zł.
Koszty operacyjne Soltbau wyniosły 45 145 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 233 239 zł w 2024 roku
• 1 218 853 zł w 2023 roku
• 1 245 740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soltbau wyniosła 6 439 664 zł.
a
ktywa trwałe to 1 481 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 957 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 439 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 281 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 158 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 673 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 439 664 zł w 2024 roku.
• 5 609 055 zł w 2023 roku.
• 3 512 022 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soltbau wyniosły 5 158 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 439 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 666 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 158 358 zł w 2024 roku
• 4 290 170 zł w 2023 roku
• 2 235 143 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soltbau wykazała przychody na poziomie 45 150 992 zł.
Organizacja zarobiła 4334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 967% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 912 zł w 2024 roku
• 9924 zł w 2023 roku
• 726 zł w 2022 roku
Organizacja Soltbau wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Topdata
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.