PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000372230

Podsumowanie

aktywa

14,6 mln

przychód

52,9 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

50,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

NIEPRUSZEWO

Adres

MODRZEWIOWA, 5

Kod pocztowy

64-320

Rejestracja

2010-12-03

Rozpoczęcie działalności

2010-12-03

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, O ILE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Papstar polska osiągnęła 52 890 103 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 847 468 zł. Pozostałe przychody to 42 635 zł.

Całkowite koszty wyniosły 50 909 685 zł.

Zysk netto wyniósł 1 937 784 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 178 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 890 103 zł w 2024 roku.
• 52 250 282 zł w 2023 roku.
• 50 681 988 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 411 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 937 784 zł w 2024 roku.
• 2 603 351 zł w 2023 roku.
• 2 382 122 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9640255.21

-944837.02

16116339.89

-760716.79

25606836.39

1119.71

23379499.92

-266621.85

38069098.65

2556106.75

50681987.93

2382121.76

52250282.12

2603351.05

52890103.35

1937783.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Papstar polska wynosi 2,46 mln zł.

EBITDA Papstar polska wynosi 2,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 501 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 458 737 zł w 2024 roku.
• 2 827 075 zł w 2023 roku.
• 2 958 533 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 516 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 516 318 zł w 2024 roku.
• 2 903 402 zł w 2023 roku.
• 3 086 725 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Papstar polska wynosi 50 167 388 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 156 184 zł a 132 225 258 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 124 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 167 388 zł w 2024 roku.
• 51 600 610 zł w 2023 roku.
• 47 717 650 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7294000.68

24100638.03

0

11040852.88

40290849.73

11197.1

17973169.16

64017090.98

0

16283832.96

58448749.8

2614579.74

38218405.84

95172746.63

4401171.05

47717650.05

126704969.83

6353684.34

51600609.95

130625705.3

7156184.37

50167388.15

132225258.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papstar polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 058 029 zł.

Koszty operacyjne Papstar polska wyniosły 50 388 731 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 760 150 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 058 029 zł w 2024 roku
• 3 488 104 zł w 2023 roku
• 3 089 443 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Papstar polska wyniosła 14 628 106 zł.

a

ktywa trwałe to 521 683 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 106 423 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 628 106 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 541 579 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 086 527 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 589 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 628 106 zł w 2024 roku.
• 13 050 813 zł w 2023 roku.
• 12 875 512 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3505092.19

5200694.66

6014809.64

8371305.96

10219743.23

12875512.42

13050813.08

14628105.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-0.82

-0.11

-0.1

-0.15

-1.92

-0.04

-0.05

0

-0.03

-0.29

0.01

-0.01

0.25

0.73

0.07

0.18

0.41

0.06

0.05

0.2

0.31

0.05

0.13

0.2

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Papstar polska wyniosły 5 086 527 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 628 106 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 086 527 zł w 2024 roku
• 4 579 234 zł w 2023 roku
• 7 007 284 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3505092.19

2348873.69

0.67

5200694.66

4805192.95

0.92

6014809.64

4818188.22

0.8

8371305.96

7441306.39

0.89

10219743.23

6733636.91

0.66

12875512.42

7007284.35

0.54

13050813.08

4579233.96

0.35

14628105.69

5086526.53

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Papstar polska wykazała przychody na poziomie 52 890 103 zł.

Organizacja zarobiła 2 483 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 545 490 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 937 784 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 927 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 545 490 zł w 2024 roku
• 544 046 zł w 2023 roku
• 502 774 zł w 2022 roku

Wartość

0

101536

502774

544046

545490

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Papstar polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01548

0.78916

0.7483

0.58389

0.17693

0.16621

0.08933

0.04167

0

0.01489

0.85712

0.80374

0.75836

0.20342

0.20301

0.13406

0.02143

0

0.47774

0.89714

0.8192

0.67992

0.26669

0.25775

0.27692

0.202

0

0.03354

0.88864

0.84973

0.75592

0.24093

0.29157

0.20525

0.07595

0

0.91977

0.91382

0.85612

0.6144

0.60194

0.56458

0.83813

0.8335

0.83483

0.91333

0.92337

0.87308

0.52672

0.53666

0.52641

0.75224

0.70418

0.92183

0.91799

0.92054

0.8622

0.40614

0.54615

0.49391

0.77868

0.65922

0.92946

0.93397

0.94826

0.93206

0.47787

0.50806

0.50665

0.67632

0.57853

0.95172

Powiązania

Ł JAROSŁAW - reprezentacja

W AGNIESZKA - prokurent

WASSONG RUDOLF - prokurent

PAP*STAR HOLDING AG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2016

Pap*star Holding Ag

Organizacja

wspólnik

03.12.2010

24.10.2016

Pap*star Holding Ag

Organizacja

wspólnik

03.12.2010

24.10.2016

Management Team

Organizacja

prokurent

13.10.2021

Wassong Rudolf

Osoba

prokurent

13.10.2021

W Agnieszka

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

03.12.2010

Ł Jarosław

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Pap*star Holding Ag posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2016 jest Pap*star Holding Ag kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2010 do 24.10.2016 był Pap*star Holding Ag kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do PAPSTAR POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DALLAS SP. Z O.O.	0000431821
2	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PIEKARSKO-CUKIERNICZE "AS-POLZAP"	0000017155
3	HTS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000644649
4	GRUPA TOM-DREW SP. Z O.O. SP. K.	0000624590
5	SIMONA POLSKA SP. Z O.O.	0000045065
6	WIP SP. J. A. WENSŁAWOWSKI, P. PSTRĄGOWSKI	0000146242
7	GÓRPLAST FOLIE SP. Z O.O.	0000837002
8	BAJ III SP. Z O.O. SP. K.	0000392731
9	PAPILART SP. Z O.O. SP. K.	0000563170
10	CROCO GROUP SP. Z O.O.	0000579920
11	HANDLOG SP. Z O.O. SP. J.	0000880488
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BRUTAL" STANISŁAW KARP,	0000081326
13	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "IWONA" TOMASZ KOTYNIA	0000572912
14	EFAR W.NAROŻNY, E.PUKACKA-MRUK SP. J.	0000009093
15	WALTER POLSKA SP. Z O.O.	0000033958
16	PB 8 SP. Z O.O.	0000536289
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXIM" MIECZYSŁAW	0000027351
18	BIURO PLUS KRĘPA SP. J.	0000014254
19	SABA POLSKA SP. Z O.O.	0000019737
20	FLESCH POLSKA SP. Z O.O.	0000144136
21	MAŁECKI, URBANIAK MALEX SP. J.	0000047650
22	FOLPOLTER SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000955826
23	AGRICEL SP. Z O.O.	0000737244
24	W-Z SP. Z O.O.	0000157831
25	SUNHELP ENERGY SP. Z O.O.	0000639701
26	KADIMEX SP. Z O.O.	0000878785
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JUSZCZAK" SP. J.	0000149835
28	PV SYSTEM SP. Z O.O.	0000457394
29	HAZBI SP. Z O.O.	0000027773
30	ADS FABIAN WIĘCŁAWSKI SP. K.	0000372819

PAPSTAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000372230 NIP 7773193915 REGON 301612090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAPSTAR POLSKA

PAPSTAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000372230 NIP
7773193915 REGON
301612090