Realizacja inwestycji deweloperskich w Świnoujściu, Szczecinie i Poznaniu
Rewitalizacja kamienic oraz remonty mieszkań
Budowa ekologicznych osiedli z funkcjonalnymi rozwiązaniami
Wysoka jakość materiałów i terminowość realizacji inwestycji
Zarządzanie wynajmem i oferowanie mieszkań inwestycyjnych
Grupa KMM to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, która specjalizuje się w realizacji nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych oraz rewitalizacji kamienic. Od lat angażuje się w różnorodne projekty, przyczyniając się do rozwoju lokalnych rynków nieruchomości w takich miastach jak Świnoujście, Szczecin i Poznań. W ofercie Grupy KMM znajdują się m.in. inwestycje takie jak 'Penelopa Silver', 'Silver Corner' oraz 'Park Gumieńce', które wyróżniają się funkcjonalnymi i estetycznymi rozwiązaniami architektonicznymi, dostosowanymi do potrzeb przyszłych mieszkańców. Deweloper stawia na zrównoważony rozwój, tworząc ekologiczne osiedla i kładąc nacisk na wysoką jakość używanych materiałów. Dzięki doświadczeniu swojego zespołu, Grupa KMM gwarantuje terminowe realizacje inwestycji oraz dbałość o najdrobniejsze szczegóły, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów. Misją firmy jest zapewnienie komfortu i funkcjonalności mieszkań, aby każdy mógł poczuć się w swoim nowym lokum jak w domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KMM Residence osiągnęła 405 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 405 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 258 426 zł.
Zysk netto wyniósł 147 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 948 zł w 2024 roku.
• 9 158 644 zł w 2023 roku.
• 5 297 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 522 zł w 2024 roku.
• 1 299 727 zł w 2023 roku.
• 915 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KMM Residence wynosi 220 tys. zł.
EBITDA KMM Residence wynosi 220 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KMM Residence wynosi 1 599 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
608 922 zł a 3 942 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 599 986 zł w 2024 roku.
• 11 933 295 zł w 2023 roku.
• 7 192 967 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KMM Residence wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMM Residence wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KMM Residence charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KMM Residence wynosi 106 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 345 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 345 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 345 tys. zł w 2024 roku.
• 366 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 951
zł.
Koszty operacyjne KMM Residence wyniosły 186 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 951 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 929 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KMM Residence wyniosła 3 474 565 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 474 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 474 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 985 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 488 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 694 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 474 565 zł w 2024 roku.
• 4 060 709 zł w 2023 roku.
• 14 399 050 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KMM Residence wyniosły 2 488 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 474 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 497 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 488 879 zł w 2024 roku
• 3 222 546 zł w 2023 roku
• 14 860 614 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KMM Residence wykazała przychody na poziomie 405 948 zł.
Organizacja zarobiła 163 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3097 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 483 zł w 2024 roku
• 306 236 zł w 2023 roku
• 74 512 zł w 2022 roku
Organizacja KMM Residence wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki