Realizacja inwestycji deweloperskich w Świnoujściu, Szczecinie i Poznaniu
Rewitalizacja kamienic oraz remonty mieszkań
Budowa ekologicznych osiedli z funkcjonalnymi rozwiązaniami
Wysoka jakość materiałów i terminowość realizacji inwestycji
Zarządzanie wynajmem i oferowanie mieszkań inwestycyjnych
Grupa KMM to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, która specjalizuje się w realizacji nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych oraz rewitalizacji kamienic. Od lat angażuje się w różnorodne projekty, przyczyniając się do rozwoju lokalnych rynków nieruchomości w takich miastach jak Świnoujście, Szczecin i Poznań. W ofercie Grupy KMM znajdują się m.in. inwestycje takie jak 'Penelopa Silver', 'Silver Corner' oraz 'Park Gumieńce', które wyróżniają się funkcjonalnymi i estetycznymi rozwiązaniami architektonicznymi, dostosowanymi do potrzeb przyszłych mieszkańców. Deweloper stawia na zrównoważony rozwój, tworząc ekologiczne osiedla i kładąc nacisk na wysoką jakość używanych materiałów. Dzięki doświadczeniu swojego zespołu, Grupa KMM gwarantuje terminowe realizacje inwestycji oraz dbałość o najdrobniejsze szczegóły, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów. Misją firmy jest zapewnienie komfortu i funkcjonalności mieszkań, aby każdy mógł poczuć się w swoim nowym lokum jak w domu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KMM Residence osiągnęła 405 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 405 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 258 426 zł.
Zysk netto wyniósł 147 522 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 948 zł w 2024 roku.
• 9 158 644 zł w 2023 roku.
• 5 297 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 522 zł w 2024 roku.
• 1 299 727 zł w 2023 roku.
• 915 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KMM Residence wynosi 220 tys. zł.
EBITDA KMM Residence wynosi 220 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KMM Residence wynosi 1 599 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
608 922 zł a 3 942 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 599 986 zł w 2024 roku.
• 11 933 295 zł w 2023 roku.
• 7 192 967 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMM Residence wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KMM Residence charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 951
zł.
Koszty operacyjne KMM Residence wyniosły 186 046
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 951 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 929 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KMM Residence wyniosła 3 474 565 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 474 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 474 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 985 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 488 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 694 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 474 565 zł w 2024 roku.
• 4 060 709 zł w 2023 roku.
• 14 399 050 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KMM Residence wyniosły 2 488 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 474 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 497 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 488 879 zł w 2024 roku
• 3 222 546 zł w 2023 roku
• 14 860 614 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KMM Residence wykazała przychody na poziomie 405 948 zł.
Organizacja zarobiła 163 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3097 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 483 zł w 2024 roku
• 306 236 zł w 2023 roku
• 74 512 zł w 2022 roku
Organizacja KMM Residence wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki