JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000370569 NIP
6262981686 REGON
241741451

Podsumowanie

aktywa

468 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-351 tys.

wartość firmy

754 tys.

Branża główna: Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BYTOM

Adres

SZYBY RYCERSKIE, 22K

Kod pocztowy

41-909

Rejestracja

2010-11-23

Rozpoczęcie działalności

2010-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO ORAZ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Rozmnażanie roślin Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Pozyskiwanie drewna Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JSM Group Poland osiągnęła 1 130 852 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 043 377 zł. Pozostałe przychody to 87 475 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 393 961 zł.

Strata netto wyniosła 350 584 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 136 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 130 852 zł w 2023 roku.
• 2 809 510 zł w 2022 roku.
• 2 839 593 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -350 584 zł w 2023 roku.
• 833 590 zł w 2022 roku.
• 1 999 754 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

312678.53

-36368.26

198569.69

-14775.15

168448.37

-1956719.88

1074091.33

-619209.2

2839592.92

1999753.62

2809510.34

833589.53

1130851.98

-350584.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JSM Group Poland wynosi 753 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 827 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 753 901 zł w 2023 roku.
• 5 207 365 zł w 2022 roku.
• 12 752 356 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

208452.35

781696.33

132379.79

496424.22

112298.91

421120.92

3136241.77

12907631.36

2860279.3

12752355.72

27996550.68

5207365.01

11670253.42

753901.32

2827129.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-36368.26

-14756.64

-1956719.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JSM Group Poland wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
• 2,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JSM Group Poland wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,207% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,40% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JSM Group Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JSM Group Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 42 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 232 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.
• 763 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12507.14

7942.79

6737.93

3024.73

645381.57

232370.35

762741.15

166717.91

41735.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 648 zł.

Koszty operacyjne JSM Group Poland wyniosły 1 425 316 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 275 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 648 zł w 2023 roku
• 46 532 zł w 2022 roku
• 3370 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3370.44

46531.92

61647.95

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JSM Group Poland wyniosła 467 953 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 148 635 zł.

ktywa obrotowe to 319 318 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 953 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 436 168 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 904 121 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -719 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 953 zł w 2023 roku.
• 355 084 zł w 2022 roku.
• 4 999 298 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4784352.43

5167876.95

7116607.08

4891742.87

4999298

355083.66

467953.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -75%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -37%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.02

-0.12

0.01

-0.07

-0.28

0.49

-11.62

-0.13

-0.19

-0.54

-0.58

0.4

0.52

0.71

0.7

2.35

-0.77

0.3

-0.75

0.24

-0.37

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JSM Group Poland wyniosły 1 904 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 407%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -818 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 904 121 zł w 2023 roku
• 1 440 668 zł w 2022 roku
• 1 185 592 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 407% w 2023 roku
• 406% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Zadłużenie — JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4784352.43

6814112.17

1.42

5167876.95

7212391.84

1.4

7116607.08

11117841.85

1.56

4891742.87

1664835.03

0.34

4999298

1185592.27

0.24

355083.66

1440667.59

4.06

467953.17

1904121.11

4.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JSM Group Poland wykazała przychody na poziomie 1 130 852 zł.

Organizacja zarobiła -350 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -350 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich" (01.29.Z)

dane za rok

Organizacja JSM Group Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Wyniki na tle rynku — JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21875

0.648

0.80469

0.75207

0.40909

0.47059

0.40496

0.48333

0.21324

0.63636

0.82353

0.77863

0.40476

0.3875

0.36641

0.56154

0.02985

0.63566

0.87313

0.79508

0.06944

0.04412

0.08197

0.86992

0.07092

0.8

0.8227

0.3937

0.275

0.27397

0.16535

0.06977

0.9635

0.87023

0.83212

0.37097

0.88462

0.88

0.92742

0.8871

0.94488

0.8595

0.6063

0.87931

0.80247

0.79452

0.98276

0.0431

0.01709

0.79091

0.62393

0.90566

0.16901

0.19697

0.00935

0.81308

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+49

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−2 mies. 18 dni 29-07-2021

2019

−20 dni 25-09-2020

2018

+10 dni 25-07-2019

2017

+3 dni 18-07-2018

2016

+19 mies. 2 dni 07-02-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mrokwa Superczyńska Bogumiła - wspólnik

Mrokwa Jacek - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2010

24.02.2016

Mrokwa Superczyński Jacek

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

24.02.2016

Mrokwa Superczyński Jacek

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

24.02.2016

Mrokwa Superczyńska Bogumiła

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

23.11.2010

24.02.2016

Mrokwa Superczyński Jacek

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

24.02.2016

Mrokwa Superczyński Jacek

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Mrokwa Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mrokwa Superczyńska Bogumiła posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mrokwa Superczyński Jacek (50% udziałów)
• Mrokwa Superczyńska Bogumiła (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2010 do 24.02.2016 był Mrokwa Superczyński Jacek kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Mrokwa Superczyńska Bogumiła

wspólnik
Mrokwa Jacek

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do JSM GROUP POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	WZ-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000318063
2	BIAŁCZYK SP. Z O.O.	0000461713
3	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIOŁA SIEDLECKIE	0000572263
4	ENERGY CROPS POLSKA SP. Z O.O.	0000354071
5	ANDALUZJA SP. Z O.O.	0000058959
6	AK GROUP SP. Z O.O.	0000848439
7	MIRKOWICE SP. Z O.O.	0000462196
8	BIOSERWIS SP. Z O.O.	0000324627
9	TELTRACK SP. Z O.O.	0000396645
10	TOM-ROL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000325573
11	NOBILIS TREE SP. Z O.O.	0000233466
12	POLPLANT SP. Z O.O.	0000203576
13	DĘBINKA SP. Z O.O.	0000461132
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIĘCIECHOWA	0000185988
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BAGRATO" SP. Z O.O.	0000168618
16	MAXXAM SP. Z O.O.	0000935560
17	EUROBAUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000249418
18	MW AGRO FRUIT SP. Z O.O.	0000267136
19	PINUSPLANT SP. Z O.O.	0000414989
20	SADY KUJAWSKIE SP. Z O.O.	0000421547
21	APEH SP. Z O.O.	0000410793
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LEŚNEJ "DARZ BÓR" SP. Z O.O.	0000216520
23	GŁĄBOWO-ROL SP. Z O.O.	0000484487
24	THT POLAND SP. Z O.O.	0000177788
25	CORMIX SPÓŁKA Z OGRANIZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000570032
26	KLIN NR 1 SP. Z O.O.	0000751573
27	LABOFARM-AGRO SP. Z O.O.	0000222511
28	CONIFERS4ALL POLAND B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000716505
29	WINNICA SREBRNA GÓRA SP. Z O.O.	0000324122
30	SADZONKI KUBIAK SP. Z O.O.	0000907557

JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000370569 NIP 6262981686 REGON 241741451

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich" (01.29.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JSM GROUP POLAND

JSM GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000370569 NIP
6262981686 REGON
241741451