DIGICOM POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000369098

Podsumowanie

aktywa

864 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

164 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 44

Kod pocztowy

00-831

Rejestracja

2010-10-28

Rozpoczęcie działalności

2011-06-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Digicom Polska osiągnęła 1 188 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 185 228 zł. Pozostałe przychody to 3266 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 021 118 zł.

Zysk netto wyniósł 164 110 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4 698 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 188 494 zł w 2021 roku.
• 833 733 zł w 2020 roku.
• 3 777 824 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 110 zł w 2021 roku.
• -146 078 zł w 2020 roku.
• 55 899 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

19982988.53

458875.07

12695768.97

135659.08

3777823.78

55899.23

833732.9

-146077.84

1188493.65

164109.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Digicom Polska wynosi 176 tys. zł.

EBITDA Digicom Polska wynosi 200 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 442 zł w 2021 roku.
• -149 552 zł w 2020 roku.
• 82 111 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 199 778 zł w 2021 roku.
• -129 650 zł w 2020 roku.
• 83 592 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Digicom Polska wynosi 2 004 267 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 555 498 zł a 2 971 234 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 387 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 004 267 zł w 2021 roku.
• 988 238 zł w 2020 roku.
• 3 284 121 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

398305.7

15555798.34

49957471.33

500050.01

9506532.31

31739422.43

541974.44

3284120.54

9444559.45

0

988237.99

2306218.96

555498.43

2004266.85

2971234.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Digicom Polska wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digicom Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Digicom Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Digicom Polska wynosi 91 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 255 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 255 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2021 roku.
• 52 tys. zł w 2020 roku.
• 99 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 11 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 255 tys. zł w 2021 roku.
• 190 tys. zł w 2020 roku.
• 163 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 891 zł.

Koszty operacyjne Digicom Polska wyniosły 1 008 786 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5973 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 891 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Digicom Polska wyniosła 864 384 zł.

a

ktywa trwałe to 12 665 zł.

a

ktywa obrotowe to 851 720 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 864 384 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 740 665 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 720 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 014 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 864 384 zł w 2021 roku.
• 583 352 zł w 2020 roku.
• 890 264 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

4923548.63

3268919.16

890264.27

583352.24

864384.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.86

0.01

0.02

0.04

0.2

0.02

0.01

0.06

0.08

0.02

0.01

-0.25

-0.18

0.19

0.22

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Digicom Polska wyniosły 123 720 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 864 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 067 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 720 zł w 2021 roku
• 6798 zł w 2020 roku
• 167 632 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
• 19% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4923548.63

4392474.36

0.89

3268919.16

2602185.81

0.8

890264.27

167631.69

0.19

583352.24

6797.5

0.01

864384.47

123719.9

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Digicom Polska wykazała przychody na poziomie 1 188 494 zł.

Organizacja zarobiła 178 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 257 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 110 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 555 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 257 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 9048 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja Digicom Polska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89912

0.94907

0.85965

0.70732

0.49153

0.40237

0.66829

0.78537

0.88021

0.79771

0.92742

0.83969

0.64957

0.47059

0.46907

0.57872

0.54701

0.86036

0.71795

0.84231

0.68498

0.264

0.3913

0.39594

0.596

0.49398

0.74153

0.06498

0.62687

0.62094

0.0888

0.16588

0.14976

0.12692

0.08494

0

0.80586

0.68679

0.68132

0.26172

0.7346

0.72772

0.76265

0.63529

0.7747

Powiązania

B MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

ACS CAPITAL LLC - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2010

27.07.2011

Nobel

Organizacja

wspólnik

27.07.2011

18.12.2019

Digicom Holding Corp.

Organizacja

wspólnik

27.07.2011

B Maciej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

18.12.2019

Acs Capital Llc

Organizacja

reprezentacja

28.10.2010

27.07.2011

S Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

27.07.2011

B Maciej

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Acs Capital Llc posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Bylica Maciej posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2019 jest Acs Capital Llc kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2011 do 18.12.2019 był Digicom Holding Corp. kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 28.10.2010 do 27.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Nobel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DIGICOM POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MD TRUST SP. Z O.O.	0000682104
2	NETTEL SP. Z O.O.	0000294595
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE SYSTEMÓW	0000087255
4	BP TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000101775
5	CLAUDE ICT POLAND SP. Z O.O.	0000708939
6	ALFASZYBKINET SP. Z O.O.	0000470956
7	VIKTEL SP. Z O.O.	0000046416
8	LIZARD SP. Z O.O. IT SP. K.	0000386970
9	THINKIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000410635
10	M2M GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000604768
11	WILKOWIECKO.NET SP. Z O.O.	0000767753
12	POLINEO SP. Z O.O.	0000572266
13	PYRZOWICE.NET SP. Z O.O.	0000767748
14	VERBITECH SP. Z O.O.	0000369570
15	NETQUAL SP. Z O.O.	0000376563
16	EVIO SP. Z O.O.	0000377126
17	MEDIA NEW LIVE SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000616716
18	RADIO - TELEFON SP. Z O.O.	0000204661
19	GOTELECOM SP. Z O.O.	0000501450
20	EMC2 TELECOM SP. Z O.O.	0000482492
21	NOWE TECHNOLOGIE MS GPS SP. Z O.O. SP. K.	0000363016
22	REDDATA SP. Z O.O.	0000454556
23	CFC SP. Z O.O. SP. K.	0000428803
24	SAFEFLEET SP. Z O.O.	0000485903
25	4TELLE SP. Z O.O.	0000423289
26	WAVE FIBER SP. Z O.O.	0000518298
27	ST LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000684755
28	HCLA GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000342822
29	ORIENTELCO SP. Z O.O.	0000738854
30	MCI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000820812

DIGICOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000369098 NIP 7010255662 REGON 142544336

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIGICOM POLSKA

DIGICOM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369098 NIP
7010255662 REGON
142544336