Organizacja "navirec" osiągnęła 2 491 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 491 862 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 452 530 zł.
Zysk netto wyniósł 39 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 491 862 zł w 2022 roku.
• 2 253 684 zł w 2021 roku.
• 2 104 580 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 332 zł w 2022 roku.
• 8503 zł w 2021 roku.
• -64 047 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "navirec" wynosi 1 818 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 229 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 818 569 zł w 2022 roku.
• 1 536 467 zł w 2021 roku.
• 1 403 053 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "navirec" wyniosła 233 148 zł.
a
ktywa trwałe to 30 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 202 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 233 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -451 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 685 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 233 148 zł w 2022 roku.
• 487 557 zł w 2021 roku.
• 577 138 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "navirec" wyniosły 685 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 233 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 294%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 685 068 zł w 2022 roku
• 9 978 809 zł w 2021 roku
• 1 076 893 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 294% w 2022 roku
• 2047% w 2021 roku
• 187% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "navirec" wykazała przychody na poziomie 2 491 862 zł.
Organizacja zarobiła 54 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 499 zł w 2022 roku
• 9364 zł w 2021 roku
• 2898 zł w 2020 roku
Organizacja "navirec" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gsmvalve Oü
posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2014 jest
Gsmvalve Oü
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2013 do 15.01.2014
był Navirec Software Oü
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.09.2011 do 04.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Navirec Oü ( Spółka Zo.o. Prawa Estońskiego ). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.