NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000348324 NIP
5862249964 REGON
220955190

Podsumowanie

aktywa

261 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

-16 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 73

Kod pocztowy

80-421

Rejestracja

2010-02-05

Rozpoczęcie działalności

2010-02-20

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.pl.navirec.com

biuro@navirec.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Monitoring pojazdów dla firm|System kontroli paliwa|Zarządzanie flotą samochodową|Funkcjonalności raportów analitycznych|Moduł rezerwacji i wynajmu pojazdów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Navirec osiągnęła 2 655 077 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 646 022 zł. Pozostałe przychody to 9054 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 662 066 zł.

Strata netto wyniosła 16 044 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 156 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 655 077 zł w 2024 roku.
• 2 485 606 zł w 2023 roku.
• 2 491 862 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 044 zł w 2024 roku.
• 476 047 zł w 2023 roku.
• 39 332 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1557128.63

38822.54

1584939.86

9162.89

1855061.86

4110.97

2104580.19

-64047.3

2253684.42

8502.67

2491862.03

39331.97

2485605.97

476046.89

2655076.76

-16044

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Navirec wynosi 1 776 113 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 637 692 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 776 113 zł w 2024 roku.
• 3 579 353 zł w 2023 roku.
• 1 818 569 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1193375.91

3892821.57

1093278.13

3962349.65

1253151.79

4637654.65

1403053.46

5261450.47

1536466.96

5634211.05

1818569.23

6229655.07

18094.73

3579352.94

6664656.46

1776112.91

6637691.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Navirec wynosi -12 tys. zł.

EBITDA Navirec wynosi 30 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 233 zł w 2024 roku.
• 523 460 zł w 2023 roku.
• 87 399 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 062 zł w 2024 roku.
• 531 877 zł w 2023 roku.
• 93 640 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

8792.2

19472.4

23440.82

34909.55

-2721.96

4882.29

54616.04

72745.64

74670.64

87398.87

93639.8

523459.89

531876.76

-12233.45

30061.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navirec wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navirec wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Navirec charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Navirec wynosi 30 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 106 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

61072.53

63397.59

73897.6

84183.21

89939.94

99674.48

57638.26

99066.84

29946.61

105840.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 837 533 zł.

Koszty operacyjne Navirec wyniosły 2 658 256 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 014 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 837 533 zł w 2024 roku
• 769 671 zł w 2023 roku
• 893 869 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

606434.62

691638.28

712077.31

801267.33

767642.63

893869.07

769670.78

837533.17

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Navirec wyniosła 260 797 zł.

ktywa trwałe to 14 900 zł.

ktywa obrotowe to 245 897 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 260 797 zł.

apitał (fundusz) własny to 8082 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 715 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 260 797 zł w 2024 roku.
• 243 022 zł w 2023 roku.
• 233 148 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

229617.92

256440.92

377679.42

577137.51

487556.71

233147.75

243022.24

260796.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -199%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

-0.09

0.01

0.02

0.04

-0.02

0.01

-0.01

-0.11

0.13

0.03

-0.03

0.02

-0.02

0.03

0.17

-0.09

0.04

0.02

1.96

19.73

0.21

0.19

-0.06

-1.99

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Navirec wyniosły 252 715 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 260 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 715 zł w 2024 roku
• 218 896 zł w 2023 roku
• 685 068 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 294% w 2022 roku

Zadłużenie — NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

229617.92

678599.7

2.96

256440.92

696259.81

2.72

377679.42

813387.34

2.15

577137.51

1076892.73

1.87

487556.71

9978809.26

20.47

233147.75

685068.33

2.94

243022.24

218895.93

0.9

260796.82

252714.51

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Navirec wykazała przychody na poziomie 2 655 077 zł.

Organizacja zarobiła -3179 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 865 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 044 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -405% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1838 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 865 zł w 2024 roku
• 56 348 zł w 2023 roku
• 15 499 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

789

2898

9364

15499

56348

12865

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja Navirec wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71366

0.74884

0.52423

0.93627

0.48864

0.39881

0.76961

0.15686

0.61686

0.75709

0.52107

0.91416

0.47059

0.43299

0.57692

0.2103

0.54982

0.74806

0.57934

0.88755

0.32524

0.32653

0.48193

0.22177

0.61966

0.09818

0.76316

0.61818

0.88716

0.25837

0.41262

0.18605

0.50584

0.66802

0.5572

0.76426

0.5941

0.98031

0.34286

0.44554

0.51765

0.22925

0.72112

0.63433

0.74905

0.48134

0.91732

0.36019

0.35821

0.67717

0.16996

0.74297

0.83846

0.72763

0.47308

0.78226

0.79512

0.74874

0.9879

0.99595

0.84959

0.17982

0.71556

0.42544

0.8

0.28804

0.31492

0.22222

0.00889

0.70892

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 49 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-62

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 19 dni 27-05-2025

2023

−27 dni 18-06-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−4 mies. 6 dni 11-06-2021

2019

−4 mies. 15 dni 02-06-2020

2018

−1 mies. 10 dni 05-06-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Rutkowski Lech - reprezentacja

GSMVALVE OÜ - wspólnik

ALTER HANS - reprezentacja

LEVANDI JÜRGEN - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2010

16.09.2011

Pauklin Paavo

Osoba

wspólnik

05.02.2010

16.09.2011

Liblik Siim

Osoba

wspólnik

05.02.2010

16.09.2011

Liivlaid Neeme

Osoba

wspólnik

04.02.2013

15.01.2014

Navirec Software Oü

Organizacja

wspólnik

16.09.2011

04.02.2013

Navirec Oü ( Spółka Zo.o. Prawa Estońskiego )

Organizacja

wspólnik

15.01.2014

Gsmvalve Oü

Organizacja

reprezentacja

05.02.2010

16.09.2011

Pauklin Paavo

Osoba

reprezentacja

05.02.2010

16.09.2011

Liblik Siim

Osoba

reprezentacja

02.04.2025

Rutkowski Lech

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

05.02.2010

16.09.2011

Liivlaid Neeme

Osoba

reprezentacja

16.09.2011

29.08.2014

Heidmets Ott

Osoba

reprezentacja

22.06.2012

15.01.2014

Gavronski Sten

Osoba

reprezentacja

15.01.2014

29.08.2014

Alter Hans

Osoba

reprezentacja

29.08.2014

Alter Hans

Osoba

reprezentacja

15.01.2014

29.08.2014

Selirand Allan

Osoba

reprezentacja

29.08.2014

05.07.2018

Telling Tarmo

Osoba

reprezentacja

05.07.2018

02.04.2025

Telling Tarmo

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

02.04.2025

18.02.2026

Levendi Jürgen

Osoba

reprezentacja

18.02.2026

Levandi Jürgen

Osoba

Udziałowcy

Gsmvalve Oü posiada 102 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.01.2014 jest Gsmvalve Oü kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2013 do 15.01.2014 był Navirec Software Oü kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.09.2011 do 04.02.2013 najwięcej udziałów posiadał Navirec Oü ( Spółka Zo.o. Prawa Estońskiego ). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Rutkowski Lech

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Alter Hans

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Levandi Jürgen

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do NAVIREC

	Organizacja	Numer KRS
1	IKŁOBUCK SP. Z O.O.	0000764869
2	TELEVOICE POLSKA SP. Z O.O.	0000293105
3	LOVO SP. Z O.O.	0000265321
4	POLINEO SP. Z O.O.	0000572266
5	LEMA OPTONET SP. Z O.O.	0000822489
6	DEBESIS SP. Z O.O.	0000418979
7	FIBER BSA SP. Z O.O.	0000764872
8	VOICEFLOW SP. Z O.O.	0000534269
9	WILKOWIECKO.NET SP. Z O.O.	0000767753
10	TECHMEDIA SP. Z O.O.	0000591650
11	XOTEL POLSKA SP. Z O.O.	0000838291
12	THINKIT CONSULTING SP. Z O.O.	0000410635
13	UNI-NET POLAND SP. Z O.O.	0000329810
14	DICEUS SP. Z O.O.	0000974808
15	PYRZOWICE.NET SP. Z O.O.	0000767748
16	IPTELL SP. Z O.O.	0000284794
17	SIGNALCOM SP. Z O.O.	0000853214
18	ENZANI SP. Z O.O.	0000793690
19	4CARRIERS SP. Z O.O.	0000339556
20	MD TRUST SP. Z O.O.	0000682104
21	INHOME SP. Z O.O.	0000716907
22	JURA-ONLINE SP. Z O.O.	0000763574
23	GOTELECOM SP. Z O.O.	0000501450
24	MOBILETEAM SP. Z O.O.	0000585889
25	SMART KEEPER SP. Z O.O.	0000800029
26	ST LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000684755
27	NT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000521975
28	MERCURY ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000217638
29	NOWE TECHNOLOGIE MS GPS SP. Z O.O. SP. K.	0000363016
30	BDT INWEST SP. Z O.O.	0000724924

NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000348324 NIP 5862249964 REGON 220955190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NAVIREC

NAVIREC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000348324 NIP
5862249964 REGON
220955190