39 pokoi hotelowych, w tym apartament|Restauracja serwująca dania oraz catering|Sale konferencyjne dla spotkań biznesowych|Sauna i strefa fitness dla gości|Całodobowa recepcja i profesjonalna obsługa
Hotele A. Podolska i Spółka Spółka Jawna zarządza obiektem hotelowym Piano, który łączy w sobie funkcje noclegowe i gastronomiczne. Hotel znajduje się w Lublinie, oferując gościom możliwość wypoczynku w komfortowych warunkach. Obiekt dysponuje 39 pokojami, w tym przestronnym apartamentem. Wszystkie pokoje charakteryzują się cichą atmosferą oraz są dobrze wyposażone, zapewniając odpowiedni komfort dla różnych typów gości, w tym dla osób niepełnosprawnych. W hotelu dostępna jest również restauracja, która serwuje przystawki, dania główne i drinki, a także przygotowuje catering na różne wydarzenia. Hotel Piano oferuje również sale konferencyjne, co czyni go idealnym miejscem do organizacji spotkań biznesowych oraz wydarzeń okolicznościowych. W obiekcie dostępne są dodatkowe udogodnienia, w tym sauna oraz strefa fitness, co podkreśla dbałość o rekreację i regenerację gości. Personel hotelu zapewnia wysoką jakość obsługi, co potwierdzają pozytywne opinie gości. Warto również wspomnieć, że recepcja działa całą dobę, co zwiększa wygodę korzystania z usług hotelowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hotele osiągnęła 2 915 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 915 649 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 059 229 zł.
Zysk netto wyniósł 856 428 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
127 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 915 657 zł w 2021 roku. • 1 773 581 zł w 2020 roku. • 3 170 343 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
96 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 856 428 zł w 2021 roku. • -106 426 zł w 2020 roku. • 664 284 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hotele wynosi 12 350 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 360 008 zł a 37 321 306 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
512 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 350 680 zł w
2021 roku. • 7 626 658 zł w
2020 roku. • 11 325 144 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hotele wynosi 856 tys. zł.
EBITDA Hotele wynosi 1,1 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
96 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 856 421 zł w
2021 roku. • -105 471 zł w
2020 roku. • 663 529 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
88 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 099 723 zł w
2021 roku. • 116 382 zł w
2020 roku. • 922 324 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Hotele mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hotele.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 czerwca 2024 (MSiG nr 123/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 545956. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/613452/24/340]
MSiG 123/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 613109. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/507436/23/78]
MSiG 134/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 880016. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/429997/22/415]
MSiG 198/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 880015. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/429997/22/14]
MSiG 198/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 476454. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/397119/22/655]
MSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 218786. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/285600/21/431]
MSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 218785. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/285600/21/30]
MSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 218784. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/285600/21/629]
MSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 569304. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/227171/20/690]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 569303. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/227170/20/978]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 569302. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/227170/20/577]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 791759. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12629/19/34]
Rzuć okiemMSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.07.2019 R. - ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 651843. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/143803/19/961]
MSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 01.12.2018
Poz. 380477. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.10.2010.
[RDF/230044/18/74]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 248294. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12091/17/461]
MSiG 161/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Poz. 49285. „HOTELE A.PODOLSKA I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000368762. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/3254/16/643]
MSiG 45/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hotele nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hotele wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku. • 0,07% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Hotele charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hotele wynosi 497 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 1,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 497 tys. zł w 2021 roku. • 357 tys. zł w 2020 roku. • 410 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 87 tys. zł w 2021 roku. • 95 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,87 mln zł w 2021 roku. • 1,74 mln zł w 2020 roku. • 1,76 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
662 456 zł.
Koszty operacyjne Hotele wyniosły
2 059 229 zł.
Wynagrodzenia stanowią
32,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
55 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 662 456 zł w 2021 roku • 715 029 zł w 2020 roku • 773 135 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32,2% w 2021 roku •
38,1% w 2020 roku •
30,9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hotele wyniosła 9 580 324 zł.
a
ktywa trwałe to 7 624 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 955 988 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 580 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 359 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 157 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 322 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 286 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 580 324 zł sumy bilansowej i 9 359 167 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 9 116 881 zł sumy bilansowej i 8 703 462 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 8 961 680 zł sumy bilansowej i 8 785 937 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,15%.
Marża operacyjna wyniosła 29,37%.
Marża netto wyniosła 29,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hotele wyniosły 221 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 580 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 221 157 zł w 2021 roku • 413 419 zł w 2020 roku • 175 743 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2021 roku • 5% w 2020 roku • 2% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Hotele ma 221 157 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 126 481 zł (57%).
Dalej: pracownikom 39 552 zł (18%), państwu 33 361 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 20 479 zł (9%).
Pozostali, 1284 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
221 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
57%
15%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
126 tys. zł
57%
Państwo
podatki, cła i ZUS
33 tys. zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
40 tys. zł
18%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
19 tys. zł
9%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 57% (w 2018: 73%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 2% (2018) do 9% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hotele wynosi 8,89 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,77 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 7,66 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 9,83 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 244 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 25 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,89 zł, z czego 7,66 zł w gotówce.
8,89
płynność bieżąca
8,77
płynność szybka
7,66
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,89 w 2021 roku • 7,96 w 2020 roku • 5,03 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Hotele wobec banków i pożyczkodawców: 19 458 zł, gotówka: 1 687 285 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 667 827 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0,42 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 221 157 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,7 mln zł
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców19 tys. zł
gotówka1,7 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 0,42 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 1,7 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 983 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 761 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: strata operacyjna • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hotele wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 25 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 7 dni.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 216 379 zł, z czego 216 379 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
22 dni
bez amortyzacji25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja zapasów4 dni
zapasy leżą w magazynie 4 dni
4 dni
Należności handlowe216 tys. zł
klienci są winni firmie 216 tys. zł
do 12 miesięcy216 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2021 roku • 4 dni w 2020 roku • 5 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hotele wynoszą 1 973 382 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 552 381 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 323 464 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 322 331 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)552 tys. zł · 28%
Usługi obce323 tys. zł · 16%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów322 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii270 tys. zł · 14%
Amortyzacja243 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia110 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty100 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe52 tys. zł · 3%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2021 roku • 1,8 mln zł w 2020 roku • 2,4 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Hotele wykazała przychody na poziomie 2 915 657 zł.
Organizacja Hotele wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 449 171,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 449 171,82
B. Koszty działalności operacyjnej1 973 382,33
I. Amortyzacja243 302,61
II. Zużycie materiałów i energii269 995,84
III. Usługi obce323 464,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)100 243,40
V. Wynagrodzenia552 381,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)110 074,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe51 589,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów322 330,78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)475 789,49
D. Pozostałe przychody operacyjne466 477,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych105 691,06
II. Dotacje251 040,57
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne109 745,92
E. Pozostałe koszty operacyjne85 846,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne85 846,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)856 420,86
G. Przychody finansowe7,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,20
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne7,00
H. Koszty finansowe0,42
I. Odsetki, w tym: (+1)0,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)856 427,64
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)856 427,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hotele składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-123
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−6 mies. 8 dni10-04-2021
2019
−2 mies. 26 dni21-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
