Organizacja "port bogaczewo" osiągnęła 3 754 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 747 975 zł. Pozostałe przychody to 6040 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 076 646 zł.
Strata netto wyniosła 328 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 521 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 754 015 zł w 2023 roku.
• 3 638 895 zł w 2022 roku.
• 2 919 649 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -328 671 zł w 2023 roku.
• -44 018 zł w 2022 roku.
• 935 088 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "port bogaczewo" wynosi 11 069 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 688 418 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 215 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 069 255 zł w 2023 roku.
• 11 239 011 zł w 2022 roku.
• 14 532 882 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "port bogaczewo" wyniosła 18 271 191 zł.
a
ktywa trwałe to 17 319 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 951 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 271 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 422 104 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 849 087 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 285 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 271 191 zł w 2023 roku.
• 18 768 238 zł w 2022 roku.
• 19 235 517 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "port bogaczewo" wyniosły 6 849 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 271 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 122 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 849 087 zł w 2023 roku
• 7 017 463 zł w 2022 roku
• 7 440 724 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "port bogaczewo" wykazała przychody na poziomie 3 754 015 zł.
Organizacja zarobiła -328 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -328 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -156 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 62 715 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ilnicka Zofia (25% udziałów)
• Kasperek Stanisław (25% udziałów)
• Ilnicki Zbigniew (25% udziałów)
• Kasperek Krystyna (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2019 do 22.05.2020:
• Ilnicka Zofia (25% udziałów)
• Kasperek Stanisław (25% udziałów)
• Ilnicki Zbigniew (25% udziałów)
• Kasperek Krystyna (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2019 do 26.07.2019:
• Ilnicka Zofia (25% udziałów)
• Kasperek Stanisław (25% udziałów)
• Ilnicki Zbigniew (25% udziałów)
• Kasperek Krystyna (25% udziałów)