SERIGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000368660

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

503 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

HANDELSMANA, 20

Kod pocztowy

51-605

Rejestracja

2010-10-21

Rozpoczęcie działalności

2010-10-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; A W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ TAKŻE PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z pakowaniem Produkcja artykułów piśmiennych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Serigraf osiągnęła 1 212 564 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 209 507 zł. Pozostałe przychody to 3057 zł.

Całkowite koszty wyniosły 706 257 zł.

Zysk netto wyniósł 503 250 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 212 564 zł w 2024 roku.
• 740 141 zł w 2023 roku.
• 650 760 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 503 250 zł w 2024 roku.
• 141 687 zł w 2023 roku.
• 116 515 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

350063.03

69272.18

826295.91

164141.48

486697.94

-116773.5

397620.12

-24494.48

297613.18

-181744.75

650760.11

116514.84

740140.53

141687.09

1212564.19

503250.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Serigraf wynosi 571 tys. zł.

EBITDA Serigraf wynosi 576 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 68 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 570 713 zł w 2024 roku.
• 159 306 zł w 2023 roku.
• 116 466 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 575 842 zł w 2024 roku.
• 160 233 zł w 2023 roku.
• 167 131 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Serigraf wynosi 3 485 133 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 663 756 zł a 7 045 501 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 485 133 zł w 2024 roku.
• 1 346 494 zł w 2023 roku.
• 1 079 953 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

211820.84

722284.92

1129711.16

334926.95

1542356.81

2297980.72

0

571812.12

1319183.08

0

494056.05

1221205.16

0

291076.19

744032.95

180053.54

1079952.97

1631207.76

286318.85

1346494.23

1983619.26

663756.42

3485132.91

7045501.26

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serigraf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Serigraf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 683 zł.

Koszty operacyjne Serigraf wyniosły 638 794 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 966 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 683 zł w 2024 roku
• 32 452 zł w 2023 roku
• 23 468 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Serigraf wyniosła 1 134 408 zł.

a

ktywa trwałe to 40 602 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 093 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 134 408 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 885 009 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 249 400 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 211 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 134 408 zł w 2024 roku.
• 570 429 zł w 2023 roku.
• 411 326 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

313931.82

508356.46

358780.55

455376.12

314758.86

411326.13

570428.74

1134408.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.25

0.27

0.2

0.32

0.37

0.25

0.2

-0.33

-0.35

-0.24

-0.05

-0.08

-0.06

-0.58

-1.47

-0.61

0.28

0.49

0.18

0.25

0.37

0.22

0.19

0.44

0.57

0.47

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Serigraf wyniosły 249 400 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 134 408 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 249 400 zł w 2024 roku
• 188 670 zł w 2023 roku
• 171 255 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

313931.82

31504.03

0.1

508356.46

61787.19

0.12

358780.55

28984.78

0.08

455376.12

150074.83

0.33

314758.86

191202.32

0.61

411326.13

171254.75

0.42

570428.74

188670.27

0.33

1134408.28

249399.72

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Serigraf wykazała przychody na poziomie 1 212 564 zł.

Organizacja zarobiła 558 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 416 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 503 250 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5673 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 416 zł w 2024 roku
• 16 971 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

15704

39600

0

16971

55416

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Serigraf wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55196

0.34458

0.2845

0.13704

0.91048

0.95632

0.89299

0.68089

0.61832

0.63256

0.36672

0.35039

0.15526

0.9219

0.95

0.93201

0.755

0.69204

0.10762

0.33906

0.29895

0.13916

0.11496

0.0918

0.0688

0.06159

0

0.15328

0.33686

0.30949

0.32605

0.17143

0.15458

0.17156

0.11719

0.08131

0.31065

0.26534

0.57734

0.06915

0.04869

0.03782

0.01829

0.51888

0.32277

0.28252

0.40212

0.86851

0.86201

0.87897

0.82831

0.48649

0.29592

0.27881

0.35285

0.87479

0.87086

0.87593

0.76796

0.55152

0.60405

0.27477

0.3186

0.24015

0.97352

0.97899

0.94757

0.8486

0.61553

Powiązania

M SVITLANA - reprezentacja, wspólnik

S STANISŁAW - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2010

S Stanisław

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

21.10.2010

M Svitlana

Sierpień 1974

Osoba

prokurent

21.10.2010

S Stanisław

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

21.10.2010

M Svitlana

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Snacki Stanisław posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Mykhaylyuk Svitlana posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do SERIGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	MEGA PACK SP. Z O.O.	0000496805
2	BARANOWSKI SP. Z O.O.	0000549700
3	EKOU SP. Z O.O.	0000766024
4	MOVIPAK SP. Z O.O.	0000852799
5	RATRUSTO SP. Z O.O.	0000919170
6	SPS FOLIA SP. Z O.O.	0000343590
7	BIG BAG PRODUKCJA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000502870
8	ERA-TECH SP. Z O.O. PRODUCTION SP. K.	0000589569
9	WRS SYSTEM SP. Z O.O.	0000683439
10	LUPUS SP. Z O.O.	0000862583
11	SILVERPACK SP. Z O.O.	0000497421
12	NEX SP. Z O.O.	0000929449
13	EURO-HANTEX SP. Z O.O.	0000860109
14	BAKERPLAST SP. Z O.O.	0000511567
15	PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY SP. Z O.O.	0000014892
16	AVAPOS SP. Z O.O. SP. K.	0000767633
17	HEAN OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0001051134
18	FIRMA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH KARINA SP. Z O.O.	0001051227
19	KIMPAK SP. Z O.O.	0001091549
20	GALEO SP. Z O.O.	0000813263
21	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW "ERGPOL" SP. Z O.O.	0000091713
22	PIMET SP. Z O.O.	0000439761
23	INVERSO SP. Z O.O.	0000648418
24	RESPECT GROUP SP. Z O.O.	0000547463
25	PAKTRADE SP. Z O.O.	0001035554
26	MIRAN SP. Z O.O.	0000151638
27	UNICOM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000156584
28	MMA SP. Z O.O.	0000750365
29	CAVITEL FOOD PACKAGING SP. Z O.O.	0000843825
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HALINEX"	0000178559

SERIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000368660 NIP 8982182974 REGON 021346707

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SERIGRAF

SERIGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368660 NIP
8982182974 REGON
021346707