VDF SP. Z O.O. | KRS: 0000368210

Podsumowanie

aktywa

12 mln

przychód

9,8 mln

zysk

333 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

NYSA

Adres

UL. PODOLSKA, 22

Kod pocztowy

48-303

Rejestracja

2010-11-30

Rozpoczęcie działalności

2010-11-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Malowanie i szklenie Tynkowanie Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja VDF osiągnęła 9 795 112 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 760 629 zł. Pozostałe przychody to 34 483 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 427 497 zł.

Zysk netto wyniósł 333 132 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -197 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 795 112 zł w 2024 roku.
• 9 699 342 zł w 2023 roku.
• 9 451 506 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 132 zł w 2024 roku.
• -36 365 zł w 2023 roku.
• 873 848 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11371588.91

-131901.79

11715158.33

-380460.99

10425662.26

4767.77

11489183.01

1039133.6

8969264.21

-86093.21

10080386.24

708390.23

9451505.61

873847.78

9699342.28

-36364.6

9795111.85

333132.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT VDF wynosi 649 tys. zł.

EBITDA VDF wynosi 649 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 648 526 zł w 2024 roku.
• 221 549 zł w 2023 roku.
• 1 448 742 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji VDF wynosi 9 889 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 026 438 zł a 24 487 780 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 889 041 zł w 2024 roku.
• 8 242 817 zł w 2023 roku.
• 11 600 258 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7691393.39

28428972.27

0

7810105.55

29287895.82

0

6969512.59

26064155.65

684953.66

12500943.39

28722957.52

0

6599893.22

22423160.53

1151676.42

10705494.83

25200965.6

1803862.72

11600257.58

23628764.02

0

8242817.46

24248355.7

2026437.68

9889041.04

24487779.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji VDF wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji VDF wynosi 0,61%. To oznacza, że firma ma szansę 0,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,61% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

VDF charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla VDF wynosi 379 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 888 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 888 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 379 tys. zł w 2024 roku.
• 325 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 888 tys. zł w 2024 roku.
• 771 tys. zł w 2023 roku.
• 840 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 262 714 zł.

Koszty operacyjne VDF wyniosły 9 112 103 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -168 551 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 262 714 zł w 2024 roku
• 4 183 669 zł w 2023 roku
• 3 876 125 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów VDF wyniosła 12 004 993 zł.

a

ktywa trwałe to 163 632 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 841 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 004 993 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 701 917 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 303 076 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 173 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 004 993 zł w 2024 roku.
• 11 773 674 zł w 2023 roku.
• 10 304 045 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2614410.56

4740804.72

7031504.38

8581230.98

9653753.74

10628867.33

10304044.94

11773674.13

12004993.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.9

0.01

-0.01

-0.08

1.63

-0.02

-0.03

0

-0.04

0.02

0

0.12

1.14

0.11

0.09

-0.01

-0.1

0.02

-0.01

0.07

0.46

0.1

0.07

0.08

0.36

0.15

0.09

0

-0.02

0.02

0

0.03

0.12

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania VDF wyniosły 9 303 076 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 004 993 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 854 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 303 076 zł w 2024 roku
• 9 404 888 zł w 2023 roku
• 7 898 895 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2614410.56

2467298.4

0.94

4740804.72

4974153.55

1.05

7031504.38

7157366.44

1.02

8581230.98

7667959.44

0.89

9653753.74

8826575.41

0.91

10628867.33

9093298.77

0.86

10304044.94

7898894.64

0.77

11773674.13

9404888.43

0.8

12004993.15

9303076.25

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja VDF wykazała przychody na poziomie 9 795 112 zł.

Organizacja zarobiła 333 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 537 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 138 067 zł w 2023 roku
• 191 278 zł w 2022 roku

Wartość

180293

23495

89328

394374

254849

252950

191278

138067

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni" (81.30.Z)

dane za rok

Organizacja VDF wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05405

0.96875

0.97297

0.69565

0.44444

0.58824

0.36

0.08696

0.96296

0.01426

0.96429

0.94484

0.84154

0.23846

0.271

0.21702

0.94816

0.87371

0.57143

0.95721

0.95338

0.83156

0.3134

0.38852

0.31579

0.22954

0.94828

0.96819

0.96642

0.9668

0.76083

0.61815

0.64016

0.61672

0.92147

0.99061

0.06099

0.9575

0.97332

0.76065

0.2775

0.38908

0.28509

0.16176

0.98603

0.93853

0.95828

0.97636

0.75171

0.56331

0.61242

0.55631

0.69136

0.97683

0.94783

0.95073

0.97283

0.72888

0.60462

0.67474

0.5467

0.62295

0.97677

0.08973

0.94778

0.97297

0.78484

0.2517

0.30029

0.25904

0.16848

0.94541

0.84189

0.92469

0.96757

0.78903

0.39785

0.50324

0.41864

0.43258

0

Powiązania

K MARCIN - prokurent

DE VREESE FILIP REMI - wspólnik

DE VREESE FILIP REMI - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2010

De Vreese Filip Remi

Osoba

prokurent

30.11.2010

11.12.2014

Z Władysław

Październik 1978

Osoba

prokurent

07.06.2017

20.04.2022

P Katarzyna

Lipiec 1979

Osoba

prokurent

08.01.2024

K Marcin

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

30.11.2010

De Vreese Filip Remi

Osoba

Udziałowcy

De Vreese Filip Remi posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do VDF

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O.	0000166504
2	BILPOL-KUŻAJ SP. J.	0000893726
3	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W STRZEGOMIU SP. Z O.O.	0000460803
4	MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W LESZNIE SP. Z O.O.	0000770481
5	GARDENBUD SP. Z O.O.	0000364244
6	DSM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000025657
7	BIO-HYDROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000802104
8	GRASEN SP. Z O.O.	0000702110
9	WIZUAL PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000487117
10	GŁÓWNY OŚRODEK CERTYFIKACJI I NADZORU SP. Z O.O.	0000302169
11	WT BONSAI SP. Z O.O.	0000145070
12	RAFDAR SP. Z O.O.	0000710050
13	FABRYKA ZIELENI SP. Z O.O.	0000902233
14	BKW USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000395890
15	QBIK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000712657
16	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "ZIELEŃ" SP. Z O.O.	0000121393
17	ZAKŁAD ZIELENI SP. Z O.O.	0000217506
18	RESORT ZIELENI SP. Z O.O.	0000917368
19	MARKFLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000721043
20	PURITY BOGUNIA, KAWKA SP. J.	0000929223
21	HYBRID SPORT SP. Z O.O.	0000666795
22	CELMAR SP. Z O.O.	0000137253
23	DERKACZ SP. K.	0001007112
24	DIP ENERGIS SP. Z O.O.	0000882356
25	GAMA SP. Z O.O.	0000003947
26	GAMUZA SP. Z O.O.	0000393029
27	WERBENA ART SP. Z O.O.	0000202030
28	TAXUS ARBOR SP. Z O.O. SP. K.	0000537682
29	FALCON SERVICE SP. Z O.O.	0000764978
30	PD WORK SERVICE SP. Z O.O.	0000426315

VDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000368210 NIP 8871797477 REGON 021407432

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni" (81.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VDF

VDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368210 NIP
8871797477 REGON
021407432