DOROR SP. Z O.O. | KRS: 0000367281

Podsumowanie

aktywa

49,6 mln

przychód

82,7 mln

zysk

28,9 mln

wartość firmy

205,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. SZUCHA, 11A

Kod pocztowy

00-580

Rejestracja

2010-10-21

Rozpoczęcie działalności

2010-10-20

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Opis

Budowa mieszkań w Warszawie i okolicach
Tworzenie powierzchni usługowych i biurowych
Zarządzanie parkami przemysłowymi
Realizacja nowoczesnych inwestycji budowlanych
Dostosowywanie projektów do potrzeb rynku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doror osiągnęła 82 670 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 81 183 545 zł. Pozostałe przychody to 1 487 369 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 336 565 zł.

Zysk netto wyniósł 28 846 980 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 718 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 670 913 zł w 2023 roku.
• 13 954 059 zł w 2021 roku.
• 111 796 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 229 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 846 980 zł w 2023 roku.
• 6 568 113 zł w 2021 roku.
• -2 617 966 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

358888.77

-2530929.64

91067.43

-808017.06

135427.06

-4003406.66

111795.5

-2617966.18

13954059.44

6568113.05

82670913.19

28846979.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Doror wynosi 32,69 mln zł.

EBITDA Doror wynosi 32,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5 880 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 688 839 zł w 2023 roku.
• 7 827 089 zł w 2021 roku.
• -1 034 826 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5 745 545 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 688 839 zł w 2023 roku.
• 7 827 089 zł w 2021 roku.
• -287 163 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doror wynosi 205 622 552 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 35 120 690 zł a 403 857 718 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 875 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 622 552 zł w 2023 roku.
• 49 060 614 zł w 2021 roku.
• 8 633 901 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

14370672.04

75367535.24

0

13586111.68

72135467

0

10613129.77

56121840.36

0

8633900.77

45649975.64

13485455.22

49060613.71

91953582.7

35120690.12

205622551.68

403857718.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doror wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,97% w 2021 roku.
• 1,92% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doror wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 1,28% w 2021 roku.
• 3,98% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Doror charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Doror wynosi 7,03 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,48 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,39 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,48 mln zł a 16,39 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 930 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,58 mln zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,48 mln zł w 2023 roku.
• 419 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16,39 mln zł w 2023 roku.
• 3,6 mln zł w 2021 roku.
• 2,28 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 979 295 zł.

Koszty operacyjne Doror wyniosły 48 494 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 981 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 979 295 zł w 2023 roku
• 2 376 305 zł w 2021 roku
• 215 190 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 42% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doror wyniosła 49 567 528 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 567 528 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 567 528 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 827 587 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 739 941 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 005 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 567 528 zł w 2023 roku.
• 95 659 271 zł w 2021 roku.
• 51 542 190 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

25535049.77

52943899.24

51814816.16

51542189.65

95659271.2

49567527.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 270.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 123.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.13

-15.81

-7.05

-0.02

-0.04

81.3

-8.87

-0.08

-0.29

-26.52

-29.56

-0.05

-0.23

-14.69

-23.42

0.07

0.37

0.58

0.47

0.58

0.62

0.4

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doror wyniosły 2 739 941 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 567 528 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -658 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 739 941 zł w 2023 roku
• 77 678 664 zł w 2021 roku
• 40 129 696 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 81% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25535049.77

6693165.96

0.26

52943899.24

34910032.49

0.66

51814816.16

37784356.07

0.73

51542189.65

40129695.74

0.78

95659271.2

77678664.24

0.81

49567527.79

2739940.97

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doror wykazała przychody na poziomie 82 670 913 zł.

Organizacja zarobiła 31 825 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 978 602 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 846 980 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 496 434 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 978 602 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Doror wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01408

0.6856

0.93078

0.33315

0.18787

0.17336

0.1891

0.15665

0

0.0388

0.58833

0.96828

0.50261

0.19537

0.99779

0.33583

0.21561

0

0.00775

0.60275

0.96544

0.54282

0.14329

0.14

0.20799

0.10684

0

0.01501

0.60213

0.96689

0.56852

0.13286

0.14254

0.24252

0.11734

0

0.9819

0.94274

0.98239

0.55572

0.8946

0.92541

0.75672

0.6496

0

0.9966

0.99115

0.95761

0.1877

0.85404

0.87508

0.95182

0.76112

0.99232

Powiązania

DORIEN - powiązanie zwrotne

S MICHAEL - reprezentacja

B DOV AVI - reprezentacja

MIRO HOLDINGS LTD. - wspólnik

ROMYVA HOLDINGS LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2010

31.12.2010

Bsi System

Organizacja

wspólnik

31.12.2010

25.09.2014

Bsi System

Organizacja

wspólnik

31.12.2010

25.09.2014

Dorlev

Organizacja

wspólnik

24.03.2015

21.10.2021

Miro B.v.

Organizacja

wspólnik

25.09.2014

24.03.2015

Miro B.v.

Organizacja

wspólnik

24.03.2015

30.10.2019

Ben Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

28.01.2025

Romyva Holdings Ltd.

Organizacja

wspólnik

03.01.2024

28.01.2025

Romyva Holdings Ltd.

Organizacja

wspólnik

30.10.2019

03.01.2024

Romyva Holdings Ltd.

Organizacja

wspólnik

25.09.2014

24.03.2015

Ben Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

21.10.2021

03.01.2024

Miro Ltd.

Organizacja

wspólnik

03.01.2024

28.01.2025

Miro Ltd.

Organizacja

wspólnik

28.01.2025

Miro Holdings Ltd.

Organizacja

reprezentacja

21.10.2010

S Michael

Kwiecień 1948

Osoba

reprezentacja

21.10.2010

B Dov Avi

Styczeń 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

19.05.2017

Dorien

Organizacja

Udziałowcy

Miro Holdings Ltd. posiada 59 udziałów, które stanowią 49.2% firmy.

Romyva Holdings Ltd. posiada 59 udziałów, które stanowią 49.2% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Miro Holdings Ltd. (49% udziałów)
• Romyva Holdings Ltd. (49% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.01.2024 do 28.01.2025:
• Miro Ltd. (50% udziałów)
• Romyva Holdings Ltd. (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2021 do 03.01.2024:
• Miro Ltd. (50% udziałów)
• Romyva Holdings Ltd. (50% udziałów)

Podobne organizacje do DOROR

	Organizacja	Numer KRS
1	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 15 SP. J.	0000877929
2	ALBERO INVEST -1 SP. Z O.O.	0000904134
3	ADATEX S.A.	0000451245
4	TOSCANY INVEST MAŁECKI WIEWIÓR SP. K.	0000395668
5	PDC INDUSTRIAL CENTER 93 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000713607
6	INCEPTI SP. Z O.O. GAJ SP. K.	0000693369
7	FABRYKA LARK LEISURE HOMES SP. Z O.O.	0000551339
8	BARTYCKA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000299282
9	PDC INDUSTRIAL CENTER 129 SP. Z O.O.	0000777523
10	PROJEKT WARSZAWA 3 SP. Z O.O.	0000837615
11	VAN DER VORM POLAND SP. Z O.O.	0000637242
12	IZODACH SP. Z O.O.	0000977515
13	VIDENA INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000446225
14	BRYKSY SASKA SP. Z O.O.	0001069017
15	ACATOM SP. Z O.O.	0001076865
16	PD INVESTMENT S.A.	0000783987
17	PD INWESTYCJE 7 S.A.	0000805721
18	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "PAK SERWIS" SP. Z O.O.	0000090150
19	MK INWESTYCJE R. MENDALKA, M. KELLER SP. J.	0000828935
20	WROBUD SP. Z O.O.	0000073664
21	LALAK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000865828
22	PDC INDUSTRIAL CENTER 121 SP. Z O.O.	0000777116
23	VFM SP. Z O.O.	0000620513
24	GZELLA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000385793
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PODGÓRZE	0000039687
26	M DEVELOPMENT SKOWROŃSKI SPÓŁKA JAWNA SP. K.	0000978282
27	RENNER SP. Z O.O.	0000568404
28	YPERO S.A.	0000604612
29	NP 8 SP. Z O.O. SP. K.	0000808416
30	SCALIO SP. Z O.O.	0000018290

DOROR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000367281 NIP 7010264000 REGON 142631354

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOROR

DOROR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000367281 NIP
7010264000 REGON
142631354