POLSKA SPÓŁKA HANDLOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000366867

Podsumowanie

aktywa

688 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

331 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻYRARDÓW

Adres

UL. 1 MAJA, 51

Kod pocztowy

96-300

Rejestracja

2010-10-04

Rozpoczęcie działalności

2010-10-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z pakowaniem Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polska Spółka Handlowa osiągnęła 1 260 197 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 260 197 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 928 879 zł.

Zysk netto wyniósł 331 318 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -285 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 260 197 zł w 2022 roku.
• 2 279 908 zł w 2021 roku.
• 2 418 470 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 318 zł w 2022 roku.
• 208 890 zł w 2021 roku.
• -187 806 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2685327.32

-246.33

2481961.85

-329140.53

2421549.24

-32237.51

2418470.18

-187805.84

2279907.66

208890.37

1260196.91

331317.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polska Spółka Handlowa wynosi 345 tys. zł.

EBITDA Polska Spółka Handlowa wynosi 345 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 64 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 344 743 zł w 2022 roku.
• 211 438 zł w 2021 roku.
• -177 844 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 55 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 344 743 zł w 2022 roku.
• 211 438 zł w 2021 roku.
• -177 844 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polska Spółka Handlowa wynosi 2 240 096 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 693 zł a 4 638 450 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 240 096 zł w 2022 roku.
• 2 355 500 zł w 2021 roku.
• 1 612 313 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

1995132.32

6713318.3

0

1654641.23

6204904.63

0

1614366.16

6053873.1

0

1612313.45

6046175.45

0

2355499.92

5699769.15

74693.11

2240095.74

4638449.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polska Spółka Handlowa wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Spółka Handlowa wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
• 1,03% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polska Spółka Handlowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polska Spółka Handlowa wynosi 43 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 66 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 66 tys. zł w 2022 roku.
• 91 tys. zł w 2021 roku.
• 97 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 928 zł.

Koszty operacyjne Polska Spółka Handlowa wyniosły 915 454 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2225 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 928 zł w 2022 roku
• 11 554 zł w 2021 roku
• 43 865 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polska Spółka Handlowa wyniosła 687 768 zł.

a

ktywa obrotowe to 687 768 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 687 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 99 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 588 177 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -355 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 687 768 zł w 2022 roku.
• 1 289 119 zł w 2021 roku.
• 1 095 896 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2465572.04

1596150.91

1079032.85

1095895.81

1289118.51

687768.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 333%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.21

1.48

-0.12

-0.13

-0.03

0.13

0

-0.01

-0.17

0.43

-0.07

-0.08

0.16

-0.9

0.09

0.48

3.33

0.27

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polska Spółka Handlowa wyniosły 588 177 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 687 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -320 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 588 177 zł w 2022 roku
• 1 520 846 zł w 2021 roku
• 1 536 513 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 140% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2465572.04

2192353.23

0.89

1596150.91

1818974.96

1.14

1079032.85

1331844.41

1.23

1095895.81

1536513.21

1.4

1289118.51

1520845.54

1.18

687768.11

588177.3

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polska Spółka Handlowa wykazała przychody na poziomie 1 260 197 zł.

Organizacja zarobiła 342 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 520 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 318 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2089 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 520 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 219 zł w 2020 roku

Wartość

1077

0

219

0

11520

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Polska Spółka Handlowa wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2637

0.69675

0.81164

0.73729

0.30319

0.35593

0.32068

0.20763

0.604

0.05114

0.66667

0.71023

0.85246

0.11983

0.13793

0.14379

0.94098

0

0.11856

0.64516

0.62371

0.86061

0.22064

0.23774

0.23724

0.38906

0

0.03926

0.64976

0.6351

0.91644

0.13924

0.13014

0.13369

0.57724

0.55257

0.68041

0.63462

0.65361

0.88462

0.60983

0.57784

0.60333

0.04556

0

0.72727

0.5

0.53191

0.73497

0.84755

0.84392

0.87196

0.97545

0.60986

Powiązania

S MARIUSZ - wspólnik

D KAMIL - reprezentacja

HRUKHAL MYKHAILO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2010

27.07.2012

S Joanna

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

27.07.2012

17.12.2015

S Joanna

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

20.03.2018

13.03.2020

S Joanna

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

17.12.2015

20.03.2018

S Joanna

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

04.10.2010

27.07.2012

S Władysław

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

27.07.2012

18.02.2014

S Władysław

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

18.02.2014

17.12.2015

D Jarosław

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

20.03.2018

13.03.2020

S Irena

Luty 1954

Osoba

wspólnik

17.12.2015

20.03.2018

S Irena

Luty 1954

Osoba

wspólnik

13.03.2020

Hrukhal Mykhailo

Osoba

wspólnik

13.03.2020

S Mariusz

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

04.10.2010

30.11.2020

S Jacek

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

30.11.2020

D Kamil

Styczeń 1999

Osoba

Udziałowcy

Hrukhal Mykhailo posiada 180 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Stus Mariusz posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2020 jest Hrukhal Mykhailo kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2018 do 13.03.2020 była Strzelczyk Joanna kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 17.12.2015 do 20.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Strzelczyk Joanna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLPEX SP. Z O.O.	0000782976
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FEDRA"	0000150941
3	MAIL SERWICE POLSKA SP. Z O.O.	0000236623
4	ESPIR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000798460
5	OLILEN SP. Z O.O.	0000952210
6	BREPACK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000786797
7	FLAT WHITES SP. Z O.O.	0000742450
8	BEZMEŻ SP. Z O.O.	0000551730
9	KIVIN SP. Z O.O.	0000923868
10	CZEJ SP. Z O.O.	0000808769
11	HERMES-GROUP SP. Z O.O.	0000863018
12	TOP-USŁUGI SP. Z O.O.	0000861913
13	ALFA PRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000836695
14	FLEXSERVICE BP SP. Z O.O.	0000742903
15	GPI & MARKETING SP. Z O.O.	0000367658
16	MEDI-FILL SP. Z O.O.	0000846831
17	GRYCANPACK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000858856
18	NATURO SP. Z O.O.	0000462546
19	PEOPLE PARTNERS SP. Z O.O.	0000705883
20	DEL-FINA SP. Z O.O.	0000566201
21	EUROPAK SP. Z O.O.	0000603350
22	HM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000467782
23	MACPAC SP. Z O.O.	0000888198
24	SILARUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000553854
25	BLUE GAZ SP. Z O.O.	0000447655
26	WECREO SP. Z O.O.	0000548111
27	VELTEC SP. Z O.O.	0000595599
28	K1 SP. Z O.O.	0000889322
29	TAKEI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000723595
30	DOKKOM SP. Z O.O.	0000935756

POLSKA SPÓŁKA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366867 NIP 7312027254 REGON 100970876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKA

POLSKA SPÓŁKA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366867 NIP
7312027254 REGON
100970876