Pakowanie i przepakowywanie towarów FMCG|Etykietowanie i foliowanie puszek i butelek PET|Produkcja i zatowarowanie standów oraz zestawów promocyjnych|Obsługa magazynowa z możliwością obniżania temperatury|Własny transport i usługi niestandardowe na zamówienie klientów
GrycanPack GROUP sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się pakowaniem i konfekcjonowaniem towarów. Jej działalność rozpoczęła się w 2008 roku od prostych operacji pakowania produktów z branży spożywczej i chemicznej. Od tego czasu firma zyskała reputację jako zaufany partner w realizacji złożonych zleceń dla czołowych koncernów FMCG. Aktualnie GrycanPack oferuje szeroki zakres usług, w tym etykietowanie i foliowanie puszek oraz butelek PET, osiągając zdolność do obsługi do 200 000 produktów dziennie. Dodatkowo, firma angażuje się w profesjonalne klejenie i montaż standów reklamowych, zapewniając kompleksową obsługę dla producentów oraz firm logistycznych. Posiadający certyfikat HACCP oraz pozwolenie Sanepidu, GrycanPack może zapewnić pakowanie w warunkach mikrobiologicznych. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym do zautomatyzowanego pakowania oraz własnym transportem, a także magazynami zdolnymi pomieścić aż 3500 palet. W ofercie znajdują się również usługi niestandardowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni tę organizację pełnowartościowym partnerem w łańcuchu dostaw. Graficzne materiały POS i produkcja zestawów promocyjnych również wchodzą w skład ich portfolio usług. Zgrupowana przede wszystkim w Mazowszu, GrycanPack obsługuje klientów w wielu województwach, co świadczy o jej szerokim zasięgu i elastyczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grycanpack Group osiągnęła 2 723 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 723 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 803 000 zł.
Strata netto wyniosła 80 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 361 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 723 000 zł w 2022 roku. • 5 131 000 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -80 000 zł w 2022 roku. • 48 000 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grycanpack Group wynosi 1 821 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 807 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 891 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 821 333 zł w 2022 roku. • 3 686 167 zł w 2021 roku. • 37 500 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grycanpack Group wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,700% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2022 roku. • 2,94% w 2021 roku. • 4,34% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grycanpack Group wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,133% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2022 roku. • 0,12% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Grycanpack Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grycanpack Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 109 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 37 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 109 tys. zł w 2022 roku. • 205 tys. zł w 2021 roku. • 18 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
823 000
zł.
Koszty operacyjne Grycanpack Group wyniosły
2 780 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
411 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 823 000 zł w 2022 roku • 1 129 000 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2022 roku •
22% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grycanpack Group wyniosła 779 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 548 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 779 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 771 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 779 000 zł w 2022 roku. • 964 000 zł w 2021 roku. • 50 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,000%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -500 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grycanpack Group wyniosły 771 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 779 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 385 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 771 000 zł w 2022 roku • 866 000 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2022 roku • 90% w 2021 roku • 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grycanpack Group wykazała przychody na poziomie 2 723 000 zł.
Organizacja zarobiła -80 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 1000 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku